SIIGO Dejando huella... SIIGO STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS. Caminando hacia el futuro...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SIIGO Dejando huella... SIIGO STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS. Caminando hacia el futuro...www.siigo.com"

Transcripción

1 SIIGO STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS 8

2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION INVENTARIOS INVENTARIO PERIODICO INVENTARIO PERMANENTE MANEJO DEL INVENTARIOS EN SIIGO SISTEMAS DE INVENTARIOS EN SIIGO SISTEMA EN LINEA EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA LINEA EFECTO DEL SISTEMA EN LINEA EN LA FACTURACION SISTEMA BATCH EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA BATCH EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN BATCH COSTEO DE INVENTARIOS CONTABILIZACION DEL COSTEO SISTEMA PREDETERMINADO EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA PREDETERMINADO MANEJO DEL COSTO PREDETERMINADO CONTABILIZACION DEL COSTO PREDETERMINADO EN LA FACTURA ANALISIS AL PREDETERMINADO CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE PREDETERMINADO DESAGREGA EFECTO DEL DESAGREGA PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA NOTAS DE PRODUCCION REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA NOTA DE TRASLADO CONTEO FISICO LISTADO DE SALDOS INCORPORA AJUSTES CALCULO DE SALDOS GRABA CONTEO CIERRE CONTEO VERIFICACION DE AJUSTES INFORME DE AJUSTES COMPROBANTE DE AJUSTES DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS MANEJO DEL ARCHIVO PLANO EN EL CONTEO FISICO TALLER

3 INTRODUCCION Conocer y controlar los diferentes sistemas de costeo que maneja SIIGO, para tener un buen funcionamiento de los costos. Obtener el control en el manejo de los inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados a través de las Notas de producción. Aprender el funcionamiento del proceso de desagrega. Tomar decisiones con base a los informes que genera el sistema. 3

4 1. INVENTARIOS El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de costo, de los artículos comprados o producidos por una empresa, para su comercialización. Se incluye en el inventario todas las mercancías de propiedad de la empresa que se encuentren en el almacén, bodegas, en transito ( cuando se han comprado fuera del país) o entregadas en consignación; así mismo se excluyen del inventario las mercancías que no son de su propiedad y se encuentran en su poder porque se han recibido en consignación o están vendidas y aun no se han remitido a los clientes. Con el fin de registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la magnitud de los negocios, el volumen de ventas y de existencias de mercancías, los comerciantes pueden elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Los sistemas más utilizados son: Sistema de inventario Periódico Sistema de inventario Permanente 1.1. INVENTARIO PERIODICO Mediante este sistema, los comerciantes determinan el valor de las existencias de mercancías mediante la realización de un conteo físico en forma periódica, el cual puede denominarse inventario inicial o inventario final, según el caso. Inventario Inicial: es la relación detallada y minuciosa de las existencias de mercancías que tiene una empresa al iniciar sus actividades, después de hacer un conteo físico. Inventario Final: es la relación de existencias al finalizar un periodo contable. Cuando se utiliza este sistema, la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa no se emplea durante el ejercicio; los registros de entradas y salidas de mercancía se hacen en las cuentas Compras y Comercio al por mayor y al por menor, respectivamente. EJEMPLO COMPRA DE MERCANCIA INVENTARIO PERIODICO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO COMPRAS IVA DESCONTABLE PROVEEDORES NAC RETENCION 3.5%

5 EJEMPLO VENTA DE MERCANCIA INVENTARIO PERIODICO CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO CLIENTES NAC VENTAS IVA GENERADO 16% INVENTARIO PERMANENTE Mediante este sistema la empresa conoce el valor de la mercancía en existencia en cualquier momento, sin necesidad de realizar un inventario físico, por que los movimientos de compra venta de mercancías se registra directamente en la cuenta Mercancía no Fabricadas por la Empresa, a precio de costo. La empresa que adopta este sistema, requiere un fichero o auxiliar de mercancías denominado Kardex,en el cual se registra el movimiento de cada articulo. Cuando se utiliza este sistema, se registra el costo en la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa. EJEMPLO COMPRA DE MERCANCIA INVENTARIO PERMANENTE CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO INVENTARIOS IVA DESCONTABLE PROVEEDORES NAC RETENCION 3.5% EJEMPLO VENTA DE MERCANCIA INVENTARIO PERMANENTE CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO COSTO DE VENTAS INVENTARIOS CLIENTES NAC VENTAS IVA GENERADO 16% MANEJO DEL INVENTARIOS EN SIIGO En SIIGO el sistema de inventarios se define en el momento de la instalación de la empresa, solo en este proceso sé parametriza si va a manejar sistema de inventarios permanente o periódico. Dentro del sistema de inventarios permanente el SIIGO maneja el sistema de valuación de inventarios Promedio Ponderado, que consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final, cuando dichas 5

6 unidades son idénticas en apariencia pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. Para fijar el costo de la mercancía por este método, se efectúa la siguiente operación: valor total de la mercancía del inventario inicial, mas las compras del periodo, dividido por la cantidad total de unidades del inventario inicial mas las compras del mismo periodo. Ejemplo: Producto Cant Vlr Unit Vlr total Inventario Inicial Televisor Sony 10 un $ $ Compras Televisor Sony 20 un $ $ Cantidad Total 30 un $ $ NOTA: El costo de cada unidad es de $ SISTEMAS DE INVENTARIOS EN SIIGO En inventario permanente el SIIGO utiliza el sistema de valuación de inventarios Promedio Ponderado el cual lo puede trabajar de tres (3) formas diferentes que son: Sistema en Línea 6

7 Sistema Batch Sistema Predeterminado Para elegir el sistema de costeo a utilizar, se debe ingresar al Registro de Control de la empresa, donde el programa realizara tres preguntas,de cuya respuesta depende el sistema de costeo que se va a utilizar : LINEA BATCH PREDETERMINADO Actualiza costo de factura en línea S N S Actualiza costo de remisión en línea S N S Aplica costo predeterminado N N S Para utilizar sistema de costeo en Línea se debe responder: 7

8 Para utilizar sistema de costeo en Batch se debe responder: Para utilizar sistema de costeo en Predeterminado se debe responder: 8

9 3. SISTEMA EN LINEA En sistema de costeo en Línea el programa en tiempo real contabiliza las salidas de mercancía tanto en cantidades como en valores. Para este efecto toda entrada de mercancía debe estar valorizada ya que estas tienen incidencia en el costo promedio del producto. Es importante registrar todos los documentos que intervienen en los inventarios en tiempo real (Registro de Compras, Remisiones, Facturas, Devoluciones etc). NOTA: En este sistema de costeo el usuario no debe facturar en rojo, ya que si lo hace los costos de los productos se dañan. Para tal efecto se recomienda crear una clave de acceso que tenga restricción de no facturar en negativo. Para crear esta clave con la restricción de Facturar en Rojo se debe ingresar a la opción: Parametrizacion Registro de Claves- Parámetros. 9

10 Al ingresar a la opción de creación de claves de acceso se debe responder negativamente a la pregunta saldos crédito, para que el sistema no permita Facturar o Remisionar en rojo. 10

11 En sistema de costeo en Línea el programa toma en cuenta el saldo inicial, mas las compras que se realicen en el periodo para hallar el costo promedio. Ejemplo: COMPRAS PRODUCTO CANTIDAD VLR.UNIT VALOR TOTAL COMPRA 1 TELEVISOR SONY COMPRA 2 TELEVISOR SONY TOTALES

12 COMPRA 1 COMPRA 2 12

13 PARA CALCULAR EL COSTO PROMEDIO DEL PRODUCTO EL SISTEMA APLICA LA SIGUIENTE FORMULA = $ UN EL COSTO UNITARIO DE LOS TELEVISORES ES DE $ CADA UNO 3.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA LINEA Cada mes se deben realizar los ajustes por inflación de los inventarios, ya que estos afectan directamente el costo de los productos. Para esto se debe ingresar a la opción: Contabilidad- Ajustes por Inflación. 13

14 Dentro de la opción de ajustes por inflación, se debe ingresar al menú Ajustes por Inflación Captura de índices, donde se debe parametrizar los diferentes porcentajes del P.A.A.G que se maneje en el mes. Con enter se repasan todos los meses, o con F1. Paso seguido se debe ingresar a la opción de Inventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflación. 14

15 En esta opción el sistema pide el Tipo de Documento donde se contabilizara el ajustes por inflación (Tipo A ),adicionalmente pide nit, centro de costo y bodega. 15

16 Para mirar la contabilización de los ajustes por inflación se debe ingresar a la opción de Contabilidad Generación de comprobantes Entrada de comprobantes. Se debe ingresar el Tipo y numero del documento con el cual quedo contabilizado los ajustes por inflación. EFECTO EN EL COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN LINEA Cada vez que se contabilicen los ajustes por inflación el costo promedio del producto varia. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflación de los inventarios el sistema toma el saldo del mes anterior y le aplica el PAAG correspondiente. Ejemplo: SALDO DEL MES ANTERIOR PRODUCTO CANT COST UNIT VLRO TOTAL TELEVISOR SONY 20 $ $ AJUSTES X INFLACION $ TOTALES 20 $ $

17 El nuevo costo promedio del producto es $ , por efecto de los ajustes por inflación. Al elaborar la Factura de Venta o la Nota de Remisión, el programa toma este nuevo costo para su contabilización EFECTO DEL SISTEMA EN LINEA EN LA FACTURACION Al realizar una factura en Sistema de Costeo en Línea el sistema toma el costo promedio del producto, y lo multiplica por el numero de unidades vendidas. VENTAS PRODUCTO CANTIDAD COST.UNIT COSTO DE VENTAS FACTURA TELEVISOR SONY 10 $ $ NOTA: SE DEBE ACLARAR QUE EL VALOR UNITARIO QUE APARECE EN LA FACTURA ES EL PRECIO DE VENTA ( ) DIFERENTE AL COSTO DE VENTA DEL PRODUCTO. CONTABILIZACION DEL COSTO EN LA FACTURA En sistema de costeo en Línea, el programa contabiliza automáticamente el costo en el momento del descargue de los inventarios, ya sea con el documento Factura o la Nota de Remisión. Ejemplo: 17

18 CUENTA DETALLE Debito Crédito Inventarios $ Costo de Ventas $ SISTEMA BATCH En sistema de costeo en Batch el programa puede facturar productos con cantidades negativas, pero a diferencia del costeo en Línea que realiza la contabilización de las cantidades y los costos en tiempo real, en Batch solamente descarga unidades mas no valores,en el momento de realizar el documento (Nota de Remisión o Factura de Venta). La contabilización del costo de ventas en sistema de costeo en Batch sé realizar solamente hasta final de mes cuando se realice un proceso llamado COSTEO. En este proceso de COSTEO, que se debe realizar mensualmente el sistema calcula el costo promedio de cada uno de los productos, y dependiendo de cada una de las salidas de inventario que se efectuaron calcula el costo de ventas. En sistema Batch el programa toma en cuenta el saldo inicial, mas las compras que se realicen en el periodo para hallar el costo promedio. Ejemplo: COMPRAS PRODUCTO CANTIDAD VLR.UNIT VALOR TOTAL COMPRA 1 TELEVISOR SONY COMPRA 2 TELEVISOR SONY TOTALES

19 COMPRA 1 COMPRA 2 19

20 PARA CALCULAR EL COSTO PROMEDIO DEL PRODUCTO EL SISTEMA APLICA LA SIGUIENTE FORMULA = $ UN EL COSTO UNITARIO DE LOS TELEVISORES ES DE $ CADA UNO 4.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA BATCH Cada mes se deben realizar los ajustes por inflación de los inventarios, ya que estos afectan directamente el costo de los productos. Para esto se debe ingresar a la opción: Contabilidad- Ajustes por Inflación. Dentro de la opción de ajustes por inflación, se debe ingresar al menú Ajustes por Inflación Captura de índices, donde se debe parametrizar los diferentes porcentajes del P.A.A.G que se maneje en el mes. 20

21 Con enter se repasan todos los meses, o con F1. Paso seguido se debe ingresar a la opción de Inventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflación. 21

22 En esta opción el sistema pide el Tipo de Documento donde se contabilizara el ajustes por inflación (Tipo A ),adicionalmente pide nit, centro de costo y bodega. Para mirar la contabilización de los ajustes por inflación se debe ingresar a la opción de Contabilidad Generación de comprobantes Entrada de comprobantes. 22

23 Se debe ingresar el Tipo y numero del documento con el cual quedo contabilizado los ajustes por inflación EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN BATCH Cada vez que se contabilicen los ajustes por inflación el costo promedio del producto vario. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflación de los inventarios el sistema toma el saldo del mes anterior y le aplica el PAAG correspondiente. Ejemplo: SALDO DEL MES ANTERIOR PRODUCTO CANT COST UNIT VLRO TOTAL TELEVISOR SONY 20 $ $ AJUSTES X INFLACION $ TOTALES 20 $ $ El nuevo costo promedio del producto es $ , por efecto de los ajustes por inflación. EFECTO DEL SISTEMA BATCH EN LA FACTURACION Al realizar una factura en Sistema de Costeo Batch, el programa solo descarga el inventario en cantidades, mas no descarga el costo de ventas. 23

24 Ejemplo: Vamos a realizar un ejemplo donde se van a vender 10 unidades de Televisores Sony, las cuales tienen un precio de venta de $ , por lo tanto el valor de la venta es de $ VENTAS PRODUCTO CANTIDAD PRE. VENTA VLR. VENTA FACTURA TELEVISOR SONY 10 $ $ CONTABILIZACION DEL COSTO EN LA FACTURA En sistema de costeo en Batch, el programa NO contabiliza el costo de ventas en el momento de realizar el documento (Factura de Venta- Nota de Remisión) por lo tanto la contabilización del documento queda de la siguiente manera. Ejemplo: CUENTA DETALLE Debito Crédito Inventarios 0 24

25 NOTA: El sistema solo descarga el inventarios en unidades mas no en valores. El programa realiza el calculo y contabilización de los costos solamente a final de mes cuando se corre un proceso de COSTEO DE INVENTARIOS COSTEO DE INVENTARIOS En sistema Batch es necesario realizar mensualmente un proceso de costeo de inventarios para que automáticamente calcule y contabilice el costo de ventas, sin embargo para realizar este proceso se debe tener en cuenta los siguientes pasos: Haber ingresado todos los documentos del mes que afecten el inventario (Registro de Compras, Facturas de Venta, Notas de Remisión, Notas de Entrada, Notas de Devolución etc. Generar un consecutivo de comprobantes para verificar su contabilización (F2- Contabilidad- F6-Generación de Comprobantes- F7 Consecutivo de Comprobantes). 25

26 Verificar que no existan productos negativos en cada una de las bodegas (F5- Inventarios-F3-Manejo de Bodegas- F5-Saldos por renglón. Si existen productos con unidades negativas se deben arreglar estas unidades NOTA: El programa no toma en cuenta para el proceso de costeo los productos que tengan saldos negativos. Se deben crear los documentos para la contabilización del costeo los cuales son documentos L-Otros. Se debe tener en cuenta que si se manejan Notas de producción se debe crear un documento L para costear las notas de producción y otro documento L para costear la Facturas, Remisiones etc. 26

27 Realizar el proceso de costeo (F5- Inventarios- F8- Administración de costeo- F1-Mensual Batch.). Ejecución del Costeo Promedio al mes Anterior o Presente: Es tomar los promedios de los movimientos de los inventarios para realizar él calculo de los costos de ventas del mes. El sistema da la opción de realizarlo con el costo del mes anterior o con el costo del mes presente (generalmente se escoge el costo del mes presente porque pueden haber compras en el mes que afecten el costo del producto. 27

28 Mes del Costeo: El mes que se va efectuar el proceso de costeo de los inventarios. Tipo de Comprobantes de Notas de Producción y Comprobantes Generales: Se deben digitar los comprobantes tipos L donde se va a realizar la contabilización del costeo. Desea Costear a un Nit: (S/N): Al digitar N el sistema toma nit por nit y genera el costo por cada uno de ellos (sin embargo el sistema pide un nit genérico el cual solo tiene efecto en la impresión del documento de costeo), de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo nit,este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de estadísticas de ventas.(generalmente se responde N). Desea Costear a un Centro de Costo(S/N): Al digitar N el sistema toma centro de costo por centro de costo y genera el costo de ventas por cada uno de ellos (sin embargo el sistema pide un centro de costo genérico el cual solo tiene 28

29 efecto en la impresión del documento de costeo), de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo centro de costo,este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de estadísticas de ventas.(generalmente se responde N. Vendedores (S/N): Al digitar N el sistema toma vendedor por vendedor y genera el costo de ventas por cada uno de ellos, de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo vendedor, este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de estadísticas de ventas.(generalmente se responde N. Bodega (S/N): Al digitar N el sistema toma bodega por bodega y genera el costo de ventas por cada uno de ellos, de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo bodega, este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de estadísticas de ventas.(generalmente se responde N. Desea incluir los Traslados(S/N): Al responder S el sistema valoriza los traslados entre bodegas los cuales no tienen efecto en el costo ya que al realizar estos traslados solamente sé esta cambiando la mercancía de bodega. Por ultimo el sistema pregunta si esta SEGURO SI/NO. NOTA: Si se tienen Notas de Producción el sistema realiza su correspondiente costeo, ya que de este documento se generan los costos de los productos en proceso y productos terminados que se manejan en las Facturas de Venta o Remisiones. 29

30 El sistema pregunta si desean verificar los costos de los productos ( permite realizarlo impreso o por pantalla). Después de la verificación de los costos de los productos el sistema pregunta si desea continuar con el costeo SI o NO CONTABILIZACION DEL COSTEO Al utilizar la opción de COSTEO sistema calcula el costo promedio de cada uno de los productos y dependiendo de salidas de inventario que haya tenido, calcula el costo de ventas. El sistema toma la factura en la cual se vendieron 10 unidades de televisores y lo multiplica por el costo promedio $ , por lo tanto el costo de ventas de esta factura es de $

31 5. SISTEMA PREDETERMINADO El sistema de costeo predeterminado consiste en asignarle individualmente a cada producto en su creación un costo predeterminado. Dicho costo lo debe calcular la empresa dependiendo de un estudio de costos previo realizado a cada uno de los productos. Sin embargo SIIGO calcula independientemente el costo promedio de cada producto dependiendo del movimiento que haya tenido. Ejemplo: COMPRAS PRODUCTO CANTIDAD VLR.UNIT VALOR TOTAL COMPRA 1 TELEVISOR SONY 10 $ $ COMPRA 2 TELEVISOR SONY 10 $ $ TOTALES COMPRA 1 31

32 COMPRA 2 32

33 PARA CALCULAR EL COSTO PROMEDIO DEL PRODUCTO EL SISTEMA APLICA LA SIGUIENTE FORMULA = $ UN EL COSTO UNITARIO DE LOS TELEVISORES ES DE $ CADA UNO 5.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA PREDETERMINADO Cada mes se deben realizar los ajustes por inflación de los inventarios, ya que estos afectan directamente el costo de los productos. Para esto se debe ingresar a la opción: Contabilidad- Ajustes por Inflación. Dentro de la opción de ajustes por inflación, se debe ingresar al menú Ajustes por Inflación Captura de índices, donde se debe parametrizar los diferentes porcentajes del P.A.A.G que se maneje en el mes. 33

34 Con enter se repasan todos los meses, o con F1 Paso seguido se debe ingresar a la opción de Inventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflación. 34

35 En esta opción el sistema pide el Tipo de Documento donde se contabilizara el ajustes por inflación (Tipo A ),adicionalmente pide nit, centro de costo y bodega. Para mirar la contabilización de los ajustes por inflación se debe ingresar a la opción de Contabilidad Generación de comprobantes Entrada de comprobantes. 35

36 Se debe ingresar el Tipo y numero del documento con el cual quedo contabilizado los ajustes por inflación. EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN PREDETERMINADO Cada vez que se contabilicen los ajustes por inflación el costo promedio del producto varia. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflación de los inventarios el sistema toma el saldo del mes anterior y le aplica el PAAG correspondiente. Ejemplo: SALDO DEL MES ANTERIOR PRODUCTO CANT COST UNIT VLRO TOTAL TELEVISOR SONY 20 $ $ AJUSTES X INFLACION $ TOTALES 20 $ $ El nuevo costo promedio del producto es $ , por efecto de los ajustes por inflación MANEJO DEL COSTO PREDETERMINADO NOTA: La empresa determina que el COSTO PREDETERMINADO del televisor sony, según un estudio de costos es de $ , el cual se le debe colocar en él catalogo de productos. F5-Inventarios-F1-Catálogos-F2-Apertura de Productos. 36

37 El sistema permite colocar un costo predeterminado a cada uno de los meses. El programa en SISTEMA PREDETERMINADO cada vez que realice una salida de inventarios, utiliza el costo predeterminado asignado para su contabilización. 37

38 Ejemplo: Vamos a realizar un ejemplo donde se van a vender 10 unidades de Televisores Sony, las cuales tienen un precio de venta de $ , por lo tanto el valor de la venta es de $ VENTAS PRODUCTO CANTIDAD PRE. VENTA VLR. VENTA FACTURA TELEVISOR SONY 10 $ $

39 5.3. CONTABILIZACION DEL COSTO PREDETERMINADO EN LA FACTURA Podemos concluir que el sistema en la Factura de Venta calcula y contabiliza el costo de ventas con base al costo predeterminado colocado en la apertura del producto. Por lo tanto la contabilización de la factura será la siguiente: DOCUMENTO CANTIDAD COST PREDETER. COSTO TOTAL PREDETERMINADO Factura No un $ La contabilización de la factura será así: 39

40 Al final del mes se debe correr el proceso de Ajuste al Predeterminado donde el sistema automáticamente ajusta los valores de los documentos (Facturas, Remisiones etc.) que hayan contabilizado el costo predeterminado y lo ajusta al costo real ANALISIS AL PREDETERMINADO La opción de análisis al predeterminado (F5-Inventario- F8-Administración de Costeo-F3- Análisis al Predeterminado) se debe correr mensualmente para determinar la diferencia entre el costo predeterminado utilizado en las facturas y el costo promedio calculado por el sistema. En esta opción el sistema nos muestra la diferencia entre las salidas de inventarios al costo predeterminado con respecto al costo promedio. Cant Cost. Pred. Vlr Total Pred Salidas al Predeter. 10 un $ $ Cant Cost Promedio Vlr Total Promed Salidas al Promedio 10 un $ $

41 La diferencia entre las salidas al predeterminado y el costo promedio es de $ por lo tanto es el ajuste que se debe realizar. Después de haber generado este informe se debe ejecutar la opción Comprobante Predeterminado (F5-Inventario-F8-Administración de Costeo-F4-Comprobante Predeterminado) donde el sistema contabiliza el valor de la diferencia entre lo predeterminado y el Costo promedio, esto lo realiza a través de un comprobante tipo L-Otros CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE PREDETERMINADO Al ser mayor el costo predeterminado que el costo promedio, el programa contabiliza una entrada en valores a los Inventarios y una salida al costo de Ventas. 41

42 CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO Inventarios $ Costo de Ventas $ Este proceso se debe realizar mensualmente para ajustar el costo promedio al real. 6. DESAGREGA El DESAGREGA es un proceso automático de SIIGO para llevar la proporción del ajustes por inflación de la cuenta de ajustes por inflación de inventarios a la cuenta de inventarios que maneje la empresa, esto proporcional a las ventas realizadas en el mes. Ejemplo: SALDO DEL MES ANTERIOR PRODUCTO CANT COST UNIT VLRO TOTAL TELEVISOR SONY 20 $ $ AJUSTES X INFLACION $ TOTALES 20 $ $ Contabilización de los Ajustes por inflación: 42

43 Al realizar los ajustes por inflación se realiza la siguiente contabilización: CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO Ajust. X Inflac de Inventarios $ Corrección Monetaria $ En el Balance General la cuenta de inventarios muestra los siguientes valores: 14 Inventarios $ Mercancías $ Ajustes Por Inflac $ El nuevo costo promedio del producto es $ , por efecto de los ajustes por inflación. Al elaborar la Factura de Venta o la Nota de Remisión, el programa toma este nuevo costo para su contabilización Al realizar una Factura de Venta o una Nota de Remisión (según el documento con el cual se descargue el inventario) el sistema realizara la siguiente contabilización. Al elaborar una factura en la cual se vendan 5 unidades de televisores el sistema con base al costo promedio realiza la siguiente operación: Televisores Sony 5 Unid x $ = $ CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO Inventarios $ Costo de Ventas $ NOTA: Vale la pena aclarar que del costo de ventas $ pertenecen al costo del bien, y $5000 pertenecen a los ajustes por inflación, sin embargo todo el valor se contabiliza en la cuenta de Inventarios 6.1. EFECTO DEL DESAGREGA El proceso de desagrega que realiza el sistema contabiliza la proporción de los ajustes por inflación a la cuenta de inventarios. Registro Contable del Desagrega: CUENTA DETALLE PRODUCTO DEBITO CREDITO Inventarios Televisor Sony $ A x I Inventarios Televisor Sony $

44 NOTA: Es muy importante realizar este proceso ya que si no se hace la cuenta de ajustes por inflación de los inventarios (143599) aumentara todos los meses PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA Este proceso se debe ejecutar el ultimo día del mes. Se debe haber ingresado todo el movimiento que afecte los inventarios (Facturas, Remisiones, Registro de Compra, Notas de Entrada ect). Para realizar el proceso de Desagrega es muy importante haber realizado los ajustes por inflación del mes correspondiente. Si se esta utilizando sistema de costeo en Batch, se debe haber realizado antes el proceso de costeo. Para realizar el proceso de desagrega se debe ubicar en la opción Inventarios Valorización de saldos - Desagrega: Al ingresar a la opción el sistema pide el documento donde quedara contabilizado el desagrega (generalmente un documento tipo L el cual debe estar creado previamente). 44

45 Paso seguido el sistema pide Nit ( se debe incluir el nit de la empresa), centro de costo principal y bodega principal. Por ultimo el sistema pregunta sí esta seguro SI o NO. 45

46 Verificación del Proceso de Desagrega Para verificar el comprobante generado por el desagrega, se debe ingresar a la opción Contabilidad- Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. Se debe ingresar el tipo del documento y él numero con el cual fue actualizado. 46

47 7. NOTAS DE PRODUCCION 7.1. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA La Nota de Producción es un documento contable el cual registra la transformación de la Materia Prima en productos en proceso o productos terminados. Para poder realizar la Nota de Producción se debe crear previamente una formulación del producto terminado. Esta formulación se debe realizar por la ruta Inventarios Requerimientos de Materia Prima Graba Requerimientos. 47

48 Se debe indicar si se desea llamar el producto por código o por referencia. El sistema pregunta el código del producto terminado (con icono de binoculares consulta). Materia Prima: Se debe ingresar código de las materias primas necesarias para realizar el producto terminado(con icono de binoculares consulta). 48

49 Cantidad: Se debe ingresar el numero de unidades de Materia Prima para realizar una unidad de producto terminado. 49

50 Peso Representativo: Se debe indicar el porcentaje de la materia prima sobre el producto terminado que se esta creando. Ejemplo: del 100% de la Cama Isabelina elegante la lamina de Cedro le corresponde un 60%. NOTA: Se deben ingresar de la misma manera cada una de las materias primas, que componen el producto terminado. Para verificar que haya quedado correctamente se puede consultar con el icono de Disquete. 50

51 Después de Realizar la formulación del producto terminado se debe ingresar a la ruta Documentos-Notas Documentos Notas. Se debe elegir el documento Tipo O Nota de Producción. Se debe indicar el producto que se desear crear(con icono de binoculares consulta. 51

52 Debe digitarse el numero de unidades del producto terminado que se desean construir. Fecha: Debe colocarse la fecha del documento. Centro de Costo: Con icono de binoculares consulta los centros de costo. Nit: Con icono de binoculares consulta los terceros(generalmente el nit de la empresa por ser un movimiento interno. Se debe repasar con enter el documento y el sistema trae automáticamente cada una de las materias primas con sus respectivas cantidades que son necesarias para 52

53 ensamblar el producto terminado. Por ultimo traerá el producto terminado y realizara el correspondiente ingreso en cantidades. Para terminar se dede digitar el icono de banderita. El sistema preguntara si el documento esta OK, y traerá automáticamente el numero del consecutivo de la Nota de Producción. 53

54 El sistema permite enviar el documento a la impresora o a la vista preliminar 7.2 NOTA DE TRASLADO La Nota de Traslado es un documento contable, que permite cambiar la ubicación física de los productos realizando el traslado respectivos de estos de una bodega a otra. Para realizar este documento nos debemos ubicar en la ruta: Documentos Notas Documentos Notas. Documento tipo T. 54

55 Al ingresar al documento el sistema pregunta : 55

56 Fecha: Se debe indicar la fecha de elaboración del documento. Centro de Costo: Con la tecla de función F2 o icono de binoculares permite consultar los centros de costo creados. Nit: Con la tecla de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente), permite consultar los terceros creados. Vendedor: Con la tecla de función F2 consulta. El sistema preguntara el código de la bodega donde sale la mercancía y el código de la bodega donde entra. Con la tecla de función F2 o icono de binoculares permite realizar la consulta. Adicionalmente el sistema pregunta el código del centro de costo desde donde sale la mercancía y el código del centro de costo donde ingresa la mercanciíta. Con la tecla de función F2 o binoculares permite realizar la consulta. Paso seguido el sistema muestra una pantalla donde pide la referencia de fabrica o el código del producto (con la tecla de función F2 Alfabéticamente, F3 Numericamente,F4 Referencia de Fabrica o binoculares permite consulta). 56

57 El sistema volverá a pedir el centro de costo, nit a lo cual se repasara con enter esta opción ya que el sistema trae automáticamente esta información. Se debe repasar con enter los campos de código y bodega. Cantidad: Se deben digitar las cantidades a trasladar del producto. Valor: se debe dejar en ceros el campo de valor, ya que las notas de traslado solo cambian la mercancía de sitio, con el icono permite dejar el campo en ceros. 57

58 Con la tecla de función F1 o icono de bandera permite terminar el documento. El sistema trae automáticamente el numero del consecutivo del documento. 58

59 El sistema permite enviar el documento a la impresora, Excel o vista preliminar. Por ultimo el sistema pregunta si el documento se imprimió correctamente. 8. CONTEO FISICO El Conteo físico es una opción en la cual la empresa a una fecha determinada puede ajustar su inventario en unidades y en valores. Para esto la empresa debe realizar un inventario físico de la totalidad de las existencias, para luego ingresarlas en el sistema. Para realizar este proceso se debe ingresar a la opción Conteo Físico en el cual se encuentran varias opciones. 59

60 8.1 LISTADO DE SALDOS Esta opción genera un informe donde el sistema lista cada uno de los productos que se encuentren creados. En este informe se muestra el código del producto, la referencia de fabrica, descripción del producto, y trae una columna para colocarle manualmente las cantidades encontradas en el conteo. Este informe se puede llevar a Excel, vista preliminar o impresión. 60

61 8.2. INCORPORA AJUSTES En esta opción se debe ingresar el Conteo físico que haya realizado la empresa, este inventario se debe realizar por cada una de las bodegas que se estén utilizando. Al ingresar a la opción Incorpora Ajustes se debe correr obligatoriamente la opción Calcula Saldos, donde el sistema calculara bodega por bodega las existencias de inventarios que existan a la fecha. 61

62 8.3. CALCULO DE SALDOS 62

63 8.4. GRABA CONTEO En esta opción se debe ingresar el conteo realizado por la empresa en cantidades. 63

64 El sistema permite trabajar hasta tres diferentes conteos, ya que en la mayoría de las empresas se realiza mínimo dos conteos, esto con la finalidad de tener una mayor confiabilidad. Se debe ingresar a la opción de Graba Conteo Físico. 64

65 El sistema traerá uno a uno los productos para digitar el numero de unidades encontradas en el conteo, este proceso lo realiza por cada una de las bodegas que maneje la empresa. NOTA: Para arreglar la cantidad de un producto que haya quedado mal digitado se debe, ingresar a la misma opción Graba Conteo Físico y corregirlo CIERRE CONTEO La opción Cierre de Conteo sirve para proteger la información del conteo que se haya realizado. Ya que al usar esta opción el sistema no permite realizar ningún tipo de modificación o incorporación de unidades en el conteo. 65

66 Se debe indicar el numero del conteo que se desea cerrar. Si se trata de ingresar al conteo que se cerro el sistema genera un mensaje el cual nos indica que el conteo esta cerrado. NOTA: Si se después de Cerrar un conteo se quiere otra vez abrir se debe ingresar por la opción de Cierre de Conteo y colocar el icono correspondiente. 66

67 8.6. VERIFICACION DE AJUSTES Después de haber ingresado el conteo físico, la opción Verificación de Ajustes permite verificar los saldos de inventario de SIIGO, contra los saldos encontrados en el conteo físico. Este informe solo lo genera por pantalla. 67

68 Tambien permite generar un informe donde se pueden combinar varios conteos. 68

69 Para esto el sistema pregunta el numero de los conteos que se quieren generar en en el informe INFORME DE AJUSTES Esta opción permite generar un informe impreso por vista preliminar o Excel, de las diferencias entre los saldos de inventario de SIIGO y los incorporados al sistema por la opción de conteo físico. 69

70 8.8. COMPROBANTE DE AJUSTES Después de haber incorporado en su totalidad el conteo físico, y haber realizado los ajustes correspondientes se debe ingresar a la opción de Comprobante de Ajustes, donde se realizaran contablemente los ajustes correspondientes en valores y cantidades. 70

71 El sistema pregunta la fecha en la cual se realizara el ajuste, el documento tipo L donde quedara registrado, centro de costo, numero de conteo, nit de la empresa. 71

72 El sistema pregunta si se quiere llevar el valor del ajuste del inventario contra la cuenta de costo de inventarios. Al responder que SI el sistema lleva el valor del ajuste contra la cuenta de costo de ventas. Si se encontraron menos unidades en el conteo físico que saldos en el SIIGO el sistema hará una salida del inventario, contra una entrada al costo de ventas, con base al costo promedio de cada producto. Ejemplo: CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO Costo de Ventas $ Inventarios $

73 Si se encontraron mas unidades en el conteo físico, que saldos de inventario en SIIGO, el sistema realiza una entrada a la cuenta de inventarios y una salida a la cuenta de costo de ventas con el costo promedio que tenga cada producto. Ejemplo: CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO Inventarios $ Costo de Ventas $ Al realizar este comprobante el sistema también actualiza los saldos de inventarios en cantidades. Al responder que NO el sistema pide dos cuentas contables, una de utilidad y otra de perdida donde se contabilizara el valor del ajuste. Si se encontraron menos unidades en el conteo físico que saldos en el SIIGO el sistema hará una salida del inventario, contra la cuenta de perdida que se halla digitado, con base al costo promedio de cada producto. Ejemplo: CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO Costo de Ventas $ Inventarios $ Si se encontraron mas unidades en el conteo físico, que saldos de inventario en SIIGO, el sistema realiza una entrada a la cuenta de inventarios y una salida a la cuenta de perdida con el costo promedio que tenga cada producto. Ejemplo: CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO Inventarios $ Ingresos Elementos $

74 Al realizar este comprobante el sistema también actualiza los saldos de inventarios en cantidades DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS En esta opción el sistema genera un informe por pantalla, donde permite divisar las diferencias entre los diferentes conteos, para analizar las diferencias entre uno y otro. LISTADO DE DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS En esta opción el sistema genera un informe impreso o vista preliminar o Excel, donde permite divisar las diferencias entre los diferentes conteos, para analizar las diferencias entre uno y otro. 74

75 8.10. MANEJO DEL ARCHIVO PLANO EN EL CONTEO FISICO Esta opción sirve para que por medio de un archivo plano, se realicen la incorporación del conteo físico. Este archivo se puede realizar en un hoja electrónica como por ejemplo Excel. La ruta para el diseño del archivo plano en SIIGO es Inventarios- Conteo Físico- Incorpora Ajustes- Archivo Plano. 75

76 Se debe ingresar a la opción diseña en donde se debe crear la estructura del archivo plano que haya realizado en Excel. Ejemplo: 76

77 Vamos a suponer que los primeros 13 campos del archivo corresponden al código del producto de SIIGO. Por lo tanto el código de los productos en SIIGO esta compuesto por Línea 3 campos, Grupo 4 campos y el Código de 6 campos. LINEA 001 TELEVISORES GRUPO 0001 SONY CODIGO TELEVISOR SONY DE 40 PULGADAS Por lo tanto el código del televisor es de 13 campos Al diseñar el archivo plano se debe parametrizar de la siguiente manera. paso seguido se puede crear la cantidad del conteo. 77

78 luego la creación de la bodega. Por ultimo para terminar el ejemplo creamos la ubicación. NOTA: LO ANTERIOR ES UN EJEMPLO DE CÓMO DISEÑAR EL ARCHIVO PLANO EN SIIGO, PARA LUEGO REALIZARLO EN UNA HOJA DE CALCULO. SE DEBE ACLARAR QUE LA EMPRESA LO PUEDE ORGANIZAR DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES Y EL MANEJO QUE SE TENGA. DESPUES DE PARAMETRIZAR EL USUARIO DEBE CREAR EL ARCHIVO PLANO CON ESTAS CARACTERISTICAS EN LA HOJA DE CALCULO QUE MANEJE. 78

79 Después de parametrizar los campos del archivo de conteo en SIIGO, y crear el respectivo archivo en Excel se debe ingresar a la opción de Incorpora donde el sistema, si el archivo cumple con los requerimientos exigidos lo ingresa al sistema. En esta opción se le debe dar la ruta en la cual se grabo el archivo de conteo físico y el nombre, para que el sistema ingrese la información del conteo. 79

80 TALLER 80

81 TALLER DE AJUSTES POR INFLACION DE INVENTARIOS Para realizar los ajustes por inflación se debe ubicar el 1 de Enero del 2004 Cada mes se deben realizar los ajustes por inflación de los inventarios, ya que estos afectan directamente el costo de los productos. Para esto se debe ingresar a la opción: Contabilidad- Ajustes por Inflación. Dentro de la opción de ajustes por inflación, se debe ingresar al menú Ajustes por Inflación Captura de índices, donde se debe parametrizar los diferentes porcentajes del P.A.A.G que se maneje en el mes. En el mes de ENERO colocar

82 Con enter se repasan todos los meses, o con F1. Paso seguido se debe ingresar a la opción de Contabilidad- Ajustes por Inflación- Inventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflación. 82

83 En esta opción el sistema pide el Tipo de Documento donde se contabilizara el ajustes por inflación (Tipo A),adicionalmente pide nit, centro de costo y bodega. NIT F2 (Consulta) CENTRO DE COSTO 0001 F2 (Consulta) BODEGA 0001 F2 (Consulta) Para mirar la contabilización de los ajustes por inflación se debe ingresar a la opción de Contabilidad Generación de comprobantes Entrada de comprobantes. 83

84 Se debe ingresar el Tipo (A) y numero del documento con el cual quedo contabilizado los ajustes por inflación. TALLER DE CONTEO FISICO Para realizar este proceso se debe ingresar a la opción de Inventarios Conteo Físico en el cual se encuentran varias opciones: Listado de Saldos Esta opción genera un informe donde el sistema lista cada uno de los productos que se encuentren creados. En este informe se muestra el código del producto, la referencia de fabrica, descripción del producto, y trae una columna para colocarle manualmente las cantidades encontradas en el conteo. 84

85 NOTA: Para realizar el proceso de conteo, por favor generar este informe, y analizarlo. Mes y Día de corte Bodega desde Bodega Hasta Ubicación desde Ubicación Hasta Rango de Productos Todo el inventario Desea cantidades con 5 Dec. Incluye productos Enter Enter para seleccionarlas todas Enter Enter para seleccionarlas todas Enter Enter para seleccionarlos todos Seleccionar la opción No seleccionar el campo Todos Este informe se puede llevar a Excel, vista preliminar o impresión 85

86 NOTA: Si se genera el informe por pantalla, después de generarlo se debe salir con la tecla ESC (escape. Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo Salir Incorpora Ajustes En esta opción se debe ingresar el Conteo físico que haya realizado la empresa, este inventario se debe realizar por cada una de las bodegas que se estén utilizando. 86

87 Por favor ingresar a la opción Incorpora Ajustes donde se debe correr obligatoriamente la opción Calcula Saldos, donde el sistema calculara bodega por bodega las existencias de inventarios que existan a la fecha. Calcula Saldos 87

88 Graba Conteo En esta opción se debe ingresar el conteo realizado por la empresa en cantidades. 88

89 En esta opción se debe elegir el Conteo 1. Se debe ingresar a la opción de Graba Conteo Físico. 89

90 Al ingresar a esta opción el sistema pide la bodega de donde se ingresara el conteo, por favor ingresar la bodega No 001. Paso seguido el sistema traerá uno a uno los productos para digitar el numero de unidades encontradas en el conteo. A medida que el sistema trae cada uno de los productos se debe ingresar CON SU PROPIO CRITERO las unidades encontradas en conteo. NOTA: Para arreglar la cantidad de un producto que haya quedado mal digitado se debe, ingresar a la misma opción Graba Conteo Físico y corregirlo llamando el respectivo producto. Después de haber ingresado el conteo se debe salir de la opción con tecla de función ESC (escape. Cierre de Conteo 90

91 La opción Cierre de Conteo sirve para proteger la información del conteo que se haya realizado. Se debe indicar el numero del conteo que se desea cerrar. Después de haber cerrado el conteo se debe salir de la opción con tecla de función ESC (escape). 91

92 VERIFICACION DE AJUSTES Después de haber ingresado el conteo físico, la opción Verificación de Ajustes permite verificar los saldos de inventario de SIIGO, contra los saldos encontrados en el conteo físico. Este informe solo lo genera por pantalla. 92

93 Para salir de este informe con tecla de función ESC (escape). INFORME DE AJUSTES Esta opción permite generar un informe impreso por vista preliminar o Excel, de las diferencias entre los saldos de inventario de SIIGO y los incorporados al sistema por la opción de conteo físico. 93

94 NOTA: Si se genera el informe por pantalla, después de generarlo se debe salir con la tecla ESC (escape. Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo Salir. 94

95 COMPROBANTE DE AJUSTES Después de haber incorporado en su totalidad el conteo físico, y haber realizado los ajustes correspondientes se debe ingresar a la opción de Comprobante de Ajustes, donde se realizaran contablemente los ajustes correspondientes en valores y cantidades. El sistema pregunta: la fecha en la cual se realizara el ajuste (2004/01-31), el documento tipo L donde quedara registrado, centro de costo (001- con F2 consulta), numero de conteo, nit de la empresa (con F2 consulta). 95

96 El sistema pregunta si se quiere llevar el valor del ajuste del inventario contra la cuenta de costo de inventarios. 96

97 Al responder que SI el sistema lleva el valor del ajuste contra la cuenta de costo de ventas. Al realizar este comprobante el sistema también actualiza los saldos de inventarios en cantidades. Para mirar la contabilización del proceso de Conteo Físico se debe ingresar a la opción de Contabilidad Generación de comprobantes Entrada de comprobantes. Se debe ingresar el Tipo (L) y numero del documento con el cual quedo contabilizado el Conteo Físico. NOTA: Por favor revisar y analizar la información del comprobante de Conteo. 97

98 TALLER DE PROCESO DE COSTEO En sistema Batch es necesario realizar mensualmente un proceso de costeo de inventarios para que automáticamente calcule y contabilice el costo de ventas, sin embargo para realizar este proceso se debe tener en cuenta los siguientes pasos: Haber ingresado todos los documentos del mes que afecten el inventario (Registro de Compras, Facturas de Venta, Notas de Remisión, Notas de Entrada, Notas de Devolución etc) para esto se debe generar un consecutivo de comprobantes para verificar su contabilización (F2- Contabilidad- F6- Generación de Comprobantes- F7 Consecutivo de Comprobantes). Favor responder las siguientes preguntas para generar el informe. COMPROBANTE Rango de Días * (Asterisco) Para seleccionar todos los comprobantes Del mes Día 01/01 Al mes Día 01/31 Rango de Comprobantes Sé digita enter enter para seleccionar todos Rango de Cuentas: Sé digita enter enter para seleccionarlas todas. 98

99 Se puede enviar a vista preliminar o Excel Se digita OK para continuar 99

100 Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo Salir. Verificar que no existan productos negativos en cada una de las bodegas (F5- Inventarios-F3-Manejo de Bodegas- F5-Saldos por renglón). Si existen productos con unidades negativas se deben arreglar estas unidades 100

101 Se debe seleccionar la opción de Impreso Saldos de Inventario: Numérico Seleccionar la opción de : Todos. 101

102 Desea cantidad con cinco decimales: digitar enter (espacio en blanco) Producto desde Producto hasta: Digitar enter enter para seleccionar todos Productos: Todos. Se debe enviar a vista preliminar o Excel. 102

103 Sé digita OK para continuar. 103

104 Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo Salir Realizar el proceso de costeo (F5- Inventarios- F8- Administración de costeo- F1-Mensual Batch.) 104

105 Ejecución del Costeo Promedio al mes Anterior o Presente: Presente. Mes del Costeo:

106 Tipo de Comprobantes de Notas de Producción y Comprobantes Generales: Tipos (Notas de Producción) F2 consulta L- Costeo N. Prod Tipos (Notas de Generales) F2 consulta L-Costeo General Desea Costear a un Nit: (S/N): NO. (Digitar enter) Desea Costear a un Centro de Costo(S/N): NO. (Digitar enter) Vendedores (S/N): NO. (Digitar enter) Bodega (S/N: NO. (Digitar enter) Desea incluir los Traslados(S/N): NO. (Digitar enter) Por ultimo el sistema pregunta sí esta SEGURO SI/NO 106

107 NOTA: Si se tienen Notas de Producción el sistema realiza su correspondiente costeo, ya que de este documento se generan los costos de los productos en proceso y productos terminados que se manejan en las Facturas de Venta o Remisiones. El sistema pregunta si desean verificar los costos de los productos ( permite realizarlo impreso o por pantalla. Después de la verificación de los costos de los productos el sistema pregunta si desea continuar con el costeo SI o NO. Para mirar la contabilización del proceso de Costeo se debe ingresar a la opción de Contabilidad Generación de comprobantes Entrada de comprobantes. 107

108 Se debe ingresar el Tipo (L) y numero del documento con el cual quedo contabilizado él costea. NOTA: Por favor revisar y analizar la información del comprobante de Costeo. TALLER DE DESAGREGA El DESAGREGA es un proceso automático de SIIGO para llevar la proporción de los ajustes por inflación de la cuenta de ajustes por inflación de inventarios a la cuenta de inventarios que maneje la empresa, esto proporcional a las ventas realizadas en el mes. PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA Este proceso se debe ejecutar el ultimo día del mes, por favor ubicarse en la fecha 2004/01/31. Para realizar el proceso de Desagrega es muy importante haber realizado los ajustes por inflación del mes correspondiente. Si se esta utilizando sistema de costeo en Batch, se debe haber realizado antes el proceso de costeo. Para realizar el proceso de desagrega se debe ubicar en la opción Inventarios Valorización de saldos - Desagrega: 108

SIIGO ESTÁNDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS

SIIGO ESTÁNDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS SIIGO Versión 6.1 ESTÁNDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS 8 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 3 1. INVENTARIOS... 4 1.1. INVENTARIO PERIODICO... 4 1.2. INVENTARIO PERMANENTE... 5 2. MANEJO

Más detalles

SIIGO Dejando huella... SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.com

SIIGO Dejando huella... SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.com SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO 5 1 TABLA DE CONTENIDO TEMARIO Pag. 1. FACTURA DE VENTA 4 1.1 CRUCES EN SIIGO ESTANDAR 4 1.2 ELABORACION DE LA FACTURA DE VENTA 7 1.3 COMO VERIFICAR

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO 5 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Saldos y Movimientos en Inventarios?

Más detalles

SIIGO Pyme. Definición de Inventario Permanente. Cartilla I

SIIGO Pyme. Definición de Inventario Permanente. Cartilla I SIIGO Pyme Definición de Inventario Permanente Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué es Inventario Permanente? 4. Dónde se Define que la Empresa Manejara Inventario

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Ventas de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO. SIIGO Dejando huella...

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO. SIIGO Dejando huella... SIIGO Versión 5.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO 5 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento

Más detalles

SIIGO PYME PLUS. Cierres Anuales. Cartilla I

SIIGO PYME PLUS. Cierres Anuales. Cartilla I SIIGO PYME PLUS Cierres Anuales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cierres? 3. Cuáles son los Tipos de Cierres que se Pueden Ejecutar en SIIGO? 3.1 Cierre Parcial 3.2 Cierre Definitivo

Más detalles

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I SIIGO CAJERO Elaboración de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Qué es una Factura de Venta? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar Facturas? 5. Cuáles son los

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. DOCUMENTO TIPO I - REQUISICION 2.1 Qué es una Requisición de Activos Fijos? 2.2 Qué Aspectos se Deben

Más detalles

SIIGOWindows. Modulo de Producción. Cartilla II

SIIGOWindows. Modulo de Producción. Cartilla II SIIGOWindows Modulo de Producción Cartilla II 1. ORDENES DE PRODUCCION 2. OPERACIONES 2.1 NOTAS DE SALIDA 2.2 MINUTAS 2.3 MOVIMIENTO 2.4 CIERRE DE ORDENES 3. ESTADISTICAS 4. UTILITARIOS 5. MANTENIMIENTO

Más detalles

SIIGO STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION ACTIVOS FIJOS

SIIGO STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION ACTIVOS FIJOS SIIGO Versión 6.1 STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION ACTIVOS FIJOS 7 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCION... 3 2. CUENTAS CONTABLES... 4 3. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS... 6 4. CREACION DE ACTIVOS

Más detalles

SIIGO Pyme. Interfaces Exportaciones. Cartilla II

SIIGO Pyme. Interfaces Exportaciones. Cartilla II SIIGO Pyme Interfaces Exportaciones Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Exportación en SIIGO? 3. Qué Exportaciones Maneja SIIGO? 3.1 Exportación de Contabilidad a. General de contabilidad

Más detalles

SIIGO Pyme. Procesos Para Dar de Baja Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Procesos Para Dar de Baja Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Procesos Para Dar de Baja Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Dar de Baja un Activo Fijo? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Dar de Baja un Activo

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA 6 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 4 1. MODULO DE TESORERIA... 5 2. PARAMETRIZACION... 5 2.1. APERTURA DE TERCEROS... 6

Más detalles

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO [Estructura de Navegación] ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO FUNCIONALIDAD PÁG. PROCESOS PÁG. Realizar Movimientos de Entradas a Almacén 3 Movimientos de Almacén

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO PANTALLA DE INGRESO.. 01 MENU PRINCIPAL.. 02 SEGURIDAD DEL SISTEMA.. 04 CIERRE DE PERIODO.. 07

TABLA DE CONTENIDO PANTALLA DE INGRESO.. 01 MENU PRINCIPAL.. 02 SEGURIDAD DEL SISTEMA.. 04 CIERRE DE PERIODO.. 07 TABLA DE CONTENIDO PAGINA PANTALLA DE INGRESO.. 01 MENU PRINCIPAL.. 02 SEGURIDAD DEL SISTEMA.. 04 CIERRE DE PERIODO.. 07 SUPERVISOR 09 SUPERVISOR INFORMACION MOVIMIENTOS. 10 SUPERVISOR NIVELES DE AUTORIZACION

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Parámetros Modulo de Seriales. Cartilla

SIIGO WINDOWS. Parámetros Modulo de Seriales. Cartilla SIIGO WINDOWS Parámetros Modulo de Seriales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Seriales? 3. Cómo se Instala el Modulo de Seriales? 4. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Procesos Modulo de Clasificaciones. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Procesos Modulo de Clasificaciones. Cartilla I SIIGO WINDOWS Procesos Modulo de Clasificaciones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué Procesos se Pueden Ejecutar con el Modulo de Clasificaciones? 2.1 Elaboración e Impresión de Documentos

Más detalles

SIIGO Pyme. Procesos Moneda Extranjera. Cartilla II

SIIGO Pyme. Procesos Moneda Extranjera. Cartilla II SIIGO Pyme Procesos Moneda Extranjera Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Moneda Extranjera? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Contabilizar Documentos

Más detalles

SIIGO Pyme. Definición de Documentos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Definición de Documentos. Cartilla I SIIGO Pyme Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es la ruta para definir Documentos? 4. Qué funcionalidad tienen cada unos de los documentos?

Más detalles

GUÍA DE USUARIO PRESENTACIÓN

GUÍA DE USUARIO PRESENTACIÓN [Estructura de Navegación] ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO FUNCIONALIDAD PÁG. Movimientos de Almacén 1 PROCESOS PÁG. Realizar Movimientos de Entradas a Almacén

Más detalles

ENTRADA DE COMPROBANTES (Modificar Borrar)

ENTRADA DE COMPROBANTES (Modificar Borrar) ENTRADA DE COMPROBANTES (Modificar Borrar) En qué consiste la opción de entrada de comprobantes? Entrada de comprobantes es una opción del menú que permite tanto elaborar como realizar algunos procesos

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Comprobante de Egreso? 3. Qué es un Cheque? 4. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al

Más detalles

SIIGO Pyme. Conciliación Bancaria. Cartilla I

SIIGO Pyme. Conciliación Bancaria. Cartilla I SIIGO Pyme Conciliación Bancaria Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Conciliación Bancaria? 3. Cuál es la Ruta Para Realizar una Conciliación Bancaria? 4. Qué Opciones se Encuentran

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Recibos de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Recibo de Caja? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar un Recibo de Caja? 4. Cuál

Más detalles

SIIGO Pyme. Proceso de Ventas Definición de Documentos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Proceso de Ventas Definición de Documentos. Cartilla I SIIGO Pyme Proceso de Ventas Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar la Información por Documentos? 4. Cuál es la

Más detalles

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo F Factura de venta)

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo F Factura de venta) DEFINICIÓN DE S (Tipo F Factura de venta) Cuál es la ruta para definir documentos? Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta:

Más detalles

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS. Caminando hacia el futuro...www.siigo.

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS. Caminando hacia el futuro...www.siigo. SIIGO Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS 6 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION...3 1. INVENTARIOS...4 1.1. INVENTARIO PERIODICO... 4 1.2. INVENTARIO PERMANENTE... 5 2. MANEJO DEL

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION DEFINICION DE DOCUMENTOS Y SALDOS INICIALES

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION DEFINICION DE DOCUMENTOS Y SALDOS INICIALES SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION DEFINICION DE DOCUMENTOS Y SALDOS INICIALES 3 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 2 1. DEFINICION DE DOCUMENTOS... 3 2. DOCUMENTOS... 4 2.1. FACTURA

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Definición de Documentos. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Definición de Documentos. Cartilla I SIIGO WINDOWS Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 3 2. Definición de Documentos... 4 Presentación Se explica de una manera sencilla los parámetros a diligenciar en el

Más detalles

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON SERIALES

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON SERIALES ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON SERIALES Los documentos que afectan seriales son documentos contables en los cuales se relacionan productos que en su catálogo se encuentre la marcación de Utiliza seriales.

Más detalles

SIIGO Pyme. Análisis de Rentabilidad y Participación. Cartilla I

SIIGO Pyme. Análisis de Rentabilidad y Participación. Cartilla I SIIGO Pyme Análisis de Rentabilidad y Participación Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Informes? 3. Qué es Rentabilidad? 4. Qué son Informes de Rentabilidad? 5. Cuál es la Ruta para

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FOXCON CONTABILIDAD VERSION 2.0

MANUAL DE USUARIO FOXCON CONTABILIDAD VERSION 2.0 2009 MANUAL DE USUARIO FOXCON CONTABILIDAD VERSION 2.0 1 INDICE 1. INTRODUCCION 2. QUE ES FOXCON CONTABILIDAD 3. INICIANDO FOXCON 3.1. Ingreso al Programa 3.2. Creación de la empresa 3.3. Selección al

Más detalles

SIIGO CONTADOR. Libros Oficiales. Cartilla I

SIIGO CONTADOR. Libros Oficiales. Cartilla I SIIGO CONTADOR Libros Oficiales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Libros Oficiales? 3. Qué Libros Oficiales se Deben Registrar? 4. Cuáles son los Requisitos que Deben Cumplir los

Más detalles

GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE

GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE La configuración contable en el módulo de PUNTOFACTURACION puede realizarse para dos procesos: Facturación y gastos diarios, a continuación se detallarán los

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Recibo de Caja. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Recibo de Caja. Cartilla I SIIGO WINDOWS Recibo de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Recibo de Caja? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar un Recibo de Caja? 4. Cuál es la

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Activos Fijos? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Activos Fijos? 5. Cuál es la Ruta para Generar Informes

Más detalles

SIIGO PYME PLUS. Proceso de Recuperación. Cartilla I

SIIGO PYME PLUS. Proceso de Recuperación. Cartilla I SIIGO PYME PLUS Proceso de Recuperación Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es el Proceso de Recuperación? 3. Cuál es el Objetivo del Proceso de Recuperación? 4. Cuáles son los Pasos que

Más detalles

SIIGO. Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PARÁMETROS-PUC INVENTARIOS

SIIGO. Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PARÁMETROS-PUC INVENTARIOS SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PARÁMETROS-PUC INVENTARIOS 2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN...3 1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS...4 1.1. NIVELES DE CLASIFICACIÓN 5 1.2.

Más detalles

Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A.

Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. 1 ERP Vescal Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. Iconos Generales: Salir Enviar a Excel Buscar Guardar o Actualizar Eliminar Eliminar un Registro Limpiar Pantalla Seleccionar

Más detalles

SIIGO Dejando huella... SIIGO Windows. Versión 4.2 MODULO DE DISTRIBUCION DE COSTOS. Caminando hacia el futuro... www.siigo.com

SIIGO Dejando huella... SIIGO Windows. Versión 4.2 MODULO DE DISTRIBUCION DE COSTOS. Caminando hacia el futuro... www.siigo.com SIIGO Windows Versión 4.2 MODULO DE DISTRIBUCION DE COSTOS TABLA DE CONTENIDO 1. Introducción... 2 2. Instalación... 4 3. Parámetros Generales... 6 a. Verificación del catalogo de productos... 6 b. Verificación

Más detalles

CC_SIGA - MEF. SIGA ML Sistema Integrado de Gestión Administrativa Manual de Usuario LOGÍSTICA-ALMACENES SIGAUALM01. Versión : 2.0.1.

CC_SIGA - MEF. SIGA ML Sistema Integrado de Gestión Administrativa Manual de Usuario LOGÍSTICA-ALMACENES SIGAUALM01. Versión : 2.0.1. TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN... 3 II. ACCESO AL SISTEMA... 3 III. ESTÁNDARES DE SERVICIO... 3 IV. SUBMÓDULO DE ALMACENES... 4 4.1. INVENTARIO INICIAL DE ALMACÉN... 4 4.1.1. REPORTES... 10 4.2. ENTRADAS

Más detalles

SIIGO Pyme. Parámetros Facturación en Bloque. Cartilla I

SIIGO Pyme. Parámetros Facturación en Bloque. Cartilla I SIIGO Pyme Parámetros Facturación en Bloque Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Facturación en Bloque? 3. Cuáles son los Parámetros a Definir para Generar Facturación en Bloque? Presentación

Más detalles

CONTABILIDAD GENERAL. Beneficios

CONTABILIDAD GENERAL. Beneficios La contabilidad Grexco es un sistema de información que registra las transacciones contables de una empresa, en forma ordenada y precisa, para que de ella se conozcan los resultados de la misma. La Contabilidad

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Parámetros Flujo de Caja. Cartilla

SIIGO WINDOWS. Parámetros Flujo de Caja. Cartilla SIIGO WINDOWS Parámetros Flujo de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Parámetros? 3. Qué son Parámetros de Flujo de Caja? 4. Cuáles son los Parámetros que se Deben Definir para

Más detalles

SIIGO ESTANDAR PUNTO NET PROCESO DE CAPACITACION PUC, PARÁMETROS INVENTARIOS, DEFINICION DE DOCUMENTOS, SALDOS INICIALES Y ENTRADA DE COMPROBANTES

SIIGO ESTANDAR PUNTO NET PROCESO DE CAPACITACION PUC, PARÁMETROS INVENTARIOS, DEFINICION DE DOCUMENTOS, SALDOS INICIALES Y ENTRADA DE COMPROBANTES SIIGO ESTANDAR PUNTO NET PROCESO DE CAPACITACION PUC, PARÁMETROS INVENTARIOS, DEFINICION DE DOCUMENTOS, SALDOS INICIALES Y ENTRADA DE COMPROBANTES 3 Documento: Manual Sesión 3 de Siigo.NET Todos los derechos

Más detalles

Nuevo menú conectado de las aplicaciones

Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado, una interfaz rápida, amigable e intuitiva, con la misma área de trabajo la cual le permite conectarse, mientras usted usa el programa, aparte

Más detalles

IT CONSULTORES LTDA. MANUAL DE USUARIO MODULO DE ALMACENES SISTEMA DE GESTION FINANCIERA S.G.F.

IT CONSULTORES LTDA. MANUAL DE USUARIO MODULO DE ALMACENES SISTEMA DE GESTION FINANCIERA S.G.F. IT CONSULTORES LTDA. MANUAL DE USUARIO MODULO DE ALMACENES SISTEMA DE GESTION FINANCIERA S.G.F. Bogotá, Julio del 2007 OBJETIVO GENERAL... 3 GENERALIDAD FUNCIONAL... 3 MENÚ OPERATIVO... 5 1. MOVIMIENTOS

Más detalles

SIIGO Pyme. Definición Plan Único de Cuentas. Cartilla I

SIIGO Pyme. Definición Plan Único de Cuentas. Cartilla I SIIGO Pyme Definición Plan Único de Cuentas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cuentas Contables? 3. Cuál es la Ruta para Crear Cuentas Contables? 4. Cuáles son los Datos que Solicita

Más detalles

SIIGO Pyme. Templates. Cartilla I

SIIGO Pyme. Templates. Cartilla I SIIGO Pyme Templates Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Template? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Diseñar o Modificar un Template? 4. Cuáles son las Formas que

Más detalles

Indice de Inventarios

Indice de Inventarios Indice de Inventarios I Instalación... 1. Instalación del Software por primera vez... 2. Activación y Registro del Software..... 3. Instalación de una Nueva Versión.... 3.1. Mediante un Nuevo CD... 3.2.

Más detalles

SIIGO CONTADOR Definición Plan Único de Cuentas Cartilla

SIIGO CONTADOR Definición Plan Único de Cuentas Cartilla SIIGO CONTADOR Definición Plan Único de Cuentas Tabla de Contenido Cartilla I 1. Presentación 2. Qué son Cuentas Contables? 3. Cuál es la Ruta para Crear Cuentas Contables? 4. Cuáles son los Datos que

Más detalles

Dirección de Administración Subdirección de Informática Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Dirección de Administración Subdirección de Informática Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Almacén de Víveres Fecha 29/09/2006 Versión 0.2 INDICE 1.Objetivo 5 2. Ingreso al Módulo de Almacén de Víveres 5 3. Entradas al almacén 7 3.1 Registro de Entradas 7 3.2 Devoluciones al Almacén 8 3.3 Consulta

Más detalles

MANUAL DE USUARIO TOMA FISICA DE INVENTARIO EN PUNTO DE VENTA - PUERTAS ABIERTAS

MANUAL DE USUARIO TOMA FISICA DE INVENTARIO EN PUNTO DE VENTA - PUERTAS ABIERTAS PÁGINA 1 de 8 MANUAL DE USUARIO TOMA FISICA DE INVENTARIO EN PUNTO DE VENTA - PÁGINA 2 de 8 1. INTRODUCCION Este manual pretende ser una guía para el manejo del modulo de Inventarios para la toma física

Más detalles

VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012

VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 Para un mejor aprovechamiento de cada actualización de las aplicaciones D&D CONTROL TOTAL 2.021, D&D CONTABILIDAD 2.021, PUNTO DE VENTA 2.021 y NOMINA 2.021,

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Liquidación de Comisiones. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Liquidación de Comisiones. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Liquidación de Comisiones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Comisiones? 3. Qué es Liquidación de Comisiones? 4. Qué son Informes? 5. Cuál es la Ruta para Generar

Más detalles

h) NOTA: Para desplazarse por las diferentes opciones deben utilizar las flechas direccionales ( ) y el Enter.

h) NOTA: Para desplazarse por las diferentes opciones deben utilizar las flechas direccionales ( ) y el Enter. A. DEFINICIÓN DE USUARIO: Código de Usuario: CAJ Código de Seguridad: CAJ B. PROCESOS DIARIOS: 1. INICIAR SISTEMA UNO a) En el Escritorio dar doble Click al icono MENU b) Escoger la opción 4. Recepcionar

Más detalles

SIIGO Pyme. Generación Facturación en Bloque. Cartilla II

SIIGO Pyme. Generación Facturación en Bloque. Cartilla II SIIGO Pyme Generación Facturación en Bloque Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Facturación en Bloque? 3. Cuáles son los Pasos a Realizar Antes de Ejecutar

Más detalles

SYS plus CONTABILIDAD

SYS plus CONTABILIDAD SYS plus CONTABILIDAD El módulo de contabilidad le permite registrar y consultar todas las operaciones contables de la empresa además si usted posee otros módulos del programa podrá ver directa e inmediatamente

Más detalles

Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6

Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6 Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6 Aspel-SAE 4.6 está capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el rubro C del

Más detalles

ANEXO 1. Contextualización del sistema Scorpio

ANEXO 1. Contextualización del sistema Scorpio ANEXO 1 Contextualización del sistema Scorpio 1. Generalidades La información de la empresa, como son: logotipo, direcciones, teléfonos, etc., puede ser modificada en cualquier momento por el usuario y

Más detalles

MANUAL DE POS VISUAL

MANUAL DE POS VISUAL MANUAL DE POS VISUAL Cúcuta: Centro Comercial Bolívar Local B-23 Tels: (7) 5761999 Fecha de Impresión, 24/03/2006 Derechos de autor 2003 de TNS Software. Todos los derechos están reservados Impreso en

Más detalles

SIIGO Pyme. Creación Formas de Pago. Cartilla I

SIIGO Pyme. Creación Formas de Pago. Cartilla I SIIGO Pyme Creación Formas de Pago Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Formas de Pago? 3. Cuál es la Ruta para Crear las formas de Pago? 4. Cuál es el Objetivo de Crear Formas de Pago?

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

CREACIÓN NUEVA EMPRESA

CREACIÓN NUEVA EMPRESA Qué es una empresa? CREACIÓN NUEVA EMPRESA De acuerdo al decreto 2649 de 1993 la empresa es un ente económico, esto es, la actividad económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica

Más detalles

MANUAL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO WSIGA

MANUAL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO WSIGA MANUAL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO WSIGA En este manual, se describe en forma resumida las opciones y formularios del sistema WSIGA (Adminfinanq), el cual permite integrar los servicios de Facturacion,

Más detalles

Soportes de Contabilidad

Soportes de Contabilidad Soportes de Contabilidad Los soportes de contabilidad los conforman todos los documentos que evidencian las transacciones realizadas por la empresa, como: copias de los recibos de caja, copias de las consignaciones

Más detalles

MANTENIMIENTO FORMATOS DE EXCEL

MANTENIMIENTO FORMATOS DE EXCEL MANTENIMIENTO FORMATOS DE EXCEL El mantenimiento de formatos de Excel es la opción de menú en la cual se ingresa a definir o ingresar cada una de las variables que se desean visualizar en la impresión

Más detalles

Estándares utilizados en informes contables

Estándares utilizados en informes contables Estándares utilizados en informes contables Todos los programas de que emiten informes tienen una forma de funcionar bastante similar. Las pantallas de informes se pueden dividir en tres partes: 1) Area

Más detalles

Guía Rápida Contabilidad

Guía Rápida Contabilidad Guía Rápida Contabilidad Parámetros de Contabilidad Antes de empezar a procesar la contabilidad debe definir los parámetros para la misma. Inicie sesión en Sinube e ingrese a la ventana de Parámetros,

Más detalles

PARAMETRIZACION CONTABLE DEL MÓDULO COMPRAS

PARAMETRIZACION CONTABLE DEL MÓDULO COMPRAS PARAMETRIZACION CONTABLE DEL MÓDULO COMPRAS Si en el módulo Procesos Generales-Datos Contables-Herramientas para Integración Contable indicó que integra con el módulo Tango Astor Contabilidad (Selección

Más detalles

Carta Técnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA Versión 2.0.1

Carta Técnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA Versión 2.0.1 Carta Técnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA Versión 2.0.1 Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de CONTPAQ i. Obtén

Más detalles

SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS. PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION

SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS. PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION 1. REGISTRO DE NOVEDADES DE NÓMINA Ruta: Nómina Manejo de Novedades Captura de Novedades Como complemento a la captura de

Más detalles

USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4

USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4 2013 MANUAL PLATAFORMA ELECTRONICA USUARIOS SODEXO INDICE 1.- OBJETIVO Pág. 3 2.- ALCANCE Pág. 3 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4 4.1 Diagrama del Proceso de Compras a través de Plataforma

Más detalles

Definición de Inventarios

Definición de Inventarios INVENTARIOS Definición de Inventarios Consiste en: Un conjunto de bienes, propiedad de una empresa, que han sido adquiridos con el animo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados,

Más detalles

Manual. Guía de Contabilidad. 25/09/2009 Tecnología de Administración Empresarial Ltda. Simi 10.X Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario.

Manual. Guía de Contabilidad. 25/09/2009 Tecnología de Administración Empresarial Ltda. Simi 10.X Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. Manual Guía de Contabilidad 25/09/2009 Tecnología de Administración Empresarial Ltda. Simi 10.X Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. i MODULO CONTABLE Esta es la ventana principal del modulo contable

Más detalles

Para ingresar al módulo de nómina; haga clic sobre el botón nómina del menú principal de SYS Plus o presione las teclas SHIFT + F8.

Para ingresar al módulo de nómina; haga clic sobre el botón nómina del menú principal de SYS Plus o presione las teclas SHIFT + F8. El módulo de nómina de SYSplus le permite realizar, consultar y verificar todas las operaciones de liquidación, pago y control de empleados tales como creación y clasificación del personal, liquidación

Más detalles

sábado, 21 de agosto de 2004 3. Escriba la fecha con la que el sistema iniciará. CAPTURA DE INVENTARIOS EN MULTILAN

sábado, 21 de agosto de 2004 3. Escriba la fecha con la que el sistema iniciará. CAPTURA DE INVENTARIOS EN MULTILAN MAR DE BANDA # 2075 COLONIA COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JAL, MEX. TEL. (33)35.85.03.03, FAX (33)35.85.04.04 EMAIL: soporte@multilan.com.mx WEB www.multilan.com.mx sábado, 21 de agosto de 2004 CAPTURA DE

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Manejo de Utilitarios. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Manejo de Utilitarios. Cartilla I SIIGO WINDOWS Manejo de Utilitarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Manejo de Utilitarios. 4 Presentación El presente documento ofrece una guía sobre los utilitarios que se pueden ejecutar

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,

Más detalles

AJUSTES REALIZADOS DURANTE EL 1ER SEMESTRE DEL 2008: 1. En el Menu de "Parametros/SIstema/Configuracion/Facturacion" se agrego el sgte Parametro:

AJUSTES REALIZADOS DURANTE EL 1ER SEMESTRE DEL 2008: 1. En el Menu de Parametros/SIstema/Configuracion/Facturacion se agrego el sgte Parametro: AJUSTES REALIZADOS DURANTE EL 1ER SEMESTRE DEL 2008: Version: 05.08c: Fecha: 22/05/2008: 1. En el Menu de "Parametros/SIstema/Configuracion/Facturacion" se agrego el sgte Parametro: Usuario podra Accesar

Más detalles

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16 ÍNDICE 1. Introducción al Sistema ERP... 7 1.0 Introducción... 7 1.1 Inicio de sesión... 7 1.2 Actualización del Sistema... 9 1.3 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú... 11 2. Archivo... 13 2.1

Más detalles

Manual para el uso de Mis cuentas Régimen de Incorporación Fiscal

Manual para el uso de Mis cuentas Régimen de Incorporación Fiscal Manual para el uso de Mis cuentas Régimen de Incorporación Fiscal Índice 1. Introducción 3 2. Ingreso a Mis cuentas 4 3. Uso de los servicios de Mis cuentas 5 Factura fácil 8 Generar factura 8 Cancelar

Más detalles

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON CLASIFICACIONES (Clasificación uno y Clasificación dos)

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON CLASIFICACIONES (Clasificación uno y Clasificación dos) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON CLASIFICACIONES (Clasificación uno y Clasificación dos) Los documentos que afectan clasificaciones (clasificación uno y clasificación dos) pueden ser documentos contables

Más detalles

FACTURACIÓN EN BLOQUE PARÁMETROS

FACTURACIÓN EN BLOQUE PARÁMETROS FACTURACIÓN EN BLOQUE PARÁMETROS Qué es facturación en bloque? Facturación en bloque es una funcionalidad de SIIGO para empresas administradoras de oficinas o locales (propiedad horizontal) que permite

Más detalles

CAPITULO III DESARROLLO DE LA PROPUESTA

CAPITULO III DESARROLLO DE LA PROPUESTA 111 CAPITULO III DESARROLLO DE LA PROPUESTA 1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION. 1.1 Manual de instalación del sistema. El presente manual de instalación es una guía de instrucción para la correcta

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MONICA 8.5. Inventario, Facturación y Cuentas por Cobrar

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MONICA 8.5. Inventario, Facturación y Cuentas por Cobrar 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MONICA 8.5 Inventario, Facturación y Cuentas por Cobrar CAMBIO DE MERCANCIA (IVA) ver anexo 1. Hacer una Nota Crédito al cliente por el artículo que está devolviendo, anotar

Más detalles

TALLER PROCESO DE INVENTARIOS

TALLER PROCESO DE INVENTARIOS TALLER PROCESO DE INVENTARIOS Para que puedas poner en práctica lo visto en la sesión de capacitación puedes ingresar a SIIGO en la empresa 98 Empresa Demo - taller. Una vez ingreses a la empresa demo,

Más detalles

Manual Guía de Parametrización Contable

Manual Guía de Parametrización Contable Manual Guía de Parametrización Contable 01/01/2007 Technologic de Administración Empresarial Ltda. Simi 9.4 Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. Tabla de contenido Parametrización contable Cuentas

Más detalles

TALLER PROCESO DE FACTURACIÓN. Diligenciamiento de la factura de venta

TALLER PROCESO DE FACTURACIÓN. Diligenciamiento de la factura de venta TALLER PROCESO DE FACTURACIÓN Diligenciamiento de la factura de venta 1. Definición del comprobante de facturación. La compañía desea configurar la factura que se usara para realizar sus ventas, la contadora

Más detalles

V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable

V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable a2 softway C. A. V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable e-mail a2softway@cantv.net www.a2.com.ve Maracaibo-Venezuela Capítulo 1 (Mejoras) Kardex de Inventario Pág. 1 Consulta Histórica

Más detalles

Documento Tecnico Delta ADM

Documento Tecnico Delta ADM Documento Tecnico Delta ADM Manual de Usuario Martes, 05 de julio de 2011 Página 1 Información General Objetivo de este documento Especificar el funcionamiento de DeltaADM Nombre del Proyecto Delta ADM

Más detalles

01 GUIA e INICIO al introducir la aplicación 1 GUIA... 5 02 ARCHIVOS 9 GENERACION DE TALLAS-COLORES... 11 GRUPOS DE CAJA... 13 DEPENDIENTES...

01 GUIA e INICIO al introducir la aplicación 1 GUIA... 5 02 ARCHIVOS 9 GENERACION DE TALLAS-COLORES... 11 GRUPOS DE CAJA... 13 DEPENDIENTES... Indice 01 GUIA e INICIO al introducir la aplicación 1 GUIA...... 5 02 ARCHIVOS 9 GENERACION DE TALLAS-COLORES...... 11 GRUPOS DE CAJA...... 13 DEPENDIENTES...... 14 03 CAJA 15 APERTURA...... 17 CIERRE

Más detalles

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas... Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas

Más detalles

DacEasy Contabilidad

DacEasy Contabilidad DacEasy Contabilidad Guía de Implementación DacEasy Contabilidad DacFlex Calle Cub Scouts No. 11, Naco, Edif. DAC Santo Domingo, Rep. Dom. Tel:(809) 563-3232, Fax(809)547-3967 Internet Web Site: www.dacflex.com

Más detalles

A continuación enlistamos estos pasos y seguido a ello describimos detalladamente cada uno de ellos:

A continuación enlistamos estos pasos y seguido a ello describimos detalladamente cada uno de ellos: Manual de Implementación del módulo de Contabilidad en Openbravo ERP. Como sabemos una de las características más importantes de un ERP es la capacidad de poder administrar de forma integrada la contabilidad

Más detalles

MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS

MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS Cúcuta: Centro Comercial Bolívar Local B-23 Tels.: (7) 5761999 Versión B08. Fecha de Revisión, Julio 7 de 2009. TNS Ltda. Registro de Derechos de Autor

Más detalles