FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA"

Transcripción

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DE BILLETERÍA NO VENDIDA INICIO V 1 Verificar la destrucción de las planchas y billetes sobrantes y no entregados para la venta en las instalaciones del impresor Funcionario / Delegado SI NO 1 Asistencia del funcionario delegado y Control Interno de destrucción H 2 Levantar acta cantidad de planchas y Funcionario / de películas destruídas Delegado con indicación del sorteo al cuál pertenece Se debe levantar acta entre la firma impresora y el delegado de la Unidad de Loterías y Control Interno H 3 Levantar acta cantidad de billetes sobrantes destruídos y Funcionario / de los no entregados Delegado para la venta los cuáles deben ser anulados con corte de guillotina 1 d Se debe levantar acta entre la firma impresora y el delegado de la Unidad de Lotería y Control Interno H 4 Determinar la asignación definitiva de billetería a distribuidores que participarán en el sorteo respectivo. H 5 Archivar las actas 0,25 d FIN A En el momento de archivar se deben tener en cuenta las Tablas de Retencion

2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DE BILLETERÍA NO VENDIDA 0,25 d Desasignar en el sistema los billetes A 1 H 6 retenidos y no PAOYER entregados para la venta H 7 Elaborar y entregar a la transportadora de valores la lista de distribuidores para hacer recorrido de recolección de billeteria no vendida en Bogotá y la recolección foránea, de acuerdo con los despachos efectuados. 0,5 d Lista de distribuidores V 8 Verificar los reportes de devolución transmitidos por la página web, Internet, modem o fax por cada uno de los distribuidores de todo el país y verificar que el archivo haya pasado correctamente y confirmar al distribuidor la devolució en caso de que llame para tal efecto. 0,125 d RIESGO: Que el distribuidor no pueda transmitir la devolución oportunamente : Brindar soporte técnico por los profesionales de sistemas con el fin de resolver los inconvenientes técnicos Reportes de del distribuidor o brindar alternativas distintas de Devolución transmisión de la información. RIESGO: No se pueda realizar el sorteo : Revisar y actualizar periodicamente el Plan de Contingencia en forma anual (Lotería- NTC) Sistemas debe activar los canales de recepción de archivos devolución (4:45 p.m. a 9:30 p.m.) y disponer el sistema informativo comercial para el procesamiento de archivos. Sistemas también debe desactivar los canales de transmisión una vez se termine el proceso de recepción en el horario establecido RIESGO: Que el distribuidor no pueda transmitir la devolución oportunamente : Brindar soporte técnico por los profesionales de sistemas con el fin de resolver los inconvenientes técnicos del distribuidor o brindar alternativas distintas de transmisión de la información. RIESGO: No se pueda realizar el sorteo : Revisar y actualizar periodicamente el Plan de Contingencia en forma anual (Lotería- NTC) H 9 Imprimir listado de devoluciones y de y entregar a Unidad de Loterias 10 min Listado de Se entrega al de la Unidad de Loterias para llevar el control de las devoluciones H 10 Informar a Sistemas la terminación del proceso de devolución. B Listado de Se informa de forma telefonica

3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DE BILLETERÍA NO VENDIDA H 11 Realizar copia de los archivos de devolución en el estado en que fueron transmitidos B Copia de respaldo (Back up) H 12 Recibir la devolución de billeteria por parte de la transportadora, antes de la realización del sorteo. 0,125 d Reportes de La billetería devuelta distribuida a Bogotá se recibe antes de realizar el sorteo. Aquella despachada al resto del país se recibe dentro de los dos (2) días habiles siguientes a la realización del mismo V 13 Verificar que se haya recibido la totalidad de las devoluciones físicas de los distribuidores de Bogotá vrs. planillas de recorrido presentadas por el transportador Planillas de recorrido H 14 Relacionar en el formato de control la información guía de remisión. Guia de remisión Recibo de devolución V 15 Verificar que los billetes y/o fracciones devueltas por los distribuidores de Bogotá, se encuentren debidamente y perforadas en señal de Delegado de la anulación, y que se Secretaría de haya practicado el corte Gobierno de guillotina a los billetes no entregados para la venta 0,25 d NO SI 2 Esta actividad la realiza el delegado de la Secretaría de Gobierno antes de la realización del sorteo. H 16 Perforar de manera inmediata los que se encuentran sin perforación C Esta actividad se realiza en presencia del delegado de la Secretaría de Gobierno antes de la realización del sorteo.

4 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DE BILLETERÍA NO VENDIDA H 17 Elaborar y enviar oficio de llamada de atención a los distribuidores que hayan enviado fracciones sin perforar, con el fin de evitar futuras anomalías C 1 d Oficio El auxiliar administrativo proyecta la comunicación para el distribuidor, para la firma del Jefe de la Unidad de Loterias. El envio se realiza a través del proceso Administración de comunicaciones recibidas y oficiales. H 18 Guardar las cajas o paquetes de devoución bien cerradas para su conservación en bodega de almacenamiento 2 Cajas o paquetes de devolución Durante 30 días para posteriores verificaciones de ser necesario, luego de lo cual se procede a su destrucción. H 19 Elaborar acta de verificación de anulación de billetes devueltos no vendidos por los distribuidores de Bogotá y el corte de guillotina de los billetes no entregados para la venta 1d El acta debe ser firmada por el delegado de la Secretaría de Gobierno y a administrativo. H 20 Generar archivo basado en información transmitida por los distribuidores de todo el país, a través del aplicativo comercial 0,5 d Aplicativo Comercial H 21 Transmitir el archivo a la Superintendencia Nacional de Salud e imprimir el formato generado por el aplicativo comercial de Sistemas 15 min D Archivo magnético y soporte de transmisión Transmitir por lo menos media hora antes de la realización del sorteo.

5 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DE BILLETERÍA NO VENDIDA H 22 Realizar copia en CD de los archivos de devolución enviados a la Supersalud y entregar al Subgerente 15 min CD General, Secretaría de Gobierno y Apuestas Permanentes. D H 23 Elaborar acta indicando el número del sorteo y la cantidad de billetes que serán entregados para destrucción. Funcionario Delegado por la Unidad de Recursos Físicos y de la Unidad de Loterías Consecutivo de actas de salida para destrucción El acta debe ser firmada por el funcionario delegado de la Unidad de Recursos Físicos y el de la Unidad de Loterías. H 24 Entregar la billetería no vendida y anulada para Jefe Unidad o destrucción, a la firma funcionario delegado contratada de reciclaje. 1 hora La destrucción respectiva de billetería la debe realizar el contratista, en presencia del funcionario delegado por la Unidad de Recursos físicos. V 25 Supervisar destrucción de la billetería Jefe Unidad o funcionario delegado 1 hora V 26 Verificar el ingreso de los dineros producto de la venta del papel de reciclaje a la Tesorería de la Entidad Jefe Unidad 0,5 hora Comprobante de ingreso Actividad realizada junto con el Tesorero General ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FIN

FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA

FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA VERSIÓN: PRO420-197-4 1 DE 5 AREA: Unidad de Apuestas y Control de Juegos RESPONSABLE: Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Más detalles

MATRIZ N 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

MATRIZ N 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Seguimiento y Evaluación Asesoría Y Apoyo Tecnológico Asesoría y Apoyo Jurídico Administración del Talento Humano 1. Errores u omisiones Preventivo Análisis y verificación de la información 2. Incumplimiento

Más detalles

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD CIRCULAR EXTERNA No. 045 DE 1997 (Noviembre 14 de 1997) PARA: REPRESENTANTES LEGALES DE LOTERIAS ORDINARIAS, BENEFICENCIAS QUE ADMINISTRAN LOTERÍAS, SORTEOS EXTRAORDINARIOS,

Más detalles

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES.

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES. El presente documento contiene la descripción general de los lineamientos de la Universidad Católica de Manizales en

Más detalles

FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA VERSION:PRO 410-302-1 1 DE 6 AREA:

FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA VERSION:PRO 410-302-1 1 DE 6 AREA: Página: e 6 INICIO P 1 Determinar que la necesidad del promocional este rea de enmarcado en el Plan Comercial y de Mercadeo y/o con los recursos disponibles. Plan Comercial y de Mercadeo. Revisar el Plan

Más detalles

Alcaldía Municipal de Floridablanca PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTODIA DE TITULOS VALORES

Alcaldía Municipal de Floridablanca PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTODIA DE TITULOS VALORES PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTODIA DE TITULOS VALORES TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 3 2 ALCANCE... 3 3 REFERENCIAS.... 3 4 DEFINICIONES.... 3 5 RESPONSABILIDADES.... 3 6 ACTIVIDADES.... 4 7 MEDIDAS Y PUNTOS

Más detalles

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:

Más detalles

GESTIÓN CONTROL INTERNO PROCESOS PARA REALIZACION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

GESTIÓN CONTROL INTERNO PROCESOS PARA REALIZACION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS 1 DE 6 1. Propósito Establecer los lineamientos a seguir para una adecuada realización del inventario, verificando la existencia y el estado de cada uno de los ítems de los productos que lo conforman,

Más detalles

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO COMPRAS (PROC-COMP-01) PROCESO DE COMPRAS 1. Objetivo. Adquirir los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Corporación Municipal de lo Prado. 2. Alcances Considera la solicitud de las

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SECRETARÍA GENERAL Fecha de Aprobación: DD:

Más detalles

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Página 1 de 13 INSTRUCTIVO: EFECTUAR RECAUDO DE UNISALUD EN EL SISS CAJA O DE LA EDITORIAL UNIVERSIDAD NACIONAL Página 2 de 13 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO OBJETIVO: Recibir y registrar el recaudo

Más detalles

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA F692(11)14 TÍTULO: PROCEDIMIENTO DEL CHEQUE UNICO PARA LA CANCELACIÓN DE BONIFICACIÓN E INTERESES A BILLETEROS RV. 1 FECHA DE VIGENCIA: 8-1-2003 FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Más detalles

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA F692(11)14 TÍTULO: MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES. FECHA DE VIGENCIA: 26 de mayor de 2004 FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Más detalles

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento

Más detalles

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA COMPRA DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y RECEPCION DE DEVOLUCION VIA WEB

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA COMPRA DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y RECEPCION DE DEVOLUCION VIA WEB Página 1 de 11 ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA COMPRA DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y RECEPCION DE DEVOLUCION VIA WEB IDENTIFICACION DEL ESTUDIO ENTIDAD DEPENDENCIA QUE

Más detalles

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C. Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A Dirección de Contabilidad DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento Nuevo CONTROL DE REVISIONES

Más detalles

División de Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos

División de Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos Código: PA-GA-5.2-PR-5 Versión: 3 Fecha de actualización:04-09-205 Página de 9. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/Gestión Financiera (Tesorero), (Contador), (Presupuesto).

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS Página: 1/7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS Página: 2/7 1. OBJETO Establecer las actividades desarrolladas en el Dpto. de Almacén de

Más detalles

PAGO DE NÓMINA Y CONEXOS

PAGO DE NÓMINA Y CONEXOS PAGO DE NÓMINA Y CONEXOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Decio Castro Granados Blanca Estela Rodríguez Arango Osbaldo Morales Robi Cargo: Cargo: Tesorero General

Más detalles

MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES CÓDIGO: P-07-0MIB 1/09/2015 1 / 11 MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES NOMBRE: LILIANA ANDREA PÉREZ P. NOMBRE: SARA TERESA SANDOVAL NOMBRE: MARÍA DEL PILAR GALAT CHEDIAK.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION

PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SECRETARÍA GENERAL Fecha de Aprobación: DD: 14 MM: 10

Más detalles

MANUAL DE PAGOS A TERCEROS. Versión Final

MANUAL DE PAGOS A TERCEROS. Versión Final MANUAL DE PAGOS A TERCEROS Versión Final Equipo de Trabajo Administrativo y Financiero 30/08/2013 INTRODUCCIÓN Esta guía comprende aspectos a tener en cuenta dentro del trámite interno de pago; una relación

Más detalles

PROCESOS DE ESPOLTECH E.P.

PROCESOS DE ESPOLTECH E.P. PROCESOS DE ESPOLTECH E.P. Noviembre, 2013 PROCESOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD REPOSICIONES DE FONDOS /CAJA CHICA/ ROTATIVOS/ A RENDIR CUENTAS 1.- Recepción de documentos verifica que la documentación esté

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE 1 DE DICIEMBRE DE 2010 REVISION: 1 PAG 1 DE 5 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. RESPONSABILIDADES... 2 4. DEFINICIONES... 2 5. DESCRIPCION... 2 6. CONTROL DE CAMBIOS... 5 ELABORADO POR REVISADO

Más detalles

REGLAMENTO DE JUEGOS DE LOTERIA ELECTRÓNICA

REGLAMENTO DE JUEGOS DE LOTERIA ELECTRÓNICA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL REGLAMENTO DE JUEGOS DE LOTERIA ELECTRÓNICA CAPITULO I GENERALIDADES Artículo 1. Definiciones Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por: Junta: Junta de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CHEQUES Y ÓRDENES DE COMPRA

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CHEQUES Y ÓRDENES DE COMPRA CONSEJO DE RECTORÍ A PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CHEQUES Y ÓRDENES DE COMPRA De acuerdo con las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República, relativa al funcionamiento de

Más detalles

Versión No.: 1.0 Fecha: 22/01/09

Versión No.: 1.0 Fecha: 22/01/09 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO "Procedimiento para Manejo de Envíos 2. OBJETIVOS 2.1. Garantizar que los documentos enviados por error a una Delegación u Oficina de la RNEC, sean transferidos a la Delegación

Más detalles

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público 2. ALCANCE

Más detalles

PROCEDIMIENTO P-GAF015 GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO P-GAF015 GESTIÓN DOCUMENTAL 1. PROPÓSITO Garantizar las actividades técnicas para la administración de los documentos producidos por los funcionarios de la Entidad y los recibidos por el Centro de Administración Documental - CAD,

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo: Cargo:

Más detalles

PROCEDIMIENTO TOMA FISICA DE ACTIVOS FIJOS

PROCEDIMIENTO TOMA FISICA DE ACTIVOS FIJOS ACTIVOS FIJOS Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Agilizar las actividades que interviene en el proceso de la toma física de inventarios de Bienes Muebles en la Sede de la Cámara de Comercio de Girardot y la oficina

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN Revisión: 03 Fecha: 2-10-2013

ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN Revisión: 03 Fecha: 2-10-2013 1.0 PROPÓSITO: Recibir, Registrar, Verificar, Enviar y Entregar las Diversas Cuentas, Cheques y Documentación del Departamento. 2.0 RESPONSABLES: Director de Planificación y Finanzas Jefe del Departamento

Más detalles

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1) Día, mes y año de expedición de la orden de pago de proveedores y contratistas. 2) Número: Se integra con un folio de 4 dígitos de la

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN ALMACÉN DEL PROCESO GESTION SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO GESTIÓN ALMACÉN DEL PROCESO GESTION SERVICIOS GENERALES Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento Gestión de Almacén, referente al ingreso, salidas, administración, custodia, conservación y control de los bienes que

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTION DE ALMACÉN E INVENTARIOS. PROCESO: -GR-Gestión de Recursos CODIGO: PGR-03 VERSION: 2

PROCEDIMIENTO GESTION DE ALMACÉN E INVENTARIOS. PROCESO: -GR-Gestión de Recursos CODIGO: PGR-03 VERSION: 2 1. OBJETIVO: Establecer los parámetros para la administración del almacén de bienes de consumo y devolutivos en la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, para su aseguramiento como bienes públicos, el suministro

Más detalles

CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DE IVA POR INTERNET A EXPORTADORES DE BIENES

CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DE IVA POR INTERNET A EXPORTADORES DE BIENES CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DE IVA POR INTERNET A EXPORTADORES DE BIENES 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESO AL CUAL PERTENECE: FRECUENCIA DE EJECUCIÓN: FECHA DE

Más detalles

Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Tesorería

Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Tesorería Objetivos del. CUSTODIA DE CARTAS FIANZA. Revisar la carta fianza Subgerencia de Logística Técnico Administrativo I Inicio del Evalua la Devolución de la Carta Fianza NO Recibe el Informe Se devuelve la

Más detalles

REGLAMENTO ASISTENTE I CAJAS

REGLAMENTO ASISTENTE I CAJAS Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer directrices y comportamientos de los Asistentes I Caja y Asistente II Seccionales con el fin de brindar la atención adecuada a los usuarios de la Cámara de Comercio

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO CARTERA

LISTA DE CHEQUEO CARTERA Procedimiento : GF-S2P1-V3 Gestion_Cobro_ 1 P 2 H Gerencia Envía copia de los contratos firmados con las EPS o entidades responsables del pago. DOCUMENTOS: Contratos Revisores de Cuenta Se ejecuta el cierre

Más detalles

Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05

Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 1 Objetivos Contar con un mecanismo que establezca el control en la elaboración de los cheques de la compañía. Mantener un control de saldos reales en los bancos,

Más detalles

Apoyo a la Operación. Coordinación de Administración y Finanzas Unidad de Informática

Apoyo a la Operación. Coordinación de Administración y Finanzas Unidad de Informática Coordinación de Administración y Finanzas Unidad de Informática Entregar equipo de con problema y requisitar hoja de servicio El usuario debe proporcionar la ubicación de las carpetas que se requieren

Más detalles

MANUAL DE ACTIVOS FIJOS

MANUAL DE ACTIVOS FIJOS Página 1 de 12 1) OBJETIVO. Establecer mecanismos de control, seguimiento, actualización y manejo de los activos fijos de la Cámara de Comercio de Cartagena. 2) ALCANCE Aplica a todas las Direcciones,

Más detalles

CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA

CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Carlos Arturo Galviz Gaviria Blanca Estela Rodríguez Arango

Más detalles

SINDICATURA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 44 ARCHIVO MUERTO EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES 1 CONTENIDO Antecedentes... 3 Marco Legal... 4 Objetivos...

Más detalles

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V. MANEJO DE EFECTIVO Página 1 de 12 Emitido por: Áreas de aplicación Coordinación de Mejora Continua Ventas y Desarrollo de Nuevos Negocios. Distribución Cajeros Áreas de recepción de documentación Contenido

Más detalles

Día Mes Año 19 06 06 Pág.: 1 De: Ministerio de Energía y Minas: Duración: Manual Administrativo. Departamento Financiero. Nombre del Procedimiento:

Día Mes Año 19 06 06 Pág.: 1 De: Ministerio de Energía y Minas: Duración: Manual Administrativo. Departamento Financiero. Nombre del Procedimiento: mbre del Procedimiento: 19 06 06 Pág.: 1 De: Duración: INDICE DE PROCEDIMIENTOS 1.Ingreso al almacén 2.Despacho de pedido de Almacén 3.Trámite de pedido para compra por evento 4.Descargo presupuestario

Más detalles

Sistema Integrado de Negocio

Sistema Integrado de Negocio Sistema Integrado de Negocio Estos sistemas han sido desarrollados para satisfacer los requerimientos de información y control en lo relativo a la administración de los recursos administrativos contables

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA (PROC-CB-10)

PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA (PROC-CB-10) PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA (PROC-CB-10) Página 2 de 12 PROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA 1. Objetivo Determinar cuáles son los cheques girados y no cobrados a la fecha de corte de la cartola

Más detalles

PROCEDIMIENTO PEDIDO Y ENTREGA DE INSUMOS Y/O PRODUCTOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

PROCEDIMIENTO PEDIDO Y ENTREGA DE INSUMOS Y/O PRODUCTOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTIL / SUBPROCESO ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA Revisó: Jefe DBU / Jefe SCC Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Agosto 03 de 2009 Resolución N 130 OBJETIVO ALCANCE Describir

Más detalles

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS Área: Unidad de Administración de Despensas Regionales Sistema: Integral de Manuales Referencia: Vigencia: Procedimiento: Descripción de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION

PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 25 MM: 10 AAAA: 2010 CONTINUA PÁGINA:

Más detalles

Código: GD-P-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS

Código: GD-P-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS PROCEDIMIENTO PARA EL Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer el control de los registros de tal manera que permita la identificación, acceso, almacenamiento, protección y consulta de la información que se

Más detalles

VIGILANCIA DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y AGUAS RESIDUALES

VIGILANCIA DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y AGUAS RESIDUALES PÁGINA 1 DE 5 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS REVISÓ SECRETARIA DE SALUD APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA 2 DE 5 1. OBJETIVO Minimizar los factores de riesgo

Más detalles

Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 04

Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 04 Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 04 Página 2 de 11 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración

Más detalles

Ministerio de Hacienda. Dirección General de Aduanas. Procedimiento: Zona Franca

Ministerio de Hacienda. Dirección General de Aduanas. Procedimiento: Zona Franca Ministerio de Hacienda. Procedimiento: Zona Franca Procedimiento: Zona Franca Manuales de Procedimientos Aduaneros San José, 3/03/05 1 Acuerdo de Confidencialidad El lector de este documento conoce que

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 Inicio Recibe del Jefe de Compras copia de la Orden de Compra de los materiales, bienes e insumos que van a ingresar al Almacén. Planifica, conjuntamente con el Gerente de Planificación y Presupuesto,

Más detalles

REGLAMENTO CAJAS MENORES

REGLAMENTO CAJAS MENORES FECHA VERSION SGC : 25-07-13 CONTROL DE VERSION SGC CAMBIOS REVISIONES Fecha VERSION DESCRIPCION DE LA MODIFICACION, REVISION O CAMBIO RESPONSABLE SGC 10-01-09 Actualización 1 Julio Ernesto Herrera Orjuela

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA 1. OBJETO PAGOS A TERCERO Establecer los lineamientos para el registro, control y revisión de facturas, cuentas de cobro, y demás documentos

Más detalles

REGLAMENTO PARA AGENTES DE VENTA DE DISTRIBUCIÓN DE BILLETES DE LOTERÍA TRADICIONAL

REGLAMENTO PARA AGENTES DE VENTA DE DISTRIBUCIÓN DE BILLETES DE LOTERÍA TRADICIONAL REGLAMENTO PARA AGENTES DE VENTA DE DISTRIBUCIÓN DE BILLETES DE LOTERÍA TRADICIONAL El presente reglamento norma los procesos a los que deben sujetarse los trámites, autorización y control de los Agentes

Más detalles

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo: Cargo: Secretario

Más detalles

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE VALORES Y LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE VALORES Y LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE VALORES Y LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES Categoría: Operaciones OBJETIVO Implementar el procedimiento para el registro de operaciones

Más detalles

LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LAS CAJAS MENORES

LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LAS CAJAS MENORES LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Bogotá D.C., octubre de 2015 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO: -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. ALCANCE:

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD

LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:

Más detalles

Venezolana de Alimentos LA CASA S.A.

Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Contenido MANUAL DE NORMAS Y MANUAL DE NORMAS Y Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Contenido 1) Objetivo de Manual 2) Alcance y Unidades Involucradas 3) Normas Generales

Más detalles

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades de gestión administrativa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en lo pertinente al procedimiento Manejo de Caja Menor,

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA TRAMITE FINANCIERO PARA PAGO DE CUENTAS Y NOMINA

GESTIÓN FINANCIERA TRAMITE FINANCIERO PARA PAGO DE CUENTAS Y NOMINA CÓDIGO: AP-FIN-PR-01 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2013 Página 1 de 10 1. OBJETIVO Tramitar y efectuar el pago oportuno, con documento soporte válido legalmente elaborado por otra instancia, de los compromisos

Más detalles

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Nombre del Procedimiento: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS PARA SER ORDENADOS EN EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS (Departamento de Documentación,

Más detalles

SEDE BOGOTÁ. División Administrativa y Financiera

SEDE BOGOTÁ. División Administrativa y Financiera PÁGINA 1 de 5 ACTAS DE ENTREGA DE TESORERÍAS 2 0 Original x Actas de entrega ARQUEOS 1 4 Original x Acta de arqueo de caja recaudadora y soportes Acta de arqueo de caja menor y soportes BOLETÍN DIARIO

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES 1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros para la creación, control y manejo de las cajas menores de la Organización. 2. Alcance. Este instructivo esta dirigido a todo el personal de Duana y Cia Ltda,

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 1 CÓDIGO: AGDMA-01 FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 1 DE 50 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Fecha de Vigencia: CONTROL DE REVISIONES

Más detalles

PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CRÉDITO ICETEX

PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CRÉDITO ICETEX Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución No. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades que deben seguirse

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE BODEGAS

PROCEDIMIENTO DE BODEGAS Página: 1 de 6 Edición 3, 05 de noviembre 2012 1. OBJETIVO Describir el proceso de almacenaje y preservación de materias primas, insumos y productos terminados. 2. ALCANCE Bodega materias primas, insumos

Más detalles

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Unidad de Archivo

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Unidad de Archivo MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Unidad de Archivo POLITICA Y PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL COLEGIO Dirigido a: Colaboradores y Órganos. Número: POL/PRO-ARCH02 Versión: 2

Más detalles

AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS

AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS PÁGINA: 1 DE 6 AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS REVISÓ SECRETARIO (A) DE SALUD APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PÁGINA: 2 DE 6 1. OBJETIVO Verificar la conformidad

Más detalles

Unidad Responsable / Cargo Pasos Descripción de la Actividad / Acción

Unidad Responsable / Cargo Pasos Descripción de la Actividad / Acción N de Pág.: 2/6 8.0 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN: Unidad Responsable / Cargo Pasos Descripción de la Actividad / Acción Unidad Solicitante 1 Envía al Departamento de Almacén, Sección de Almacén,

Más detalles

MANUAL DE TESORERIA. CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DTE- 53 Feeha: Octubre 8 de 2001

MANUAL DE TESORERIA. CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DTE- 53 Feeha: Octubre 8 de 2001 Hoja 29-1 CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DTE- 53 Feeha: Octubre 8 de 2001 1. ASPECTOS GENERALES El Banco de la Republica, por disposicion de la Constituci6n Politica y de la ley 3 1 de 1992, es el organism0

Más detalles

PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CÓDIGO: IF P0 PR0 VERSIÓN: FECHA: Octubre de 0 PUNTOS DE INTERÉS tiene alguna inquietud comuníquese con la a la extensión. OBJETIVO Realizar la recepción de los activos fijos obsoletos devueltos por las

Más detalles

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 0004 (26 de Agosto de 1999)

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 0004 (26 de Agosto de 1999) ORDEN ADMINISTRATIVA No. 0004 (26 de Agosto de 1999) Por la cual se establecen las normas para la organización y manejo de los archivos de gestión en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 1.

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Manual de Procedimientos del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de

Más detalles

MANUAL DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

MANUAL DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL ACTIVO 1000 Contiene todos aquellos bienes y derechos propiedad de la Entidad. 47 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 1100 Comprende todos aquellos bienes y derechos disponibles que se espera se conviertan en

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORERÍA DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORERÍA DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Planificar, ejecutar y controlar el pago de las obligaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro a funcionarios y proveedores de bienes y servicios,

Más detalles

DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES

DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES . TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA INDICE. Página TITULO I. PRESENTACIÓN 2

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA INDICE. Página TITULO I. PRESENTACIÓN 2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA INDICE Página TITULO I. PRESENTACIÓN 2 1.1 Finalidad 2 1.2 Alcance 2 1.3 Base Legal 2 1.4 Tarea de la Dependencia 3 1.5 Funciones

Más detalles

Instructivo de Caja. Instructivo de Caja. Cargo Fecha Firma. Elaborado/ Actualizado por: Jefe de Tesorería 14/05/2015.

Instructivo de Caja. Instructivo de Caja. Cargo Fecha Firma. Elaborado/ Actualizado por: Jefe de Tesorería 14/05/2015. Página: 1 de 7 Instructivo de Caja Cargo Fecha Firma Elaborado/ Actualizado por: Jefe de Tesorería Revisado por: Líder de Gestión de la Calidad Aprobado por: Líder del Proceso de Tesorería Página: 2 de

Más detalles

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo:

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE MUNICIPAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE MUNICIPAL Código: MP OMA AP Revisión: 00 Hoja: Página 1 de 67 Fecha de actualización: 02/08/2010 ADMINISTRACIÓN Y DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 4 3. Políticas y Lineamientos Generales 6 4.

Más detalles

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 1. OBJETIVO Garantizar todos los pagos correctamente a los funcionarios y fondos administradoras en tiempo real 2. ALCANCE El presente procedimiento es de ámbito institucional que permite consolidar la

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO GESTION DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO GESTION DOCUMENTAL Procedimiento : TIC-S3P1-V3 Transferencia_Documental En el mes de noviembre se analizan las actividades y proyectos realizados en el Comité de TIC presente año y la proyección de los requerimientos del

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad.

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad. 1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros generales para la recepción y giro de cuentas por pagar por concepto de Giro diario e Inventarios y cierre del modulo de pagos. 2. Alcance. Este instructivo

Más detalles

MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LA DISPONIBILIDAD.

MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LA DISPONIBILIDAD. MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LA DISPONIBILIDAD. INDICE Página Concepto de Disponibilidad 1 Integración de la Disponibilidad 1 Fondos Fijos 2 Fondos para gastos menores 2 Fondos

Más detalles

RESOLUCION 1722 DE 2010. (23 de diciembre)

RESOLUCION 1722 DE 2010. (23 de diciembre) Resolución 1722 de 2010 Rectoría Fecha de Expedición: 23/12/2010 Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2011 Medio de Publicación: Contenido del Documento Ver temas del documento RESOLUCION 1722 DE 2010 (23

Más detalles

CONTENIDO: 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.4 5.5 5.6 5.7

CONTENIDO: 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.4 5.5 5.6 5.7 CONTENIDO: 1. Introducción 2. Objetivo General 3. Funciones y responsabilidades 3.1 Del Administrador de cada aula remota. 3.2 De la persona encargada del activo fijo a Nivel Nacional. 3.3 De la persona

Más detalles

DOCUMENTO BANCÓLDEX ÍNDICE

DOCUMENTO BANCÓLDEX ÍNDICE ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. CONDICIONES GENERALES... 2 3.1 POLÍTICAS 2 3.2 ESTUDIO Y OTORGAMIENTO DE CUPO DE CRÉDITO... 3 3.2.1 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN... 3 3.2.2 EVALUACIÓN PREVIA DEL DEPARTAMENTO

Más detalles

Manual de Procedimientos del Almacén de Activo Fijo del Instituto Nacional de Medicina Genómica

Manual de Procedimientos del Almacén de Activo Fijo del Instituto Nacional de Medicina Genómica MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACÉN DE ACTIVO FIJO Página 1 de 68 ÍNDICE INTRODUCCION 4 1. OBJETIVO 5 2. MARCO JURÍDICO 8 3. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACION 10 4. PROCEDIMIENTOS 11 4.1 Procedimiento para

Más detalles

PROCEDIMIENTO TESORERIA

PROCEDIMIENTO TESORERIA CF-PRD-003 Página 1 de 17 1. OBJETIVO Determinar para la Institución, los procedimientos de Tesorería para el desarrollo de su gestión de forma eficaz. 2. ALCANCE El presente procedimiento abarca a todos

Más detalles

Dirección de Administración Interna ADMINISTRACIÓN GENERAL 02.20.01.01.02.00.00

Dirección de Administración Interna ADMINISTRACIÓN GENERAL 02.20.01.01.02.00.00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS Y DELEGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA EN UNIDADES EJECUTORAS CON UDDAF

Más detalles

PROCEDIMIENTO INGRESOS POR CAJA

PROCEDIMIENTO INGRESOS POR CAJA Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las

Más detalles

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS DEL PROCESO GESTIÓN RECURSOS DE TECNOLOGÍA.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS DEL PROCESO GESTIÓN RECURSOS DE TECNOLOGÍA. Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN El procedimiento administración de la base de datos tiene como objetivo, gestionar, administrar y garantizar la disponibilidad de las bases de datos, para brindar

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 1 de 23 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Emisión de Transferencias, Notas de Débitos y Cheques utilizados como instrumentos de pago o de transferencia de dinero entre

Más detalles