SLM ICEBERG, SICAV, S.A.
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- María del Rosario Márquez Quiroga
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1 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1115 Informe Semestral del Segundo Semestre 2017 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L., Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANCA MARCH Rating Depositario: ND El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección PS. De la Castellana, 55, 3º Madrid Correo Electrónico info.spain@andbank.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 12/05/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior
2 Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,04 0,07 0,11 1,15 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 208,00 218,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,0594 3,9833 4, ,9826 3,4950 3, ,9804 3,8132 4, ,8782 3,7398 4,1123 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Volumen medio Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Mín Máx Fin de periodo diario (miles ) 0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,40 0,00 0,40 0,80 0,00 0,80 patrimonio Comisión de depositario 0,04 0,08 patrimonio Sistema de imputación 2
3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2017 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 1,93-0,14 0,80-1,02 2,30 0,05 2,64-0,89 6,21 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2017 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 1,22 0,30 0,31 0,30 0,32 1,62 1,86 1,67 0,83 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 3
4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,70 * Cartera interior 171 5, ,10 * Cartera exterior , ,27 * Intereses de la cartera de inversión 2 0, ,36 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,32 (+/-) RESTO -2-0, ,98 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -1,03 21,72 19,57-105,25 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 0,69 1,13 1,80-33,28 (+) Rendimientos de gestión 1,29 1,73 3,00-17,98 + Intereses 1,43 1,38 2,81 14,80 + Dividendos 0,27 0,47 0,73-36,03 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -2,12-2,14-4,26 9,06 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 2,62 2,71 5,32 6,56 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,80-0,41-1,23 118,69 ± Resultado en IIC (realizados o no) -0,01-0,03-0,04-55,74 ± Otros resultados -0,10-0,24-0,33-55,93 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,60-0,60-1,20 11,08 - Comisión de sociedad gestora -0,40-0,40-0,80 12,22 - Comisión de depositario -0,04-0,04-0,08 0,35 - Gastos por servicios exteriores -0,13-0,13-0,25 13,66 - Otros gastos de gestión corriente -0,03-0,03-0,06 1,75 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4
5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 171 5, ,93 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 171 5, ,93 TOTAL IIC 0 0, ,17 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 171 5, ,10 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,17 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,17 TOTAL RV COTIZADA , ,12 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,12 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,29 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,39 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5
6 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones G) Durante el periodo, se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC, que representan los siguientes porcentajes sobre el patrimonio medio de la IIC durante el periodo: Corretajes: 0,01420% H) Otras operaciones vinculadas: 1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA: -0,40% suponiendo en el periodo 0,00 euros. 2.- Remuneración del Repo diario (venta con pacto de recompra a un día de Deuda del Estado) con Inversis Banco SA. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Comentario de mercado El año 2017 finaliza con la aprobación de la Reforma Fiscal por parte del Congreso de los EEUU que fue firmada el pasado 3 de enero. Las ya más que conocidas tensiones entre los Estados Unidos y Corea del Norte se han prologado a lo largo de todo el semestre y se esperan que continúen el próximo año. En Alemania la canciller alemana Angela Merkel que está teniendo dificultades para formar gobierno, aunque en las últimas fechas parece que se han desbloqueado las negociaciones. En cuando al Brexit se ha cerrado la primera etapa de las negociaciones y se esperan avances a lo largo del año. 6
7 En el plano macroeconómico, los datos siguen siendo muy favorables. Se han producido revisiones al alza de las estimaciones de crecimiento y empleo para el Las ventas al por menor en Europa y EEUU han sido por encima de lo esperado, el consumo sigue siendo uno de los motores a nivel global. En Asia, las encuestas en general siguen la tendencia alcista. Respecto a la renta variable, las principales bolsas han finalizado el año siguiendo la tendencia alcista que llevan mostrando desde el inicio del mismo. En EEUU, el S&P 500 y el Dow Jones han obtenido unas revalorizaciones del 19.4% y 25.1% respectivamente. En Europa, el Eurostoxx avanzó un 6.5% a lo largo del año, al igual que el Dax que se revalorizó un 12.5%. En el caso del Ibex, el repunte fue del 7.4%. Desde el mundo emergente, el principal índice, el Hang- Seng fue el líder indiscutible en el pasado año con un 36%. Respecto a los sectores, tanto el industrial como los recursos básicos fueron los líderes indiscutibles seguidos por el petróleo con un 20.6%. En cuanto a las divisas, el euro fue el protagonista con un avance del 14.1% respecto al dólar hasta situarse en el La revalorización respecto a la libra fue del 4.1% llegando hasta el El oro, actuando como valor refugio, se apreció un 13.1% y alcanzó los 1303 dólares la onza. Otro de los protagonistas en el año ha sido el petróleo con una revalorización del 20.6% hasta llegar a los 66.8 dólares. La rentabilidad de la Letra Española en el año fue del entorno del -0.25%. Comentario de gestión En el semestre el patrimonio ha bajado un -0,35% y el número de accionistas ha caído un -4,59%. Durante el semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 0,66% y ha soportado unos gastos de 0,6% sobre el patrimonio medio de los cuales el 0,01% corresponden a gastos indirectos. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un 1,93% siendo los gastos anuales de un 1,22%. La cartera termina el periodo con una exposición a Renta Variable del 24.35%, de la cual el 18.1% es en Europa. Durante el semestre de referencia, la cartera ha operado con instrumentos derivados. Estas operaciones han generado una pérdida del 0,80% durante el periodo. El apalancamiento medio durante el semestre ha sido de 1,06%. La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida. En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones. En la IIC hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio que corresponden a acciones del banco del espíritu santo valoradas en 0 y obligaciones de Espíritu Santo Financial Group con un peso en cartera del 0,01%. No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012. Continuaremos aplicando una política de gestión activa y flexible. Entendemos que existen buenas oportunidades en los mercados e intentaremos aportar rentabilidad con niveles de riesgo controlados. 7
8 La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas. El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación. Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del sentido del voto en los informes periódicos a partícipes. Información sobre Política Remunerativa 1. Criterios: Los criterios recogidos en la Política Retributiva asociada al Riesgo del Grupo Andbank, aplicable a Andbank Wealth Management, SGIIC, S,.A.U., se condicionan tanto a los resultados financieros del grupo como al comportamiento concreto de los empleados de acuerdo con las estándares y principios de conducta definidos por el Grupo. En concreto se toman en consideración los siguientes parámetros: Cuantitativos: - Resultados del Grupo Andbank - Resultados de Andbank en España - Resultados de la Gestora - Resultados de cada Departamento - Resultados concretos de cada empleado Cualitativos: - Cumplimiento de las normas de conducta - Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno. - Mantenimiento de clientes - Reclamaciones de clientes - Liderazgo y gestión de equipos 8
9 - Cursos de formación - Sanciones del regulador 2. Datos cuantitativos: La remuneración total abonada por la Gestora ascienda a ,09 euros: ,63 euros de remuneración fija y ,00 euros de remuneración variable (remuneración variable devengada en el ejercicio 2016 pero abonada en el ejercicio 2017) y retribución en especie ,46 euros. Este dato agregado corresponde a la retribución recibida por 18 personas (1 administrador y 17 empleados), de los que 16 han recibido remuneración variable. No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de ninguna de las IIC gestionadas por la Gestora. El número de empleados cuya actuación puede tener una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas por la Gestora es de 14. La remuneración total abonada a estos empleados ha sido de ,29 euros en total, la remuneración fija asciende a ,77 euros, la remuneración variable a euros y la retribución en especie a ,52 euros. 9
10 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 ES ACCIONES Merlin Properties EUR 79 2, ,55 ES ACCIONES PESCANOVA EUR 2 0,06 3 0,09 ES ACCIONES FLUIDRA EUR 56 1, ,93 ES ACCIONES Accs. Bolsas y Merca EUR 35 1, ,36 TOTAL RV COTIZADA 171 5, ,93 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 171 5, ,93 ES PARTICIPACIONES LAWRENCEBURGH FLEXIB EUR 0 0, ,17 TOTAL IIC 0 0, ,17 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 171 5, ,10 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 US666807AQ52 - RENTA FIJA Northrop Grumman Cor 7, USD 122 4, ,23 USU74896AC27 - RENTA FIJA QIMS 4, USD 85 2, ,98 XS OBLIGACION Jaguar Land Rover 3, GBP 117 3, ,97 XS RENTA FIJA Manutencoop Facility 8, EUR 0 0, ,38 US040555CV48 - RENTA FIJA Arizona Public Serv 2, USD 78 2, ,73 US94974BGP94 - RENTA FIJA Wells Fargo & Compan 3, USD 85 2, ,94 US52736RBG65 - RENTA FIJA Lowe s Compani 5, USD 87 2, ,02 XS RENTA FIJA AP Moeller-Maersk A/ 4, GBP 122 4, ,06 XS RENTA FIJA Cellnex Telecom SAU 2, EUR 103 3, ,42 XS RENTA FIJA TESCO ORD. 6, GBP 0 0, ,50 US595112BA01 - RENTA FIJA Micron Tech. Inc. 5, USD 0 0, ,02 XS RENTA FIJA Finmecanica Spa New 4, EUR 124 4, ,09 XS RENTA FIJA Volvo AB 3, EUR 109 3, ,58 US61747YCG89 - RENTA FIJA MORGAN STANLEY 7, USD 95 3, ,32 XS RENTA FIJA Casino Guichard 5, EUR 104 3, ,47 US984121CD36 - RENTA FIJA Xerox Corp 4, USD 87 2, ,04 US26483EAG52 - RENTA FIJA The Dun & Breadstree 4, USD 85 2, ,00 US428236BV43 - RENTA FIJA Hewllett-Packard 4, USD 90 2, ,15 US364760AK48 - RENTA FIJA GAP Inc 5, USD 92 3, ,19 XS RENTA FIJA ENCE 5, EUR 107 3,55 0 0,00 XS RENTA FIJA Astaldi Spa 7, EUR 159 5, ,42 XS RENTA FIJA Bombardier Inc-B 6, EUR 108 3, ,60 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,11 XS RENTA FIJA EDP Finance BV 6, USD 88 2, ,06 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 88 2, ,06 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,17 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,17 IL ACCIONES Orbotech LTD USD 84 2, ,89 NO ACCIONES Orkla ASA NOK 88 2, ,93 PTSEM0AM ACCIONES Semapa Sociedade EUR 53 1, ,68 NL ACCIONES Airbus EUR 51 1, ,48 FR ACCIONES BNP EUR 75 2, ,50 DE ACCIONES Continental AG EUR 52 1, ,44 DE ACCIONES Daimler AG EUR 74 2, ,20 TOTAL RV COTIZADA , ,12 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,12 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,29 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,39 10
11 Descripción de la inversión y emisor Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): XS RENTA FIJA NovoBanco -0, Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): PTBES0AM ACCIONES NovoBanco Periodo actual Periodo anterior Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % EUR 0 0,01 0 0,01 EUR 0 0,00 0 0,00 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 11
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
SCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV
Pág. 1 / 12 CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV Nº Registro CNMV: 3525 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2014 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Sabadell Auditor:
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, Nº Registro CNMV: 3870 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora PACTIO GESTION Grupo Gestora PACTIO Auditor Deloitte, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario
AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV
Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 156 Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES
Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
SUJA 12, SICAV, S.A.
SUJA 12, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1446 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3751 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
COMMUN TIR SICAV SA. Nº Registro CNMV: 3731
COMMUN TIR SICAV SA Nº Registro CNMV: 3731 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES,
GESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS IURISFOND, FI Nº Registro CNMV: 11 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: DELOITTE
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI
CAJA MADRID 1 EURO STO, FI Nº Registro CNMV: 2224 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor: DELOITTE
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.
INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 4065
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 4065 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo Gestora: BANCO
AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.
AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario
SANTANDER RENTA FIJA 2017 Nº Registro CNMV: 3266. Depositario: Santander Securities Auditor: Deloitte, S.L.
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2016 SANTANDER RENTA FIJA 2017 Nº Registro CNMV: 3266 Gestora: Santander Asset Management, S.A., SGIIC Grupo Gestora: GRUPO SAN/WP/ GA Depositario: Santander
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I.
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I. Nº Registro CNMV: 16 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI Informe completo del segundo semestre de 2015
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI Informe completo del segundo semestre de 2015 Nº Registro CNMV: 2445 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI Nº Registro CNMV: 4857 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
2.1.b) Datos generales.
GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349
PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1640 Informe Trimestral del Primer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: Auditor: Ernst & Young S. L. Grupo Gestora:
SHILLING INVERSIONES, SICAV
Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677
INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.
NOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 614. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2016 NOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 614 Gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC Grupo Gestora: SANTANDER Depositario: SANTANDER
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1,SII,SA Nº Registro CNMV: 6
Informe Semestral del Primer semestre de 2016 SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1,SII,SA Nº Registro CNMV: 6 Gestora: SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: GRUPO SANTANDER
ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV Nº Registro CNMV: 799. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2016 DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV Nº Registro CNMV: 799 Gestora: NMAS1 Gestión, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ Depositario: SANTANDER SECURITIES
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI
RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,
VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV
Nº Registro CNMV: 3149 Informe: Semestral del Segundo semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating
GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.
Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:
OMBU INVERSIONES SICAV, S.A.
OMBU INVERSIONES SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 797 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:
URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487
URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO
BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3428 Gestora: 1) TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: BANCO MEDIOLANUM, S.A. Auditor: DELOITTE,
A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1,SII,SA Nº Registro CNMV: 6
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2016 SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1,SII,SA Nº Registro CNMV: 6 Gestora: SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: GRUPO SANTANDER
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO Nº Registro CNMV: 2951 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2014
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO Nº Registro CNMV: 2951 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC Grupo Gestora Banca Privada D Andorra Auditor Deloitte, S.L. Fondo por
BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3428 Gestora: 1) MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCO MEDIOLANUM, S.A. Auditor: DELOITTE,
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV
Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4132 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
FACTOTUM TRADING SICAV
Nº Registro CNMV: 1490 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:
RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+
Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:
CREVAFAM, SICAV, S.A.
CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,
STEP GESTION, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION)
STEP GESTION, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 2000 Informe Semestral del Segundo Semestre 2011 Gestora: BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANKIA, S.A Auditor: DELOITTE, S.L Grupo
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER
Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario:
CASH FLOW INVERSIONES SICAV
CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche
MARTUS CAPITAL SICAV SA
MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A
ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164
ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia
INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.
INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 393 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:
A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 212 Nº Registro
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,
ARQUIUNO BOLSA, FI. Nº Registro CNMV: 4792
ARQUIUNO BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 4792 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745
STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.
DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147
DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER
VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV
Nº Registro CNMV: 3149 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4152 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro
A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo
FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015
FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV
CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 976 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE SL Sociedad por compartimentos
LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118
LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148. Depositario: SANTANDER. Grupo Depositario:
Informe Semestral del Primer semestre de 2015 MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148 Gestora: ALPHA PLUS GESTORA, SGIIC, S.A. Grupo Gestora: ALPHA PLUS Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
MURMENDI, SICAV, S.A.
MURMENDI, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 430 Informe Trimestral del Tercer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo
MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV
CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,
FONPENEDES DOLAR, FI
FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,
AEGON INVERSION MV, FI
AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers
NB RENTA VARIABLE, FI
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,
CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI
CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:
A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI
Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
GERLOCAPITAL SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
GERLOCAPITAL SICAV Nº Registro CNMV: 211 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora GESTIFONSA SGIIC Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Sociedad por compartimentos
Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA
ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo
ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2016 ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV Nº Registro CNMV: 3235 Gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO SANTANDER Depositario:
Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESGrupo Depositario: Fondo por compartimentos: No AVIVA PLC BNP PARIBAS FORTIS Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPER
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI Nº Registro CNMV: 4269 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI
Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE
EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.
CREVAFAM, SICAV, S.A.
CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,
Informe Semestral Segundo Semestre de 2010
Informe Semestral Segundo Semestre de 2010 Madrid, Enero de 2011 En cumplimiento de la Circular 4/2008 de 11 de septiembre de 2008, nos es grato adjuntarle la información de referencia correspondiente
AMEINON RENTA FIJA, FI
AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &