Informes Trimestrales de Monitoreo

Transcripción

1 República Dminicana Ministeri de Hacienda Dirección General de Presupuest DIGEPRES Departament de Planificación y Desarrll Institucinal Infrmes Trimestrales de Mnitre Juli Septiembre 2015

2 Ministeri de Hacienda Plan Operativ Anual Infrmes Trimestrales de Mnitre Juli - Septiembre 2015 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Elabrad pr: Departament de Planificación y Desarrll Institucinal Octubre, Sant Dming, Rep. Dm. P á g i n a 0 13

3 1. Análisis del períd. En este tercer trimestre del añ 2015, DIGEPRES se enfcó en desarrllar ls prducts crrespndientes a ser trabajads en el períd cmprendid entre juli - septiembre. Entre ells, encntrams actividades de gran impact institucinal, además de tras iniciativas que han surgid en el transcurs del añ y que detallams a cntinuación: 1.1. Principales Avances. Desarrll de Mdels Funcinales del Nuev Sistema Presupuestari Dminican Dentr de ls avances más ntables durante el trimestre recién se tienen ls siguientes:» Realizad el levantamient de infrmación del prces de ejecución presupuestaria Cnsiste en el levantamient de infrmación de las tareas que llevan a cab ls servicis de negci que cmpnen el prces. Fuern realizadas aprximadamente 238 entrevistas para levantar la infrmación. Fuern mdelads tds ls servicis de EP cn BIZAGI cn la ntación BPNM 2.0» Cntratación de cnsultres Internacinales Y Staff del pryect.» Capacitacines del Equip del Prces Prductiv. Fuern ejecutadas accines frmativas de intrducción a Gestión pr Prcess y Prcess cn la ntación BPNM 2.0» Diseñ de estructura de desglse de trabaj del pryect cmplet en sus 4 fases.» Diseñ y elabración de planes de gestión del pryect Elabrads plan de gestión de calidad, riesg, tiemp, csts, alcance y cambis. P á g i n a 1 13

4 Desarrll e Implementación de Metdlgías NSPD Durante el trimestre recién transcurrid fuern cmpletadas las siguientes actividades: a. Culminad el prces de elabración de Metdlgías de apy al NSPD: i. Metdlgías Desarrlladas: i. Presupuest pr Prgramas, cnsultr (a): Diana Beykens ii. Cste de la Prducción Pública, cnsultr (a): Raúl Calle iii. Presupuest Plurianual Orientad a Resultads, cnsultr (a): Nelsn Shack ii. Fecha de Inici: 27 de ener Fecha Fin: 06 de juli 2015 b. Implementación de Metdlgías en prgrama pilt para la frmulación de presupuest i. Prgrama Pilt elegid: Prgrama ampliad de Inmunización del Ministeri de Salud Pública. ii. Institucines invlucradas: DIGEPRES, Ministeri de Salud Pública, MEPyD, Prgrama Ampliad de Inmunización. iii. Fecha de Inici: 25 de may Fecha Fin: 18 de septiembre 2015 iv. # de metdlgías implementadas: 3 Pryect Frmulación Presupuestaria 2016 La frmulación presupuestaria 2016 estuv cmprendida pr la realización de las actividades que se detallan a cntinuación:» Elabración para ajustes al SIGEF para presupuest físic y financier 2016.» Realización de visitas para revisión de estructuras prgramáticas presupuestarias para la frmulación del presupuest 2016 a institucines de Gbiern Central, Descentralizada y Seguridad Scial.» Se habilitó en el SIGEF para la frmulación de ls antepryects de presupuests físics y financiers desde el 14 de agst hasta el 06 de septiembre 2015.» Elabración de ls insums para la plítica presupuestaria y plítica fiscal 2016.» Fue habilitad aplicativ infrmátic para el armad del Libr de Presupuest General del Estad 2016.» Fuern impress 3 tms de libr de presupuest en el siguiente rden: I: Gbiern Central II: Institucines Descentralizadas y Seguridad Scial III: Presupuest Físic» El libr del Pryect de Presupuest General del Estad 2016 fue entregad el 29 de septiembre 2015 al Cngres Nacinal. P á g i n a 2 13

5 » Resumen Frmulación de Pryects de Presupuest Financier: Gbiern Central Inst. Descentralizadas Seguridad Scial Ttal Presupuest Asignad RD$680,584,869, RD$83,457,971, RD$36,302,678, Ttal Frmulad RD$663,558,035, RD$82,071,410, RD$36,302,678, Avance Ttal en Prcentaje 97.5% 98.34% 100% Fuente: Reprtes SIGEF Transaccines Presupuestarias (Juli - Septiembre 2015) A cntinuación estadística de las slicitudes de mdificacines presupuestarias recibidas durante juli - septiembre 2015 pr las Direccines de Servicis: Tip de Mdificacines Presupuestarias Slicitadas Aprbadas Pendientes de Aprbación % aprbadas % Pendientes Adicines % 0.2% Mdificacin Presupuestaria Interprgramas Mdificacin Presupuestaria Intraprgramas Mdificación Presupuestaria en la UE Traspas Fnds a Carg del Presidente % 1.0% 1,759 1, % 6.2% % 0.0% % 0.0% Disminución Ingress % 0.0% Adición Ingress % 0.0% Dnacines y Captación Directa pr Aument Mdificacines entre Fuente Especifica Virtuales Mdificacines entre Fuente Especifica Adición 5% del Fnd del Presidente Mdificacines Presupuestarias Juli-Septiembre % 0.1% % 0.0% % 0.0% % 0.1% Ttal 1,973 1, % 7.5% Fuente: reprte mdificación presupuestaria SIGEF 30/09/2015. P á g i n a 3 13

6 Transparencia, Rendición de Cuentas y Estadísticas Presupuestarias a. Infrmes de Ejecución Presupuestaria y Publicación de Estadísticas a. Elabración de Infrme Explicativ del Antepryect de la Ley de Presupuest General del Estad b. Elabración de prpuesta de plítica presupuestaria. c. Elabración de infrme crrespndiente al trimestre abril - juni de la ejecución de ingress, gasts y financiamient. d. Elabración de infrmes trimestrales crrespndientes a las pryeccines de ingress, gasts y financiamients. e. Elabración de infrme Demcratización en la Generación y Distribución de Ia Riqueza. Sstenibilidad y Transparencia de las Finanzas Públicas. Evaluación y Calidad de Gast Públic a. Elabración Libr Presupuest Físic b. Realización de infrme de mnitre y evaluación crrespndiente al 1er trimestre de las metas de ls prgramas de institucines pilts y tras relevantes. c. Validación de Calidad de la Infrmación Incluida en el Pryect de Presupuest General del Estad. Presupuest de las Empresas Públicas Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas 2014 y La Dirección de Empresas Públicas se cmprmetió en registrar las ejecucines crrespndientes a ls perids 2014 y Dentr de las actividades que se cntemplaban realizar están las siguientes: Ejecución 2014 Fue elabrad el libr de ejecución 2014 de las Empresas Públicas cnteniend ls gráfics tant para gasts cm para ls ingress, diseñs de reprtes, una vez elabrad, fue remitid a la Dir. De Evaluación y Calidad del Gast y al Dept. Prgramación de la Ejecución y Cnslidación Presupuestaria. Ejecución 2015 Se realizó levantamient de las Institucines para identificar cuáles sn las institucines que remitiern sus ejecucines. Al mment se tienen identificadas 26 institucines de las cuales 15 ya remitiern sus ejecucines al 30 de juni y tras 6 enviarn al mes de may, las 5 restantes n han remitid infrmación. P á g i n a 4 13

7 Administración y Finanzas» Publicación de Infrmes sbre Gestión Presupuestaria de DIGEPRES. i. Elabración y remisión de cinc (5) infrmes crrespndientes a las ejecucines mensuales y trimestrales de la DIGEPRES.» Cmpras y Cntratacines i. Ejecución de Plan de Cmpras Institucinal 2015, crrespndiente al Trimestre juli - septiembre: Resumen de Ejecución del Plan de Cmpras Institucinal Juli - Septiembre 2015 Tip Slicitadas Trabajadas % Ejecución Cmpras Directas % Cmpras Menres % Cmparación de Precis 4 4 5% Órdenes Nulas 4 5% Ttal de Bienes y Servicis % Resumen de Presupuest del PACC Ttal Presupuestad: RD$ 51,368, Períd Ttal Ejecutad % Ejecución Ener - Marz RD$ 8,313, % Abril - Juni RD$ 9,459, % Juli - Septiembre RD$ 14,231, % Ttal RD$ 32,004, % Fuente: Infrme trimestral del PACC, Dept. Administrativ y Financier P á g i n a 5 13

8 Gestión Humana» Desarrll y Carrera. a. Elabración de crngrama de actividades para la scialización de la Evaluación del Desempeñ b. Durante el trimestre fue realizad el prgrama de pasantías de veran, dnde fuern integrads 6 participantes. c. Adecuación técnica cn el MAP del manual de descripción de puests. d. Participación en desarrll de prcedimients de Reclutamient y Selección de Persnal y de Inducción del Persnal. e. Se generarn 96 cmunicacines internas en ls diverss ámbits de cmunicación institucinal. f. Prces de Frmación Departament Recurss Humans Accines Frmativas juli - septiembre (T3) Status Cantidad % Cmpletadas 10 48% En prces 11 52% Ttal % Fuente: Dept. Recurss Humans» Registr y Cntrl a. Gestión de aprbación de las plíticas y prcedimients de Desvinculación de Empleads. b. Avances en plan de frtalecimient del Subsistema de Seguridad Labral: i. Recepción de insums para la implementación del prgrama. P á g i n a 6 13

9 Planificación y Desarrll» Infrmes de Mnitre a Planes Operativs. a. Elabración prpuesta POA 2016 y remisión al Ministeri de Hacienda b. Remisión de Infrme de Mnitre Cierre Plan Operativ Anual 2015 (T2-2015) c. Elabración de 22 matrices de Balanced Screcards Institucinales, que representan el 100% de las áreas de la DIGEPRES» Elabración de Infrmes de Seguimient a Pryect de Frmulación de Presupuest General del Estad 2016» Plan de Cmpras y Cntratacines a. Elabración de Infrme de Ejecución del PACC crrespndiente al trimestre abril juni 2015 b. Elabración de prpuesta de Plan de Cmpras y Cntratacines 2016 c. Carga a Prtal de Dirección General de Cntratacines Públicas del PACC 2016» Dcumentación y Rediseñ de 5 Plíticas y 17 Prcedimients Institucinales: Área Plíticas Prcedimients Dept. Recurss Humans 2 2 Dept. Planificación y Desarrll 2 2 División de Cmunicacines 1 1 Dept. Tecnlgía de la Infrmación y Cmunicacines 1 Dpt. Administrativ y Financier 11 Ttal Ttal P á g i n a 7 13

10 Tecnlgía de la Infrmación y Cmunicacines» Frtalecimient de la Infraestructura de Redes (Alámbricas, Inalámbricas y Oficina Remta) a. Readecuación de DataCenter DIGEPRES b. Implementación de slución para seguridad perimetral c. Implementación de Slución de Vz» Sistemas de Infrmación Interns a. Implementación del módul de captura de Empresas Públicas b. Actualización Sistema de Gbierns Lcales c. Cntratación y seguimient al desarrll del Sistema de Planificación Institucinal d. Aprvisinamient de aplicativs para generar librs de presupuest Relacines Públicas» Publicacines Institucinales a. Bletines Mensuales (4) b. Difusión de Agenda Institucinal y del Directr General c. Scialización de Manual de Identidad Gráfica» Crdinación de Events y Reservacines a. Actividad para el día de las Padres 2016 b. Actividad de Aniversari DIGEPRES c. Scialización y publicación de Cmic Presupuest Ciudadan 2015 en Santiag d. Gestión de Slicitudes de Reserva de Salnes P á g i n a 8 13

11 1.2. Evaluación T3 : Punts de Mejra Desarrll de Mdels Funcinales del Nuev Sistema Presupuestari Dminican» Re-cntratación de ls cnsultres para 2da etapa de levantamient» Expiración de cntrat de ls entrenamients en la herramienta» Retras en integración de equip de mdeladres al pryect» Situacines presentadas durante el prces de entrevistas: Institucines que n enlistan ls servicis que se van a levantar. Institucines que culminan sus labres más tempran que el equip de pryect. Situacines internas de las institucines que han pspuest cierta cantidad de entrevistas. (Reunines generales, situacines eléctricas, etc.) Se han levantad tareas de punts descubierts que superan en cantidad el catálg de servicis riginal. Dirección de Gbierns Lcales» Ejecucines Presupuestarias de ls Gbierns Lcales Publicadas El prduct se ve penalizad prque la actividad de publicación de las ejecucines de ls GL recién se asignó al área, anterirmente se realizaba en el Dept. De Cnslidación. Direccines de Servicis Dir. Servicis Sciales Dir. Servicis Ecnómics Dir. Servicis Gubernamentales» Prgramación Trimestral de Cutas Cada trimestre este prduct se ve afectad debid a que, el inici de las actividades que sn realizadas en esta DIGEPRES dependen de la aprbación de ls lineamients remitids al Ministeri de Hacienda, nrmalmente se reciben en la Institución pasadas las fechas establecidas en el artícul 42 de la Ley Orgánica de Presupuest para el sectr públic N , que establece l siguiente: Ls capítuls e Institucines cmprendids en este títul, cn excepción de las Institucines Públicas de la Seguridad Scial, deberán enviar sus slicitudes de cutas de cmprmis a más tardar el día quince (15) del mes anterir al inici del nuev trimestre P á g i n a 9 13

12 Empresas Públicas» Elabración de Nrmativa para la Ejecución del Presupuest de las Empresas Públicas N se cncretizó la cntratación de un Cnsultr que pudiera dar inici las actividades para el lgr de ls misms.» Elabración Metdlgía del Presupuest de las Empresas Públicas N se cncretizó la cntratación de un Cnsultr que pudiera dar inici las actividades para el lgr de ls misms.» Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas 2015 Para dar inici al registr de las ejecucines es necesari adecuar el sistema utilizad en el registr de la ejecución Est n fue psible en el transcurs del trimestre ya que ls recurss de TIC n pudiern cmpletar las actualizacines prgramadas debid a ls trabajs relacinads a la Frmulación del Presupuest General del Estad 2016, cambi en la platafrma de ls servidres y mejras al Sistema de Municipis. Departament de Recurss Humans» Prces de Integración de Persnal Para el trimestre juli septiembre (T3) se cntempló la integración de 16 persnas a esta DIGEPRES, de este ttal fuern cntratadas 10, las 6 restantes crrespnden a requerimients del pryect de refrma, sin embarg, el prces de integración de cara al pryect fue detenid pr instrucción del líder del pryect. Vacantes Slicitadas en el T3 Vacantes cubiertas % %» Plan de Frtalecimient del Subsistema de Seguridad Labral (Fase II) Prduct de arrastre del añ 2014, en la actualidad se espera cmpletar ls siguientes punts: Recibir insums de seguridad preventiva Realizar plan de cmunicación y/ scialización sbre salud labral P á g i n a 10 13

13 Departament de Planificación y Desarrll» Elabración de Mapa de prces departament de áreas transversales Para cncluir este prduct queda pendiente la revisión y psterir aprbación del Enc. Administrativ y Financier.» Prcedimient de Adquisición vía rganism Internacinal Prcedimient en revisión de Crdinadra enlace PNUD DIGEPRES.» Seguimient a Implementación del Sistema de Planificación Institucinal Pendiente cnclusión de pruebas de aceptación pr división de Frmulación, Mnitre y Evaluación de Planes, Prgramas y Pryects. División de Cmunicacines» Implementación de Plíticas y prcedimients de Sección de Prtcl La puesta en prducción de ests dcuments depende del servici de la dispnibilidad del servici de Intranet Institucinal, el cual aún n está perativ.» Elabración, Revisión y Adaptación de Plíticas y Prcedimients de Cmunicación Pendiente scialización de ests prcedimients Tecnlgía de la Infrmación y Cmunicacines» Creación e impresión de carnets El sistema de impresión de carnets estuv fuera durante el trimestre cmplet debid a que, estaba pendiente la adquisición de la licencia para el sftware. Dicha licencia fue entregada el día 28/09/2015, dnde se prcedió a trabajar cn las slicitudes pendientes.» Readecuación Centr de Dats de la DIGEPRES Quedó pendiente la implementación de sensres de cntrl ambiental. P á g i n a 11 13

14 2. Cnclusines y recmendacines. Cantidad de prducts pr área del POA 2015 ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN CANT. DE PROD. PROYECTO REFORMA NSPD 5 ÁREAS TRANSVERSALES DEPTO. DE RRHH 14 DEPTO. DE PLANIF. Y DES. 7 DEPTO. DE TI Y COMUNICACIONES 7 DEPTO. ADM. Y FINANCIERO 8 DIVISIÓN DE COMUNICACIONES 1 Ttal de prducts áreas trasversales 42 ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN CANT. DE PROD. DIR. DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA 8 DIR. GOBIERNO CENTRAL (DIR. SERV. SOCIALES, DIR. SERV. ECONÓMICOS, DIR. 5 ÁREAS SERV. GUBERNAMENTALES) SUSTANTIVAS DIR. DE EMPRESAS PÚB., SEG. SOCIAL Y ASFL 7 DIR. DE GOBIERNOS LOCALES 5 DIR. DE EVAL. Y CALIDAD DE GASTO PÚB. 11 Ttal de prducts áreas sustantivas 36 TOTAL DE PRODUCTOS POA P á g i n a 12 13

15 En cnclusión lueg de la recpilación, validación y análisis de ls resultads de cada prduct para este segund trimestre del añ, pdems cncluir l vist en la tabla y el gráfic siguiente. Para este trimestre cm habíams mencinad la institución ha alcanzad un 93.5% de lgr de su plan perativ. De ls 53 prducts crrespndientes a estar ejecutándse en este períd, hems agrupad ls prducts en función del estatus que tienen: cmpletads, en prces, n iniciads prducts detenids. Ls resultads de dicha agrupación se presentan en la tabla siguiente: STATUS STATUS DE PRODUCTOS POA T3 CANT. PROD. POR STATUS % DEL PRODUCTO SOBRE EL TOTAL DEL POA PRODUCTOS COMPLETADOS 33 42% PRODUCTOS EN PROCESO 18 23% PRODUCTOS NO INICIADOS 2 2.5% TOTAL % Resultads: 1. Cm mencinams a principi del infrme, para este segund trimestre crrespnden a ser medids el 67.5 % de ls prducts del POA (del 100%, equivalente a 78 prducts). 2. El 42% de ess prducts cumpliern la meta definida para el trimestre (33 prducts). 3. El 23% de dichs prducts están en prces de ejecución. 4. El 2.5% de ls prducts del POA n ha iniciad. Entre ls que se encuentran:» Elabración Metdlgía de Análisis del presupuest de las Empresas Públicas Prduct 8.» Elabración de Nrmativa Ampliada para las Empresas Públicas Prduct 15. P á g i n a 13 13