FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 2º Semestre 2014
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- Juan Antonio Márquez Rubio
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1 Nº Registro CNMV: 3143 de registro: 02/03/2005 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 2º Semestre 2014 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: Renta Variable Internacional ; Perfil de riesgo: 6 - Alto D DESCRIPCIÓN GENERAL: Fondo que invierte principalmente en compañías europeas y sectores con alta rentabilidad por dividendo, con una exposición a divisas distintas al euro superior al 30%. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Año Año Índice de rotación de la cartera 1,07 0,99 2,07 2,79 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,18 0,30 0,24 0,37 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Nº de participaciones , , ,4054 Nº de partícipes ,1418 0,00 0, , ,9001 FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS Nº de participaciones , , ,3882 Nº de partícipes ,9352 0,00 0, , ,5903 FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM Nº de participaciones , , ,5325 Nº de partícipes ,0320 0,00 0, , ,6007 FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL Nº de participaciones , , ,3074 Nº de partícipes ,00 0, Comisión de gestión 1,11 2,20 Patrimonio Comisión de gestión total 1,11 2,20 Mixta Comisión de depositario 0,10 0,20 Patrimonio Inversión mínima: 600,00 (Euros) Comisión de gestión 0,76 1,50 Patrimonio Comisión de gestión total 0,76 1,50 Mixta Comisión de depositario 0,08 0,15 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,56 1,10 Patrimonio Comisión de gestión total 0,56 1,10 Mixta Comisión de depositario 0,05 0,10 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,31 0,43 Patrimonio Comisión de gestión total 0,31 0,43 Mixta Comisión de depositario 0,04 0,05 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar)
2 FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR año Rentabilidad 4,29-0,67 3,92-0,27 1,32 32,23 19,09 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -4, , Rentabilidad máxima (%) 3, , FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS año Rentabilidad 5,07-0,49 4,11-0,09 1,50 33,22 19,98 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -4, , Rentabilidad máxima (%) 3, , FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM año Rentabilidad 5,54-0,38 4,23 0,03 1,61 33,81 20,52 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -4, , Rentabilidad máxima (%) 3, , FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL año Rentabilidad -0,25 4,36 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -4, Rentabilidad máxima (%) 3, * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Ibex-35 18,45 24,88 15,97 13,40 17,79 18,62 27,77 Letra Tesoro 1 año 0,38 0,35 0,28 0,35 0,51 1,60 2,24 MSCI Europe Large Cap EUR (MEULC) 22,92 13,16 10,07 15,10 14,51 FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Valor Liquidativo 17,65 25,15 14,89 12,08 15,90 14,11 18,32 VaR histórico ** 9,77 9,77 9,84 9,92 9,99 10,07 10,37 FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS Valor Liquidativo 17,65 25,15 14,89 12,08 15,90 14,11 18,32 VaR histórico ** 6,51 6,51 6,64 6,77 6,90 7,03 7,55 FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM Valor Liquidativo 17,65 25,15 14,89 12,08 15,90 14,11 18,32 VaR histórico ** 6,47 6,47 6,60 6,73 6,86 6,99 7,51 FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL Valor Liquidativo 25,16 14,88 VaR histórico ** * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ ) FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Ratio total de gastos * año CLASE ESTANDAR 2,41 0,61 0,61 0,60 0,59 1,81 2,42 2,41 CLASE PLUS 1,66 0,42 0,42 0,42 0,41 1,24 1,66 0,69 CLASE PREMIUM 1,21 0,31 0,31 0,30 0,30 0,91 1,22 0,51 C INSTITUCIONAL 0,49 0,18 0,18 0,13 0,30 0,31 1,22 0,51
3 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM FONCAIA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL El 28 de julio de 2011 se modificó la política de inversión del compartimento, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad a partir de ese momento. El 11/02/2014 0:00:00 se modificó el Índice de Referencia a MSCI Europe Large Cap EUR (MEULC)
4 Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario ,04 Monetario corto plazo ,21 Renta Fija Euro ,80 Renta Fija Internacional ,02 Renta Fija Mixta Euro ,73 Renta Fija Mixta Internacional ,20 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional ,79 Renta Variable Euro ,11 Renta Variable Internacional ,94 IIC de gestión Pasiva (I) ,79 Garantizado de Rendimiento Fijo ,08 Garantizado de Rendimiento Variable ,69 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,43 Global ,51 Total Fondo ,93 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período Fin período Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,76 * Cartera interior , ,07 * Cartera exterior , ,69 * Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,00 (+/-) RESTO , ,24 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre % Variación del período Variación del período Variación acumulada anual Variación respecto fin período PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles ±Suscripciones/ reembolsos (neto) -9,88 22,52 12,15-145,19 Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 3,39 0,92 4,35 34,23 (+) Rendimientos de gestión 4,51 2,12 6,66 119,01 + Intereses 0,01 0,01 0,02-53,23 + Dividendos 0,71 2,48 3,17-70,46 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0, ,65 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 3,30 0,47 3,80 623,67 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,42-0,87-0,43-149,67 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros Resultados 0,07 0,03 0,10 186,02 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -1,13-1,24-2,37-6,56 - Comisión de gestión -0,95-0,94-1,88 3,59 - Comisión de depositario -0,09-0,09-0,18 3,75 - Gastos por servicios exteriores 0,00-0,01-0,01-41,38 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-0,18 - Otros gastos repercutidos -0,09-0,21-0,29-56,15 (+) Ingresos 0,01 0,04 0,05-78,21 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,01 0,04 0,05-78,21 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
5 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA ACCIONES BBVA EUR , ,99 ACCIONES ENDESA EUR ,92 ACCIONES REE EUR , ,87 ACCIONES REPSOL SA EUR 173 0, ,13 DERECHOS BBVA EUR 53 0,03 DERECHOS REPSOL SA EUR 5 0,00 DERECHOS REPSOL SA EUR 5 0,00 ACCIONES JAZZTEL EUR ,07 TOTAL RV COTIZADA , ,06 TOTAL RENTA VARIABLE , ,06 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,06 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET TOTAL RENTA FIJA ET ACCIONES SKF AB-B SHS SEK ,10 ACCIONES ERICSSON SEK , ,57 ACCIONES BHP BILLITON PL GBP ,12 ACCIONES BRITISHLANDCOPL GBP 0 0,00 0 0,00 ACCIONES BAEROSPACE GBP , ,53 ACCIONES PRUDENTIAL GBP 46 0, ,02 ACCIONES RIOTINTO GBP , ,12 ACCIONES VODAFONE GBP , ,88 ACCIONES GLENCORE INTERN GBP ,64 ACCIONES BP PLC GBP 23 0,01 0 0,00 ACCIONES LLOYDS GBP ,02 ACCIONES GLAOSMITHKLIN GBP ,08 0 0,00 ACCIONES ZENECA GBP 0 0, ,99 ACCIONES BT GROUP PLC GBP ,12 0 0,00 ACCIONES MARKSSPENCER GBP ,14 ACCIONES BARCLAYS GBP 25 0, ,01 ACCIONES R DUTCH SHELL GBP 67 0, ,04 ACCIONES R DUTCH SHELL EUR , ,01 ACCIONES DEUTSCHETELECOM EUR 252 0,15 ACCIONES SIEMENS EUR , ,12 ACCIONES LUFTHANSA EUR ,58 ACCIONES OSRAM LICHT AG EUR 119 0, ,08 ACCIONES PROSIEBEN SAT1 EUR , ,93 ACCIONES RTL GROUP EUR , ,06 ACCIONES ARCELOR EUR ,59 ACCIONES INGGROEP EUR , ,43 ACCIONES AEGON EUR , ,88 ACCIONES RYANAIR HOLDING EUR ,84 ACCIONES INTESA SANPAOLO EUR , ,92 ACCIONES ENEL EUR ,84 ACCIONES TELECOMITALIA EUR , ,62 ACCIONES ATLANTIA SPA EUR ,84 ACCIONES ENEL POWER EUR ,98 ACCIONES METSO OYJ EUR , ,54 ACCIONES VALMET CORP EUR 347 0, ,18 ACCIONES BOUYGUES EUR ,58 ACCIONES AA EUR 764 0, ,86 ACCIONES VINCI EUR ,25 ACCIONES PUBLICIS GROUPE EUR 0 0, ,97 ACCIONES SOCIETE GENERAL EUR , ,29 ACCIONES BNP EUR , ,36 ACCIONES TECHNIP S.A. EUR ,00 ACCIONES ALSTOM EUR ,05 ACCIONES ROCHE CHF ,83 ACCIONES ABB CHF , ,24 ACCIONES SWISS RE LTD CHF ,99 ACCIONES BCE CAD 1 0,00 ACCIONES BELL ALIANT REG CAD 1 0,00 ACCIONES CHORUS AUD 2 0,00 1 0,00 ACCIONES TELECOM CORP AUD 10 0,01 8 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,64 TOTAL RENTA VARIABLE ET , ,64 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,64 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,70 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
6 3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL) 3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 FUT EUROSTO FUTURO FUT EUROSTO Inversión F AA GR FUTURO F AA GR Inversión Total subyacente renta variable FUT EUR/GBP CME FUTURO FUT EUR/GBP CME GBP Inversión Total subyacente tipo de cambio Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de patrimonio significativo d.endeudamiento superior al 5% del patrimonio e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable Si No 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si No d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es ,43. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al representa un 0,03 %. d.2) El importe total de las ventas en el período es ,46. La media de las operaciones de venta del período respecto al representa un 0,11 %. f) El importe total de las adquisiciones en el período es ,56. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al representa un 0,11 %. g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, representan un 0,05% sobre el del período. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 437,94. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al representa un 0,00 %. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable
7 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Informe de Gestión: Las políticas monetarias siguen siendo el condicionante principal para los mercados financieros. La Reserva Federal mantiene su discurso de no subir los tipos de interés hasta que no se consolide el crecimiento. El BCE anuncia medidas de expansión monetaria para reducir las presiones deflacionistas, favorecer el crecimiento y el flujo de crédito al sector privado y las familias. El mercado descuenta un programa de compra de activos, incluidos los tesoros de los diferentes países, similar al aplicado mente por la Reserva Federal en EEUU. El Banco de Japón también incrementa el ritmo de su expansión monetaria, mientras que China también relaja las condiciones financieras. Los indicadores apuntan a un crecimiento moderado en los próximos trimestres, aunque el desplome del precio del petróleo puede ser un catalizador para el crecimiento a través del consumo. Se mantiene el riesgo de deflación, especialmente en Europa y aumenta el riesgo geopolítico con las elecciones en Grecia y continúan las dudas de la evolución de la economía china. Continúa el entorno de tipos estructuralmente bajos, muy inferiores a los de ciclos es. Las rentabilidades del bono alemán a 2 años ha pasado de 0,03% a -0,10%, 10 años de 1,24% a 0,54%, bono americano 2 años de 0,46% a 0,65%, 10 años de 2,53% a 2,17%. Ha continuado la relajación de las primas de riesgo de los países periféricos permitiendo que la rentabilidad del bono español a 2 años haya pasado del 0,46% al 0,40% y la del 10 años del 2,66% al 1,61%. Los mercados de renta variable han tenido un comportamiento mixto. El S&P500 americano se ha revalorizado el 5,03% y el Nikkei japonés el 15,09%. Por el contrario, el Eurostoxx 50 ha caído el 2,53%, el IBE 35 caía el 5,90% y los emergentes globales (índice MEF) el 1,49%. Así mismo, el dólar se revalorizaba el 11,61% al pasar de 1,369 a 1,21 al final del periodo. El patrimonio del fondo ha caído en un -6,2% durante el periodo, mientras que el número de partícipes lo ha hecho en un -7,8%. La rentabilidad neta de la clase Estándar del fondo ha sido del +3,2% en el período, siendo superior a la media de la gestora y superior a la obtenida por la Letra del Tesoro (+0,41%). La rentabilidad de la clase Plus ha sido del +3,6% y la de la clase Premium del +3,8%. Tanto la clase Estándar como la Plus y la Premium han obtenido rentabilidades similares desde su creación y las diferencias que presentan se explican por las diferencias de comisiones que soportan. La rentabilidad del fondo ha sido superior a la de su índice de referencia MSCI Europe Large Cap Los gastos soportados por el fondo han sido del 1,21% de su en el período para la clase Estándar, del 0,84% para la clase Plus y del 0,61% para la clase Premium. La volatilidad en el periodo ha sido del 25,15% en la clase Estándar, en la Plus y en la Premium. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta variable para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 23,52%. Durante el periodo, el FC Bolsa Europa Dividendo FI, ha invertido principalmente en acciones con alta rentabilidad por dividendo en sectores como Telecomunicaciones, Medios de comunicación y Recursos Básicos. El nivel de inversión del fondo se ha mantenido muy cercano al 110% durante el periodo. InverCaixa ejerce los derechos inherentes a los valores que integran la cartera de las IIC gestionadas, únicamente cuando el emisor de los mismos sea una sociedad española y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. El sentido del voto se adopta por la Gestora con total independencia y objetividad siempre en beneficio exclusivo de los intereses de los partícipes / accionistas, siendo favorable con carácter general excepto en los casos en que la aprobación de los acuerdos sometidos a la consideración de la Junta de Accionistas tengan un efecto negativo sobre la liquidez y/o el valor de la acciones de la sociedad, y sobre la rentabilidad de la inversión de la cartera de las IIC. Durante el ejercicio 2014 no se han cumplido los requisitos indicados respecto a ninguno de los valores que componen las carteras de las IIC, por lo que no se ha ejercido el derecho a voto. Sin perjuicio de lo, en favor de los intereses económicos de los partícipes / accionistas, la Gestora ha ejercido el derecho de asistencia y voto en las Junta de Telefónica, delegando el sentido del voto en el Presidente del Consejo de Administración. Las comisiones de intermediación soportadas por el Fondo incluyen el servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El equipo de gestión realiza una revisión periódica (cuatrimestral) del servicio prestado por los intermediarios financieros por tipo de activo (renta fija, renta variable y derivados), materializando las operaciones en función de la calidad del análisis proporcionado. El número de intermediarios con los que se realizan las operaciones es superior a 10 para cada tipo de activo. Perspectivas para el 1º trimestre 2015: Las actuaciones de los Bancos Centrales seguirán siendo el principal condicionante para los mercados financieros. La confirmación de una expansión monetaria por parte del BCE y del mantenimiento de tipos por parte de la reserva Federal serán determinantes. La confirmación de tasas de mayor actividad, en parte por la caída del precio del petróleo, será fundamental para dar soporte a los activos de riesgo, especialmente en EEUU. Con estas perspectivas, la estrategia de inversión del fondo tratará de aprovechar todas las oportunidades que surjan en el mercado.
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