Presentación Semanal de Análisis Técnico

Transcripción

1 Análisis Técnico Presentación Semanal de Análisis Técnico Cuadro Resumen Semanal de Indicadores PIZARRA CIERRE SEMANAL INDICADOR IPC IPCUS$ DJI S&P500 NASDAQ BOVESPA DÓLAR EURO TBOND10 CIERRE SEMANAL 42, , , , , , Var. Semanal 0.71% 0.31% 2.96% 2.42% 2.59% 2.27% 0.40% -0.52% 0.80% BALANCE SEMANAL SUBE SUBE SUBE SUBE SUBE SUBE SUBE BAJA SUBE Var. En % -4.33% 23.79% 27.49% 35.94% % 0.89% 3.61% 64.20% Presentación Semanal Lunes 23 DICIEMBRE

2 Niveles Técnicos de Corto Plazo NUESTRO PRONOSTICO IPC 49,590 PUNTOS EN 2014 POR ANALISIS TECNICO, MERCADOS DE EUA EN NUEVOS MAXIMOS HISTORICOS, EL IPC VIGENTE EL GOLDEN CROSS EN EL RALLY NAVIDEÑO Mercados de EUA: Semana de alza y Nuevos Máximos Históricos para S&P500 y DJI, el NASDAQ en Nuevos Máximos del Año. Los Máximos Históricos de jornada y cierre del S&P500 están en los 1,823 y 1,818 y puntos, respectivamente, del 20/12/13. Las señales técnicas han revertido a compra y el patrón técnico vigente sigue en trayectoria ascendente. La banda objetivo del S&P500 está en 1,830 a 1,850 puntos. La nueva banda soporte del S&P500 está en los 1,765 a 1,750 puntos. El Pronóstico para 2014 es de 2,153 puntos por Análisis Técnico. Recomendamos: Mesa de Capitales y para patrimoniales compra discrecional. IPC (BMV): Semana de alza y cerró en 42,183 puntos. El IPC está en la antesala de sus resistencias y validó trayectoria ascendente por el Golden Cross vigente, estamos presentando nuestro pronóstico del IPC en 2014 por la Teoría de ondas de Elliott (EWT) que está en 49,590 puntos (Véase Sección Pronósticos 2014). Las señales técnicas consensan compra. La banda resistencia está en los 42,750 a 43,770 puntos. La soporte está en 41,500 a 40,700 puntos. Recomendamos: Mesa de Capitales y patrimoniales ratificamos la compra discrecional. Dólar/Peso: Semana de trading cerró en MP $ p/dll. Entra nuevamente a la figura del triángulo convergente en MP $13.00 p/dll, la divisa estableció nuevo primer soporte en MP p/dll. Las señales técnicas pasan a compra especulativa. El PM de 200 días está en MP $12.90 p/dll y la banda soporte completa está en MP12.80 a MP p/dll. La nueva banda resistencia está en MP13.19 a MP $13.45 p/dll. Recomendamos: Mesa de Cambios trading ágil entre primer soporte y primera resistencia y patrimoniales retener. Dólar/Euro: Valida moderado ajuste pero está probando soportes de corto plazo, las señales son neutrales, cerró en dll/u. La banda soporte está en a los dll/u. La banda resistencia está en los a los dll/u. Recomendamos: Para Mesa de cambios y para los patrimoniales retener. Bonos de EUA: Tercer semana de alza (TBOND10). Está rebotando en el piso de un canal secundario alcista y fortalece señales técnicas de venta de papel. La banda resistencia está en tasas de 2.90% a 3%. La nueva banda soporte está en tasas del 2.73% a 2.67%. Recomendamos: Para Mesa de Dinero y patrimoniales es venta del papel (cortos). 2

3 Análisis Técnico IPC % IPC (42,600.58, 42,181.99, 42,183.77, ) R3 44,500 R2 43,770 R1 42, % PMS 200 DIAS EN 41, % PME 200 DIAS EN 41, % % 0.0% S1 41,500 S2 40,700 GOLDEN CROSS PME 30 SOBRE PME 200 Y PMS x Relative Strength Index ( ) 5000 x MACD ( ) x10 November December 2013 February March Directnl Movement April +DI ( ), May Directnl Movement June -DI ( ), July Directnl August Movement ADX September ( ) October November December x10 3

4 Análisis Técnico IPC VOLATILIDAD VIMEX 4

5 Análisis Técnico: S&P INX (1,823.75, 1,810.25, 1,818.31, ) R2 1,850 R1 1, S1 1,765 S2 1, x x MACD ( ) 0 0 Relative Strength Index ( ) November December 2013 February March April May June July August September October November December

6 Análisis Técnico Pronósticos 2014 El Principio y Ciclo Básico de las Ondas de Elliott 6

7 Análisis Técnico Pronóstico IPC 2014

8 Análisis Técnico Pronóstico S&P

9 Análisis Técnico: IBOVESPA 9

10 Análisis Técnico: TIPO DE CAMBIO

11 Análisis Técnico: EURO

12 Análisis Técnico TBOND10 12

13 Semana anterior COMERCIUBC

14 Semana anterior FSHOP13

15 Semana anterior GMEXICOB

16 Semana anterior QCCPO

17 Análisis Técnico Qué hacer? EL PRONOSTICO DE ANALISIS ESTRATEGIA DE ACTINVER del IPC EN 2013 SE REVISO HACIA LA REGION DE LOS 43,477 PUNTOS EL PRONOSTICO EN 2014 ES 49,363 PUNTOS, EL PRONOSTICO POR ANALISIS TECNICO ELLIOTT WAVE THEORY (EWT) ES 49,590 PUNTOS Semana Anterior: Estrategia Conservadora: EL GOLDEN CROSS, ESTÁ VIGENTE ES COMPRA EN EL HORIZONTE PATRIMONIAL, ES DECIR COMPRA FUERTE. EN ADICION, LAS SEÑALES EN LOS INDICADORES TECNICOS DE CORTO PLAZO ( EL RSI Y EL MCAD) CONSENSAN COMPRA. RECOMENDACION: RATIFICAMOS COMPRA DISCRECIONAL. Estrategia Agresiva: SEGUIMOS RECOMENDANDO APROVECHAR LAS CORRECCIONES DEL MERCADO PARA COMPRA ESPECULATIVA POR LA MEJORIA SUSTANCIAL EN EL PATRON TECNICO Y EL CAMBIO A LAS SEÑALES DE COMPRA. RECOMENDACIONES: RATIFICAMOS LAS HECHAS LASEMANA ANTERIOR Y ADICIONALMENTE RECOMENDAMOS COMERCIUBC, FSHOP13, GMEXICOB Y QCCPO. Esta Semana: Estrategia Conservadora: RATIFICAMOS QUE EL GOLDEN CROSS, ESTÁ VIGENTE ES COMPRA EN EL HORIZONTE PATRIMONIAL, ES DECIR COMPRA FUERTE. LAS SEÑALES EN LOS INDICADORES TECNICOS DE CORTO PLAZO ( EL RSI Y EL MCAD) CONSENSAN COMPRA. NUESTRO PRONOSTICO POR ONDAS DE ELLIOTT (EWT) EN EL AÑO 2014 ES DE 49,590 PUNTOS, QUE PRACTICAMENTE CHECA CON EL,PRONOSTICO POR ANALSISI FUNDAMENTAL. RECOMENDACION: RATIFICAMOS COMPRA DISCRECIONAL. Estrategia Agresiva: SEGUIMOS RECOMENDANDO APROVECHAR LAS CORRECCIONES DEL MERCADO PARA COMPRA ESPECULATIVA POR LA MEJORIA SUSTANCIAL EN EL PATRON TECNICO Y EL CAMBIO A LAS SEÑALES DE COMPRA. RECOMENDACIONES: RATIFICAMOS LAS HECHAS LASEMANA ANTERIOR Y ADICIONALMENTE RECOMENDAMOS ALFAA, ANGELD10, FIHO12, FUNO11 Y GFREGIOO. 17

18 Sí nos gusta corto plazo ALFAA

19 Sí nos gusta corto plazo ANGELD10

20 Sí nos gusta corto plazo FIHO12

21 Sí nos gusta corto plazo FUNO11

22 Sí nos gusta corto plazo GFREGIOO

23 RESUMEN TECNICO 33* ANALISIS TECNICO 20-Dic-13 ULTIMO VAR. % vs. TENDENCIA SOPORTE SOPORTE RESIST. RESIST. VARIAC. % RESPECTO AL CIERRE HECHO 13-Dic-13 S1 S2 R1 R2 S1 S2 R1 R2 OBJETIVO RECOMEND. ALFAA CONSOLIDA COMPRA AC* ALZA VOLATIL CPA. ESPEC. ACTINVRB ALZA COMPRA*** ALPEKA ALZA COMPRA ALSEA* ALZA VOLATIL RETENER* AMXL ALZA COMPRA ARA* BAJA VOLATIL TRADING S1 R1 ASURB ALZA ANT. TOMA UT. AUTLANB ALZA VOLATIL CPA. ESPEC. AZTECACP REVIERTE AL ALZA CPA. ESPEC. BIMBO A CONSOLIDA CPA. ESPEC. BOLSAA CONSOLIDA RETENER CEMEXCPO ALZA CPA. ESPEC. CHDRAUIB CONSOLIDA CPA. ESPEC. COMERCIUBC CONSOLIDA CPA. ESPEC. COMPARC CONSOLIDA CPA. ESPEC. ELEKTRA* CONSOLIDA TRADING S1 R1 FEMSAUBD CONSOLIDA RETENER* GAPB ALZA CPA. ESPEC. GCARSOA CONSOLIDA CPA. ESPEC. GFAMSAA CONSOLIDA CPA. ESPEC. GFINBURO ALZA VOLATIL COMPRA*** GFNORTEO CONSOLIDA TOMA UTILIDAD GFREGIOO ALZA COMPRA GMEXICOB ALZA COMPRA GMODELOC REVIERTE AL ALZA CPA. ESPEC. RETENER * : SIGNIFICA ALERTA COMPRA STOP LOSS: DETENER PERDIDAS CPA.ESPEC.: RIESGO DE MERCADO Y/O RIESGO FUNDAMENTAL COMPRA***: SIGNIFICA EXCELENTE OPCION DE COMPRA ESPERAR: ESPERAR A QUE MEJOREN SEÑALES TECNICAS VENTA C.P. : SIGNIFICA VENDER CON LA INTENCION DE RECOMPRAR EN VECINDAD DEL SOPORTE ANT. TOMA UT.: INICIAR TOMA DE UTILIDAD EN VECINDAD OBJETIVO

24 RESUMEN TECNICO CONTINUACION 33* ANALISIS TECNICO 20-Dic-13 ULTIMO VAR. % vs. TENDENCIA SOPORTE SOPORTE RESIST. RESIST. VARIAC. % RESPECTO AL CIERRE HECHO 13-Dic-13 S1 S2 R1 R2 S1 S2 R1 R2 OBJETIVO RECOMEND. GRUMAB ALZA RETENER* GSANBORB CONSOLIDA CPA. ESPEC. HOMEX* BAJA VOLATIL VENTA CP IENOVA* CONSOLIDA COMPRA ICA* CONSOLIDA CPA. ESPEC. KIMBERA CONSOLIDA CPA. ESPEC. KOFL CONSOLIDA CPA. ESPEC. LABB BAJA CPA. ESPEC. MEXCHEM* ALZA CPA. ESPEC. NAFTRAC ISHR ALZA COMPRA*** OHLMEX* CONSOLIDA CPA. ESPEC. OMAB ALZA COMPRA*** PE&OLES* CONSOLIDA CPA. ESPEC. SANMEX* CONSOLIDA CPA. ESPEC. SIMECB REVIERTE AL ALZA CPA. ESPEC. SORIANAB REVIERTE AL ALZA CPA. ESPEC. TLEVISACPO BAJA RETENER WALMEXV CONSOLIDA CPA. ESPEC. IPC 42, ALZA 41, , , , , COMPRA*** NASDAQ_COMP 4, ALZA 3, , , , , ANT. TOMA UT. DOW_JONES 16, ALZA 15, , , , , RETENER S&P 500 1, ALZA 1, , , , , RETENER BOVESPA 51, REVIERTE AL ALZA 50, , , , , CPA. ESPEC. EL ANALISIS TECNICO ES UNA HERRAMIENTA DE NATURALEZA SUBJETIVA Y SUS RESULTADOS DEBEN COTEJARSE CON EL ANALISIS FUNDAMENTAL. RETENER: CONSERVAR POSICION TRADING S1 Y R1 : SIGNIFICA COMPRA VENTA ENTRE 1SOP. Y 1 RESIST. RETENER * : SIGNIFICA ALERTA COMPRA STOP LOSS: DETENER PERDIDAS CPA.ESPEC.: RIESGO DE MERCADO Y/O RIESGO FUNDAMENTAL COMPRA***: SIGNIFICA EXCELENTE OPCION DE COMPRA ESPERAR: ESPERAR A QUE MEJOREN SEÑALES TECNICAS VENTA C.P. : SIGNIFICA VENDER CON LA INTENCION DE RECOMPRAR EN VECINDAD DEL SOPORTE ANT. TOMA UT.: INICIAR TOMA DE UTILIDAD EN VECINDAD OBJETIVO

25 Guillermo González Camarena No. 1200, Centro Ciudad Santa Fe, México, D.F D.F. /