BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

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1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº AV MANUAL DE PRESTAMOS

2 TABLA DE CONTENIDO MODULO PRESTAMOS Nuevo Garantías Cuenta de Pago Mantenimiento Plan de Pagos Códigos Especiales Titulares Instrucciones Especiales Cambio de Tasa Suspensión Debito Automático Entradas Contables Condiciones Especiales Documentación Formularios Pagos Transacciones Aprobación Consulta Estado de Cuentas Deudas Varias Prórrogas Gastos Extras Reverso de Pagos Condiciones Especiales de Préstamos Plan de Pagos Reportes e-ibs Prestamos Cálculo de Intereses y Fórmulas MODULO PARAMETROS PRESTAMOS Parámetros Tablas de Previsiones Tablas Préstamos Tasas Flotantes DATAPRO BUILDING

3 INTERFAZ DE PLANILLA ABONOS MASIVOS Información Basica Proceso Manual Proceso General DATAPRO BUILDING 2

4 PRÉSTAMOS El modulo Prestamos del e-ibs provee al usuario un gran numero de posibilidades para registrar y dar seguimiento a diferentes contratos de prestamos entre el banco y el cliente. El modulo permite el seguimiento de prestamos hipotecarios, prestamos comerciales e Industriales, Prestamos Participados, Prestamos con Intereses Variables, entre muchos otros. Para que un usuario del banco o institución bancaria pueda abrir cualquier tipo de producto o cuenta corriente en el sistema para un cliente, es necesario que el cliente este debidamente creado o registrado en el sistema. El sistema le brinda al usuario una Barra de Botones para asistirlo en el proceso de oferta permitiéndole mostrar el producto al cliente mediante un archivo de audio, de video o mediante HTML. El módulo de Préstamos del e-ibs presenta características específicas que le permite al usuario realizar las siguientes operaciones: Crear nuevos préstamos en el sistema. Consultar los saldos y el estado de las operaciones en línea. Permite la comunicación con los sistemas de caja, Cuentas Corrientes, etc. Ofrece información acerca de los préstamos individuales y de las operaciones del cliente. Desarrollar préstamos con uno o varios vencimientos. Permite el control completo de los mismos desde su fecha de inicio hasta la fecha de vencimiento. Permite capitalizar los intereses de renovación y controlar el pago de los impuestos. Permite el uso variado de las tasas de interés, por ejemplo: Tasa flotante con modificación en cada vencimiento, tasa fija, tasa variable y variable con spread. Permite ejecutar los pagos, pre-pagos y abonos parciales, manteniendo así el control sobre los estados de mora. Ejecutar el pago de cuotas a través de los talonarios en todas las sucursales del banco. Ofrece al cliente diferentes formas de pago. Permite determinar opcionalmente el cargo automático en una Cuenta Corriente. Permite el seguimiento de las operaciones mediante un archivo que contiene la historia completa del préstamo. DATAPRO BUILDING 3

5 Ejecutar el mantenimiento a la cartera, con su control contable, por ejemplo: - Controla el cambio de los diferentes estados en los plazos establecidos. - Paso a Cartera Vencida antes del plazo máximo permitido. - Cambio de Cuenta Corriente en cargos automáticos. - Cambio de tasas para préstamos con tasa flotante. - Solicitar duplicados de cupones y liquidaciones. Provee mecanismos que posibilitan la recepción y el traspaso magnético de información con los diferentes sistemas del banco, por ejemplo: recepción de pagos de convenios. Adicionalmente, hay diversas funcionalidades incorporadas al Modulo de Prestamos del Sistema como: Modulo de Administración de Proyecto al Constructor (Crédito Hipotecario Corto Plazo). Manejo de Anticipo Liquidación de Valuaciones Subrogación Manejo de Presupuesto Calculo de Factores Préstamo Hipotecario con Recurso de Política Habitacional. Prestamos de Administración de Fondos (Fiduciarios). Administración y definición de deducciones (Seguros, Comisiones o Cargos) por tipo de préstamo (Comercial, Consumo, Hipotecario y Leasing). Cargos pueden ser a cuenta, financiado y/o capitalizado. Cargos pueden ser fijos o porcentuales Opción para cobro manual de cargos y definidos en la tabla de definición de préstamos. Definición de las transacciones inherentes al modulo (Cuentas de Contrapartida) Con cargo a cuenta de clientes Con cargo a cuenta contable y reconciliable Con cargo a cheque de gerencia DATAPRO BUILDING 4

6 Gastos extras por cobranzas extraordinarias. Definición de los cargos por tipo (Abogado, Papelería, Aviso) Inclusión de gastos extras en el plan de pago Prórroga de Préstamos. Condonación (ajuste) y capitalización de cargos y comisiones e impuestos en la prorroga de prestamos. Castigo de Préstamos. Reestructuración de Préstamos con cambios en condiciones y contabilización (reclasificación). Refinanciamiento de Préstamos con diferimiento de Intereses. Cotizador de Préstamos Múltiples opciones de planes de pago: Cuotas niveladas con pagos extraordinarios. Pagos cíclicos. Doble plan de pago con porcentajes parametrizables de amortización por plan. Cuotas irregulares (plan de pago dibujado). Pagos: Liquidación: Total Prepago parcial y total. Recalculo de cuota financiera y reducción de plazo Distribución manual Por orden de prioridad en la aplicación de pago Aprobación de préstamos, generación de cargos y comisiones por oficina. Aprobación de préstamos con desembolso en cheque de gerencia (cheque individual o múltiples a distintos beneficiarios) Manejo de Timbre y otros impuestos. Manejo de Mes de NO PAGO. Manejo de formularios e imágenes (documentación). Manejo de promoción de tasas preferenciales. Descuentos de documentos (giros y letras) y Factoring (descuento de factura). Valores al cobro (administración de la cobranza externa). DATAPRO BUILDING 5

7 Reclasificación automática de la cartera de crédito. Administración y calculo de la provisión por cartera de crédito incobrable: Tablas definidas por tipo de préstamo. Tipo de provisión objetiva (operación) o subjetiva (cliente). Modulo de Propuesta de Crédito: Opción de definición y personalización de la ruta de la propuesta de crédito (workflow). Tipo de provisión objetiva (operación) o subjetiva (cliente). Opción de definición de los recaudos (requeridos y no requeridos) en la tabla de inventarios de documento. Opción de definición de seguridad y accesos por tipos de transacción en la propuesta. Creación de la operación de crédito a partir de la propuesta y desembolso de la misma. Modulo de Manejo de Riesgo. Modulo de Garantías Deposito y no deposito. Contabilización por tipo de garantía. Concentración de cuentas Concentración de cuentas para empresas y grupos económicos. Protección de sobregiro (préstamo a demanda) con opción de cobertura en múltiples monedas. DATAPRO BUILDING 6

8 Para el óptimo manejo de prestamos en el sistema, el modulo Prestamos del e- IBS esta compuesto por 12 opciones de menú: NUEVO, MANTENIMIENTO, PAGO, TRANSACCIONES, APROBACIÓN, CONSULTA, ESTADO DE CUENTAS, DEUDAS VARIAS, PRORROGAS, GASTOS EXTRAS, REVERSO DE PAGOS y CONDICIONES ESPECIALES DE PRESTAMOS. DATAPRO BUILDING 7

9 NUEVO A través de la opción Nuevo del modulo Prestamos del e-ibs, el usuario puede abrir un nuevo préstamo para un cliente, establecer sus parámetros, e introducir toda la información pertinente del cliente dentro del sistema. Para obtener acceso a la opción Nuevo del modulo Préstamos: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Prestamos. - En el menú Préstamos, seleccione Nuevo. Se abrirá la pantalla de oferta de productos Préstamos. DATAPRO BUILDING 8

10 - Seleccione el Tipo de Prestamos: Prestamos, Arrendamiento Financiero, Créditos de Consumo, Créditos Hipotecarios, etc. La pantalla de oferta se reabrirá con el listado de productos correspondiente a su selección. Nuestro ejemplo es Pagarés: - Seleccione el Producto y oprima. El sistema solicitará información adicional: DATAPRO BUILDING 9

11 - Ingrese el número de cuenta y oprima Aplicar. Se abrirá la pantalla correspondiente a su selección de producto. Nuestro ejemplo es la pantalla Pagare C/Int. Anticipados DI: Vista parcial de la pantalla. DATAPRO BUILDING 10

12 - Ingrese el número del Cliente para el cual se abre el préstamo, u oprima el icono para hacer una búsqueda: Tipo de Relacion - Seleccione e ingrese su criterio de búsqueda y oprima. - Seleccione al cliente de la lista de resultados. Los campos Cliente y Nombre se poblarán automáticamente. En el tipo de relación 1 se explica si es un tipo de refinanciamiento En la cuenta de relación se especifica el préstamo a refinanciar Al momento que se aprueba el Préstamo que se crea como refinanciamiento de otro préstamo se crean las entradas contables de cancelación. Datos Básicos de la Operación DATAPRO BUILDING 11

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15 - Ingrese la Fecha de Apertura. - Defina el Término del contrato: Ingrese un valor numérico y oprima la casilla para seleccionar si son Día(s), Mes(es o Año(s). Campo obligatorio. Si el usuario define/asocia una tabla promocional a este préstamo en el campo Condiciones Especiales, el campo Término debe ser poblado en función a la cantidad de cuotas definidas en las condiciones de la condición especial. - Ingrese la Fecha de Vencimiento del contrato. Campo obligatorio. DATAPRO BUILDING 14

16 - Si utilizará una tasa flotante, ingrese el Tipo Tasa Flotante u oprima el icono para seleccionar la tabla en la pantalla de ayuda. Oprima la casilla y seleccione FP - Flotante Primaria, o FS - Flotante Secundaria; e ingrese la Tasa Flotante. Ejemplo de pantalla: Si el usuario define/asocia una tabla promocional a este préstamo en el campo Condiciones Especiales, el valor definido en el campo Tipo Tasa Flotante será cambiado por el valor de la tabla flotante de la condición especial, por el periodo definido de esta. - En Tasa / Cargo por Mora, ingrese la tasa que aplicará al préstamo por concepto de mora; y oprima el icono para seleccionar el factor que aplicará a la tasa: - En Tasa Int./ Spread, ingrese la tasa de interés no variable del préstamo. En base a esta tasa se calcula el rendimiento sobre la base del período de tiempo. Campo obligatorio. - En Línea de Crédito, ingrese el número de la Línea de Crédito otorgada por el banco para ser utilizado en para el contrato. Campo obligatorio. - Ingrese un Nro. de Referencia. El campo tiene 12 posiciones. DATAPRO BUILDING 15

17 - En Ciclo de Revisión, ingrese el código de tres dígitos que establece cuando se debe revisar la tasa, u oprima el icono para abrir la pantalla de ayuda: - Ingrese la Fecha de Revisión para la tasa. - En Retención de Impuestos, ingrese el código que establece las instrucciones para la retención de impuestos que aplicarán al préstamo, u oprima el icono para abrir la pantalla de ayuda. Campo obligatorio. - En Centro de Costo, ingrese el código que identifica Código identifica un área específica dentro de la organización, para que el sistema pueda agrupar la contabilidad e información financiera con el fin de DATAPRO BUILDING 16

18 lograr un cuadro de ingresos y egresos; u oprima el icono para abrir la pantalla de ayuda. Los centros de costos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Selección Si o No para definir si es Préstamo a Demanda. - Ingrese código que identifica Dirección Correo. - En Tipo de Cambio, ingrese la tasa de cambio que aplicará al contrato. - En Clase de Préstamo, ingrese el código que identifica a la clase de crédito otorgado en este contrato, u oprima el icono para abrir la pantalla de ayuda: DATAPRO BUILDING 17

19 - En Comisionista, ingrese el código que identifica al comisionista para el préstamo (si aplica) u oprima el icono para hacer una búsqueda: - Ingrese la Tasa de Comisionista (si aplica). - En Código de Obligación, ingrese el código asignado al individuo o entidad que asume la responsabilidad por el pago. - En Banco / Sucursal, primero ingrese el código de 2 dígitos del banco; después, ingrese el código que identifica a la sucursal, u oprima el icono para seleccionar la sucursal en la pantalla de ayuda. Las sucursales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. Campo obligatorio. - En Condiciones Especiales, (si aplica) ingrese el código de la tabla promocional asociada a este préstamo u oprima el icono para seleccionarla en la pantalla de ayuda. Las tablas promocionales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla PP. Si el usuario define/asocia una tabla promocional a este préstamo en el campo Condiciones Especiales, internamente se crearan los registros para efectuar la proyección del plan de pagos; y el campo Término en esta pantalla debe ser poblado en función a la cantidad de cuotas definidas en las condiciones de la condición especial. - En Tipo de Relación 1, ingrese el código que identifica al tipo de relación que tendrá el préstamo que se esta creando con otro tipo de operación. De A a S son préstamos; de T a 3 son tasas de pasivos con las que trabajará el préstamo. Oprima el icono para abrir la pantalla de ayuda: DATAPRO BUILDING 18

20 - En Cuenta Relación 1, ingrese el número de cuenta de la relación primaria u oprima el icono para hacer una búsqueda: - En Tipo de Relación 2, ingrese el código que identifica al tipo de relación que aplicara al proceso de pago, renovación o reestructuración del contrato. Oprima el icono para abrir la pantalla de ayuda: - En Cuenta Relación 2, ingrese el numero de la cuenta para el tipo de relación secundaria (Pago, renovación o reestructuración); u oprima el icono para hacer una búsqueda. Dependiendo del tipo de préstamo, la pantalla tendrá un icono llamado Plan de Pago o en préstamos de pagos irregulares, el icono se llamara Pagos Irregulares. DATAPRO BUILDING 19

21 El icono Plan de Pago abrirá la siguiente pantalla: Para crear un nuevo registro: - Oprima Añadir e ingrese la información solicitada: - Ingrese el Número de Pagos y el Monto total. - Ingrese la Primera Fecha de Pago y defina la Frecuencia del pago. - Oprima Enviar. Mientras que el icono Pagos Irregulares abrirá la siguiente pantalla: DATAPRO BUILDING 20

22 Para crear un nuevo registro: - Oprima Añadir. - Ingrese Número y Principal. - Oprima Enviar. En la sección Condiciones de Pago: - Ingrese el Ciclo Pago de Intereses. - Ingrese la Próxima Fecha de Pago de intereses. Campo obligatorio. - Ingrese el Ciclo Pago Capital. - Ingrese la Próxima Fecha de Pago de Capital. Campo obligatorio. - Ingrese el Valor de la Cuota. - Seleccione Si o No para definir si el pago Incluye Intereses. Campo obligatorio. En la sección Cuenta de Pago: - En el campo Concepto, ingrese el número de la cuenta concepto u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para hacer una búsqueda. - Ingrese el código de dos dígitos que identifican al Banco en el sistema. - Ingrese el código que identifica a la Sucursal / Agencia en la que reside la cuenta concepto, u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarla de la lista de sucursales en el sistema. Las sucursales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - Ingrese el código que identifica a la Moneda de la cuenta concepto u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarlo de la lista de monedas en el sistema. Las DATAPRO BUILDING 21

23 monedas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros de Tesorería > Referencias Monedas. - Ingrese un numero de Referencia (el campo permite 12 posiciones), u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para buscar un numero de cuenta que sirva de futura referencia para la transacción. - En el campo Autoriza Sobregiros, oprima el icono para seleccionar el código que establece si la institución autoriza que este préstamo se sobregire o no: - Selección SI o No para establecer si se Autoriza Pagos de Días Feriados. Continuación de la pantalla Pagare C/Int. Anticipados DI: En la sección Desembolso: - Ingrese el Monto del Préstamo. - Defina el Timbre Fiscal. - Defina la Comisión por Apertura. DATAPRO BUILDING 22

24 - En el campo Cargos Financiados, ingrese total de cargos aplicados. El nombre de este campo variará dependiendo del préstamo que se este abriendo, en algunos por ejemplo se llamara cargos Notario, pero en general es un campo para deducciones. - En el campo Saldo Neto, ingrese el monto del préstamo después de realizarle todas las deducciones y comisiones. - Seleccione Recalcular Nuevamente, si quiere que el sistema recalcule el saldo neto en caso de que se agreguen o quiten nuevas deducciones. Para ingresar Garantías para el préstamo: - Oprima la opción Garantía al pie de la pantalla. Se abrirá la pantalla Lista de Garantías: En la pantalla Lista de Garantías: DATAPRO BUILDING 23

25 - En el campo Garantía, ingrese el número de la cuenta que servirá de garantía u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese el Tipo de la garantía. El campo acepta 25 posiciones. - Ingrese el código alpha de 3 dígitos que identifica la Moneda en la que esta la garantía. - Ingrese el Monto que aplica como garantía. - Oprima Enviar. Una vez de regreso en la pantalla de apertura de préstamo, y después de haber poblado todos los campos requeridos por el sistema y por su institución bancaria: - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 24

26 MANTENIMIENTO A través de la opción Mantenimiento del modulo Prestamos del e-ibs, el usuario puede actualizar la información de préstamo previamente abierto en el sistema para un cliente. Para obtener acceso a la opción Mantenimiento del modulo Préstamos: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Prestamos. - En el menú Préstamos, seleccione Mantenimiento. Se abrirá la pantalla de búsqueda Mantenimiento de Prestamos: - Seleccione e ingrese su criterio de búsqueda y oprima el icono. Seleccione al cliente de la lista de resultados. La pantalla correspondiente al cliente se abrirá automáticamente. Nuestro ejemplo es la pantalla Préstamo para construcción de vivienda: DATAPRO BUILDING 25

27 Vista parcial de la pantalla. Continuación de la pantalla de Mantenimiento: DATAPRO BUILDING 26

28 Para incorporar una nueva deducción al préstamo: - Oprima Nueva Deducción. Se abrirá la pantalla con Listado de Comisionistas: - Seleccione el comisionista con su cursor. Se abrirá la pantalla Deducciones. En la pantalla Deducciones: - Ingrese la información solicitada y oprima Enviar. Coloque su cursor sobre >> Opciones (esquina superior derecha de la pantalla Mantenimiento) para abrir el menú que enlista las áreas de información en cuyas DATAPRO BUILDING 27

29 pantallas el usuario puede ingresar y actualizar información. La opción Información Básica llevara al usuario de regreso a la pantalla de mantenimiento inicial. Nota: En el e-ibs se permite suspender el cálculo de intereses de una operación en el momento en que el usuario lo defina. Esta suspensión requiera de una aprobación del supresor. Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione PLAN DE PAGOS para abrir la pantalla Cronograma de Plan de Pagos correspondiente al préstamo: DATAPRO BUILDING 28

30 Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione CÓDIGOS ESPECIALES para abrir la pantalla Códigos de Clasificación correspondiente: DATAPRO BUILDING 29

31 - Ingrese al Oficial Principal asignado a la relación banco / cliente / préstamo, u oprima el icono para seleccionar al oficial en la pantalla de ayuda. Los oficiales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Campo obligatorio. - Ingrese al Oficial Secundario asignado a la relación banco / cliente / préstamo, u oprima el icono para seleccionarlo al oficial en la pantalla de ayuda. Los oficiales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Campo obligatorio. - En el campo Código de Industria, ingrese el código que identifica la industria del cliente u oprima el icono para seleccionar la industria DATAPRO BUILDING 30

32 en la pantalla de ayuda. Las industrias y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Campo obligatorio. - En País de Riesgo, ingrese el código del país (del cliente o de su inversión) que constituye un riesgo para la institución, u oprima el icono para seleccionar el país en la pantalla de ayuda. Los países y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - En País de Residencia, ingrese el código que identifica al país donde reside el cliente u oprima el icono para seleccionar el país en la pantalla de ayuda. Los países y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Campo obligatorio. - En Tipo de Negocio, ingrese el código que identifica el tipo de negocio del cliente u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de negocios en la pantalla de ayuda. Los negocios y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Ingrese el código que identifica el Origen de los Fondos, u oprima el icono para seleccionar el origen de los fondos en la pantalla de ayuda. Posibles orígenes de fondos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Ingrese el código que identifica el Destino de los Fondos, u oprima el icono para seleccionar el destino de los fondos en la pantalla de ayuda. Posibles destinos de fondos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Ejemplo: - Ingrese el código del Canal de Ventas u oprima el icono para seleccionar el canal de ventas en la pantalla de ayuda. Posibles canales DATAPRO BUILDING 31

33 de venta y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Ingrese la Fuente de Información de Ventas u oprima el icono para seleccionar el código en la pantalla de ayuda. Fuentes de información de ventas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Los campos Códigos de Usuario (3, 4, 5, 6, 7), son utilizados por la institución bancaria para satisfacer necesidades internas ya sea informativas o de seguridad. Oprima el icono después de cada uno de los campos para seleccionar el código apropiado en la pantalla de ayuda correspondiente. Los códigos de usuarios son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Códigos de Usuario. - Nivel 3 = Nivel Socio-Económico - Nivel 4 = Unidad de Negocio - Nivel 5 = Tipo de Banca - Nivel 6 = Tipo de Cartera - Nivel 7 = Observaciones APC - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 32

34 Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione TITULARES para abrir la pantalla Titulares correspondiente al tipo de préstamo. Nuestro ejemplo es Titulares Financiamiento de Cobranzas Locales: El usuario puede ingresar hasta nueve titulares en la pantalla. Después de ingresar toda la información requerida por su institución bancaria: - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 33

35 Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione INSTRUCCIONES ESPECIALES para abrir la pantalla Instrucciones Especiales correspondiente al tipo de préstamo. Nuestro ejemplo es para Financiamiento de Cobranzas Locales: - Ingrese instrucciones especiales para el cliente. La pantalla tiene 20 líneas de 80 posiciones cada una. - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 34

36 Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione CAMBIO DE TASA para abrir la pantalla Tasa de Cambio de Prestamos: - Ingrese la Nueva Tasa. - En Fecha Valor, ingrese la fecha en que la nueva tasa será efectiva. - Ingrese breve Descripción del cambio. Dos campos de 30 posiciones cada uno. - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 35

37 Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione SUSPENSIÓN DEBITO AUTOMATICO para abrir la pantalla Suspensión Debito Automático: - Ingrese la Fecha Inicio para la suspensión. - Ingrese la Fecha Vencimiento para la suspensión. - En Motivo, ingrese una breve narrativa. Dos campos de 30 posiciones cada uno. - En Status, oprima la casilla y seleccione el estado de las opciones dadas por el campo. - Ingrese el número de Usuario y la Fecha de la Ultima Modificación hecha en esta pantalla. - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 36

38 Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione ENTRADAS CONTABLES para abrir la pantalla Entrada de Múltiples Transacciones: Al hacer una transferencia se genera una entrada contable y en esta pantalla se muestra la información de la entrada. A través de esta pantalla el usuario puede eliminar, incrementar e imprimir las transacciones presentadas. Para eliminar una transacción: - Seleccione la transacción y oprima Borrar Selección. DATAPRO BUILDING 37

39 El sistema le pedirá al usuario que confirme el comando. Para repetir una transacción: - Seleccione la transacción y oprima Duplicar Selección. Para eliminar un lote de transacciones: - Seleccione las transacciones del lote y oprima Borrar Lote. El sistema le pedirá al usuario que confirme el comando. Para imprimir una transacción: - Seleccione la transacción y oprima Imprimir. El sistema mostrará un listado de la información a ser impresa. - Seleccione Imprimir en la parte inferior de esta pantalla. Para Aceptar (la información de, cambios realizados a) una transacción: - Seleccione la transacción y oprima Aceptar. El sistema regresara al usuario a la pantalla anterior. Para forzar al sistema a aceptar una transacción co n error: - Seleccione la transacción y oprima Aceptar. Para ingresar una nueva transacción: - En BNC, ingrese el código de dos dígitos que se utiliza para identificar al banco en el sistema. - En SUC, ingrese el código que identifica a la agencia u oficina donde reside la cuenta concepto, u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionar la sucursal en la pantalla de ayuda. Las sucursales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - En MDA, ingrese el código de la moneda a utilizarse u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionar la moneda en la pantalla de ayuda. Las monedas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros de Tesorería > Referencias Monedas. DATAPRO BUILDING 38

40 - En Cuenta Contable, ingrese el número de cuenta u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para hacer una búsqueda. - En Centro Costo, ingrese el código del departamento del banco asociado a la transacción, para que el sistema pueda agrupar la contabilidad e información financiera, y presentar un cuadro de ingresos y egresos para el producto; u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionar el centro de costo en la pantalla de ayuda. Los centros de costos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - En Numero de Cuenta, ingrese el numero de la cuenta en donde se esta realizando la transferencia, u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para hacer una búsqueda. - En TR/CD, ingrese el código que identifica la transacción a ser realizada, u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarlo en la lista disponible. Los tipo de transacciones y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla Ingrese el monto de la transacción. - En el campo D/C, ingrese una D si la transacción es un débito, o una C si la transacción es un crédito. - Oprima el icono al final de la línea para introducir más información (si aplica). DATAPRO BUILDING 39

41 - Ingrese Cantidad de Registros a Añadir. - Oprima Aplicar. Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione CONDICIONES ESPECIALES para abrir la pantalla Condiciones Especiales Asociadas a Prestamos: Para incorporar una condición especial al préstamo: - Oprima Nuevo. Se abrirá la pantalla Condiciones Especiales Asociadas a Préstamos Adición: DATAPRO BUILDING 40

42 - En Fecha Inicial, ingrese la fecha efectiva en que la condición especial empezara a aplicar al préstamo. - En Fecha Final, ingrese la fecha en que la condición especial dejara de aplicar al préstamo. - En Hasta la Cuota, ingrese el número específico de la cuota final a la que aplicara la condición especial. - Si aplica, ingrese el código de la Tasa Flotante u oprima el icono para seleccionar la tasa que aplica en la pantalla de ayuda. Oprima la casilla y seleccione FP si es flotante primaria, o FS si es flotante secundaria. Las tablas de tasas flotantes y sus códigos son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Tasas Flotantes. - Si aplica, ingrese el Spread o Tasa Base, y oprima la casilla para seleccionar el factor Puntos + ó Puntos. DATAPRO BUILDING 41

43 - - - Defina la Tasa Mínima y la Tasa Máxima permitidas. El campo Valor de Cuota de pago será poblado por el sistema. Si aplica, defina el número de Cuotas con Gracia Interés. - Si aplica, defina el número de Cuotas con Gracia Capital. - Oprima Enviar. Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione DOCUMENTACIÓN para abrir la pantalla Documentos: - Seleccione la tabla y oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 42

44 - Selección el documento y seleccione la acción: Actualizar, Escanear, Visualizar, o Limpiar para remover el documento. Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione FORMULARIOS para abrir la pantalla Formularios eibs. DATAPRO BUILDING 43

45 PAGOS A través de la opción Pagos del modulo Prestamos del e-ibs, el usuario puede ingresar la información necesaria para realizar los pagos de los prestamos previamente abiertos en el sistema para los clientes. Para obtener acceso a la opción Pagos del modulo Préstamos: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Prestamos. - En el menú Préstamos, seleccione Pagos. Se abrirá la pantalla de búsqueda Pago de Prestamos: - Ingrese el Número del Préstamo u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Seleccione e ingrese un criterio de búsqueda y oprima el icono. Seleccione la cuenta en la lista de resultados. El campo se poblará automáticamente. - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 44

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