~M~~ ~~Ciudad. r---;----., :' \:e : '. lo< e MANUAL ADMINISTRATIVO TRÁMITE DE RECIBOS DE PAGO Y SEGUIMIENTO A LOS DEPÓSITOS DE PERMISIONADOS.

Transcripción

1 I ~~Ciudad ~M~~ Día 2008 Mes Añ 09 TRÁMITE DE RECIBOS DE PAGO Y SEGUIMIENTO A LOS DEPÓSITOS DE PERMISIONADOS. r---;----.,.i!" r I ~ ~ '.... I --~-.,..._.- '/"' '\:'.\"'(' \' ~,.~... :' \:e : '. l< e Mk,O~;~r \ :;08

2 I Día 2008 Mes Añ 09 ~ Nmbre del Prcedimient: Trámite de Recibs de Pag y Seguimient a ls Depósits de Permisinads. OBJETIVO GENERAL: Tramitar ante la Tesrería del Distrit Federal la elabración de ls recibs de ls pags realizads pr ls permisinads, para cntar cn un registr sbre ls pags y adeuds que sirva de apy a la Dirección General de Patrimni Inmbiliari en su administración. POLíTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN: La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas debe mantener un padrón de Permisinads y sus cntraprestacines actualizadas, de acuerd a la infrmación enviada periódicamente pr la Dirección General de Patrimni Inmbiliari adscrita a la Oficialía Mayr. Se entenderá pr Permisinad la persna física mral que a través de un cntrat celebrad cn el Gbiern del Distrit Federal (G.D.F.) tenga un Permis Administrativ Tempral Revcable (P.A.T.R.) para el us y aprvechamient de un bien mueble prpiedad del G.D.F. La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas deberá registrar e identificar ls pags de Permisinads. La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas, establecerá días y hraris hábiles para la entrega de recibs encriptads a ls Permisinads. La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas deberá emitir un reprte mensual de ls pags de Permisinaris y de aquells que n efectuarn sus depósits, el cual servirá cm sprte de ls punts de cntrl intern. v

3 I Día 2008 Añ Mes 09 MéXic ~~~.~..Ciudad &,imtir-~ ~ Nmbre del Prcedimient: Trámite de Recibs de Pag y Seguimient a ls Depósits de Permisinads. Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas N. 1 Descripción de la Actividad Cnsulta periódicamente en la Unidad Departamental de Caja y Dispnibilidades la banca electrónica, para identificar ls depósits realizads pr ls Permisinads. Tiemp Variable El depósit fue realizad? Si 2 I Registra el pag en el "Reprte I 3 hras Mensual". Elabra fici riginal a la Dirección General de Patrimni Inmbiliari enviand la relación de ls Permisinads que efectuarn su pag. Turna a la Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds para su validación y rubrica. 3 Elabra fici riginal a la I 3 hras Administración Tributaria Módul Central adscrita a la Tesrería del Distrit Federal, enviand la relación de Permisinads, así cm cpia de la banca electrónica, para elabración de ls recibs de pag. Turna a la Subdirecciónde Cncentración y Cntrl de Fnds para su validación y rubrica. Cntinúa en la actividad 5. 4 Variable ;.f'"~. I "TI" n

4 I_UUU ~ _ ~~Ciudad ~M~~ ~ Día 2008 Mes Añ 09 Nmbre del Prcedimient: Trámite de Recibs de Pag y Seguimient a ls Depósits de Permisinads. Unidad Administrativa Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds N. 5 Descripción de la Actividad Recibe ficis riginales dependiend de la cnsulta en la banca electrónica. Turna a la Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds para su autrización y firma. Tiemp Variable Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds 6 Recibe ficis riginales dependiend de la cnsulta en la banca electrónica. Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas para su trámite. Variable Jefatura Departamental de Unidad de Cncentracines Externas 7 Recibe ficis riginales dependiend de la cnsulta en la banca electrónica. Recaba acuse, emite reprte mensual y archiva. Variable FIN DEL PROCEDIMIENTO

5 I Día Mes Añ Pág: 4 De: 5 Nmbre del Prcedimient: Trámite de Recibs de Pag y Seguimient a ls Depósits de Permisinads. Jefatura de Unidad Departamental De Cncentracines Externas Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds 5 Cnsulta periódicamente en la Unidad Departamental de Caja y Dispnibilidades la banca electrónica, para identificar ls depósits realizads pr ls Permisinads. Recibe ficís riginales dependiend de la cnsulta en la banca electrónica. Turna a fa Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds para su autrización v firma. A 2 4 Registra el pag en eí "Reprte Mensual". Elabra fici a la Direccíón Generaí de Patrimni InmbiliariCJOenviand la relación de ís Permisinads que efectuarn su paa. Elabra fici a la Dirección General de Patrimni Inmbiliari, enviand ía relación de ls Permisinads que n efectuarn su pag. 3 Elabra fici a la Admínistración Tributaria, enviand la relación de Permisinads, asi cm cpia de la banca electrónica, para elabración de ls recibs de paa.

6 ~;;.1Ciudad ~ '[j] MéXic ~~~ Dia Mes Añ Pág: 5 De: 5 Nmbre del Prcedimient: Trámite de Recibs de Pag y Seguimient a ls Depósits de Permisinads. Dirección de Cncentración Fnds y Cntrl de Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas 6 7 Recibe ficis dependiend de la cnsulta en la banca electrónica. Recibe ficis riginales dependiend de la cnsulta en la banca electrónica. Recaba acuse, emite reprte mensual y archiva. w, '.-

7 r Día 2008 Mes Añ 09 TRANSFERENCIAS DE FONDOS A CUENTAS BANCARIAS DE LA DIRECCiÓN DE OPERACiÓN DE FONDOS Y VALORES. w MA ll;,,~; i :,'08

8 I DIRECCiÓN GENERAl,.. DE ~ Día 2008 Mes Añ 09 Nmbre del Prcedimient: Transferencias de Fnds a Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fnds y Valres. OBJETIVO GENERAL: Realizar la transferencia de fnds captads en las cuentas bancarias que se encuentran baj la administración de la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y de la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas a las cuentas bancarias de la Dirección de Operación de Fnds y Valres para fndear sus cuentas. POlÍTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN: La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas realizarán las transferencias de fnds a las cuentas bancarias de la Dirección de Operación de Fnds y Valres pr l mens en 2 casines durante el día, en ls hraris que así dispngan las Direccines de Operación de Fnds y Valres y de Cncentración y Cntrl de Fnds. La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas serán las encargadas de resguardar y custdiar ls dispsitivs electrónics de seguridad cn ls cuales se realizan las transferencias. El dcuments "Cncentrad de Transferencias" servirá cm sprte de ls punts de cntrl intern implemenfads y deberá ser validad pr la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas, la Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds y la Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds. La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas, emitirán un infrme mensual de las transferencias de fnds, el cual servirá cm sprte de ls punts de cntrl intern implementads. ~ ,. ~

9 I ~;tciudad lnm~~ ~ Día 2008 Mes Añ 09 Nmbre del Prcedimient: Transferencias de Fnds a Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fnds y Valres. Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas N. 1 Descripción de la Actividad Recibe de ls Auxiliares de Tesrería la acreditación de ls recurss del Gbiern del Distrit Federal, en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y determina: Tiemp 1 día Ls servicis de banca electrónica del banc permiten realizar ls traspass? 2 I N: Acude a la Jefatura de Unidad I 5 min Departamental de Captación y Servicis Bancaris para infrmar el prblema existente. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris " Jefatura Departamental de Unidad de Cncentracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental' de Cncentracines Externas 3 Realiza gestines cn la institución I 1 hra bancaria para determinar el sald a fin de reslver el prblema de banca electrónica. Regresa a la actividad 1. 4 Si: I 30 min Ingresa a la Banca Electrónica de las Institucines Bancarias para determinar el sald existente, emite e imprime ls salds del día y almacena de manera electrónica ls mvimients de las I 30 min cuentas. 5 Verifica qt I~<~~: ~~-~~:a. l,{.' /;;).,í!~ t~t{ :\If..l(j /t,:j hii-" "'flj hayan recurss ef~tuad recaudajtg>'s''fjl~n9i)1ent~,. 'j.'q~"d~.~p.'..sltd\qic d.~':{s nq, 1 hra través. de IT\ Béf':bae'letfr8h;í ~: fo \,l,','ll:;.(:;~:~!8 r,".(d 'L';,: b)i";""" \..,,", "

10 I ~~Ciudad. ~ M' de I DIRECCION GENERAL DE Día 2008 Mes Añ 09.'. exico. /f -LIÚf.-~. ~ ~ / ~ Nmbre del Prcedimient: Transferencias de Fnds a Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fnds y Valres. Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas N. 6 Descripción de la Actividad Realiza ls traspass de ls salds cnsultads de cada cuenta bancaria baj su administración a cuentas bancarias administradas pr la Dirección de Operación y Fnds de Valres, imprime ls cmprbantes de traspass y ls turna a la Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds. Tiemp 1 hra Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds 7 Recibe ls cmprbantes de traspass, revisa que se hayan efectuad crrectamente a cada cuenta bancaria y slicita verbalmente a la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y a la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas la elabración del cncentrad de traspass. 15 min Jefatura de Unidad Depa rtamenta I de Cncentracines Internas y Jefaturti de Unidad Departamental de Cncentracines Externas 8 Registra el "Cncentrad de Traspass", 15 min el cual cntiene la siguiente infrmación: -Banc -Cuenta de carg y abn -Hra -Imprte pr cuenta del primer Traspas. -Imprte pr cuenta del segund Traspas. -Gran Ttal Anexa ls cmprbantes y archiva ' "" 9 I Imprime el "Cee'ttr.9.a<?=c.reJi~spa~ps"'\ 1 d\ía en ds rigin les, '1ítrn8<I Y\;\~Y9:rª~,J~L:JMjL \ Dirección de peraciq!2;~y fp~.~é~{2~~;')\ Valres. Reca a el aqfj~~'~;_(;t ~ij;eg1bó,t \ emite reprte m nsual -r-~~1\:j{r:5 i:~r~l;:l va:~"'-nn ~: :, ;,?,,~jj',~,j,~,'~ " C. f.itl\\.-,:\',.,"\ J:,". ; ( t~ h """~J<' In.,\' ; ~j..,,",1\y. l FIN DEL RROC~QIMIE~JQC;I;J L.", i.,r:.. r

11 I Dia 2008 Mes 09 Añ Pág: 4 De: 5 Nmbre del Prcedimient: Transferencias de Fnds a Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fnds y Valres. Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental de Cncenfracines Externas Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris Recibe de ls Auxiliares de Tesreria la acreditación de ls recurss en cuentas bancarias de la Secretaria de Finanzas y determina. 2 3 Si: N: Acude a la Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris para infrmar el prblema existente. Realiza gestines cn la institución bancaria a fin de resiver el prblema de banca electrónica. Regresa a la actividad 1 Ingresa a la Banca Electrónica de las Institucines Bancarias para btener e imprimir ls salds y mvimients existentes, 4 Verifica que ls Auxiliares de Tesreria hayan efectuad ls depósits de ls recu rss recaudads diariamente a través de la Banca Electrónica. 5 - ' 1 f\t l" O ~, ;. j.....: - ""' MA O~;!, ~ I '~/'08

12 I ~;;tciudad ~ [ñ~~~ MéXic Día Mes Añ Pág: 5 De: 5 Nmbre del Prcedimient: Transferencias de Fnds a Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fnds y Valres. Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds Realiza traspass de cada cuenta bancaria a cuentas bancarias de mesa de diner, imprime cmprbantes y remite a la Subdirección de Cncentración Cntrl de Fnds. mprbantes de Traspass 6 Verifica mediante cmprbante de traspass la aplicación crrecta, slicita verbalmente el Cncentrad de Traspass. 7 Cmprbantes de Traspass Registra el Cncentrad de Traspass, cil ls siguientes dats: Hra, Imprte pr cuenta del primer Traspas, Imprte pr cuenta del segund Traspas y Gran Ttal. Cmprbantes de Traspass " 8 Imprime el "Cncentrad de Traspass" en ds riginales, firma y turna a la Dirección de Operación y Fnds de Valres. Recaba el acuse de recib, emite reprte mensual v archiva. 9

13 I ~z;'ciudad ~ '[] MéXic ~Ú(,~ Día Mes Añ VALIDACiÓN DE FACTURAS DE LOS AUXILIARES DE TESORERíA. :\,,;/ ~'~(/,I".d:iHi\tL,,,'~',,;,',' l, ~

14 ~;VCiudad ~ [ñ~~~ MéXic Día Mes Añ Pág. De: 5 Nmbre del Prcedimient: Validación de Facturas de ls Auxiliares de Tesrería. OBJETIVO GENERAL: Validar las facturas pr ls servicis de recaudación prestads pr ls Auxiliares de Tesrería para trámite de pag ante la Dirección de Recurss Financiers. POLÍTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN: La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas, cnciliarán el númer de peracines reprtadas pr ls Auxiliares de Tesrería cn las cifras prprcinadas pr la Dirección General de Infrmática de la Secretaría de Finanzas del Distrit Federal, así cm ls servicis prestads pr las Cmpañías de Traslad de Valres. La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas, deberán de recibir dentr de ls primers 10 días hábiles del mes siguiente a facturar, las facturas que amparen el servici de recaudación prestad para su validación y trámite en la Dirección de Recurss Financiers. La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas, emitirán un reprte mensual de las facturas validadas, el cual servirá cm sprte de ls punts de cntrl intern implementads. La Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y la Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas deberán enviar las facturas para trámite de pag a la Dirección de Recurss Financiers adscrita a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Finanzas del Distrif Feaerar:-7;------~ "'00'-"" ~..\~i.<.",>(~ >~, "! ;"~.:,.,-'j Tiemp: Existen actividade~ en I~s.~uales el tie~p e.~tá!definidd~c.9mf '>l ~lr~,f5i,~:~:~:t~bid9 a que se depende de la dispnibilidad de la Dlreccln de CñFe;~tr88.!;'2n;~~":is gjj,trel di Fnds, así cm de la Subdirección de Cncentración ~.:Cntr;Qr:qE?";:~P'J~ft9S,m,"1""/ j 'G \, "'~',' ""J ~'; "';'" ;.> "~ ;:1 -~'1' 'yl,,!- ~~~,j, ~- '''''/: x~ ;1,,, P, " l~ ':'.' ;":; 1 1 i:l~;'i'~~~j~.~'~~~~~:~'~..j I f1a O~~LI 3,'08

15 Día Mes Añ Pág. 2 De: 5 Nmbre del Prcedimient: Validación de Facturas de ls Auxiliares de Tesrería. Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas N. 1 2 Descripción de la Actividad Recibe de ls Auxiliares de Tesrería la factura crrespndiente pr ls servicis de recaudación prestads para trámite de pag. Cncilia las cifras de la factura. Tiemp 10 días 1 día Sn crrectas las cifras de la factura? N: 3 I Determina la diferencia e infrma al I 3 hras Auxiliar de Tesrería de la incnsistencia para su crrección. Cntinúa en la actividad 1. Si: 4 I Elabra riginal de "Ofici de enví de I 30 min factura a la Dirección de Recurss Financiers", rúbrica. Elabra riginal de "Nta Infrmativa" y firma. Anexa factura riginal. " Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds 5 6 Turna riginales de: "Ofici de enví de I 15 min factura a la Dirección de Recurss Financiers", "Nta Infrmativa" y factura a la Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds para su validación y rúbrica. Recibe riginales de: "Ofici de enví de I Variable factura a la Dirección de Recurss fa.ctur~" valida\ y '}'~~~ric'~';'i:úrnr:!~;~i~r t Dlreccln de Cfncent.r~R! ~,nx~9pd!cpl~~e\.~) Financiers", ~t-a--tnfrmaliva"----y-j:'"'-' Fnds para s autnz1,~~~.~n ;~.!~~mfl/~i'; ;:'~;(,;;r k I I<E(;4 5T RO MA O~I:u \.j/08

16 ~;;tciudad ~... {ñ MéXic. ~Ul-~ Día Mes Añ Pág. 3 De: 5 Nmbre del Prcedimient: Validación de Facturas de ls Auxiliares de Tesrería. Unidad Administrativa Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds N. 7 Descripción de la Actividad Recibe riginales de: "Ofici de enví de factura a la Dirección de Recurss Financiers" y factura, autriza cn su firma. Recibe "Nta Infrmativa" riginal y archiva. Tiemp Variable 8 I Turna a la Jefatura de Unidad I Variable Departamental de Cncentracines Internas y/ Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas riginales de: "Ofici de enví de factura a la Dirección de Recurss Financiers" y factura autrizads y firmads para trámite. Jefatura Departamental de Unidad de Cncentracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas 9 Recibe riginales de: "Ofici de enví de I 30 min factura a la Dirección de Recurss Financiers" y factura. Recaba acuses de recib y emite reprte mensual para su archiv. w I ~EfJISTRO n wa. O' '.,J/,J,. I -vi ':t '08

17 ~~Ciudad ~ '[jj MéXic ~~~ Dia I ::': Mes Añ I Nmbre del Prcedimient: Validación de Facturas de ls Auxiliares de Tesrería. Jefatura de Unidad Departamental de Cnc~ntracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental Cncentracines Externas Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds Recibe de ls Auxiliares de Tesrería la factura crrespndiente pr ls servicis de recaudación prestads para trámite de pag. Recibe "Ofíci de envi de factura a la Dirección de Recurss Financiers", "Nta Infrmativa" y factura, valida y rubrica. 6 2 Cncilia las cifras de la factura. N 'Sn crrectas las cifras de La factura? Si 3 4 Determina la diferencia e infrma ai Auxíiiar de Tesreria de la incnsistencia para su crrección. " Elabra riginal de "Ofici de envi de factura a la Dirección de Recurss Financiers", rúbrica. Elabra riginal de "Nta Infrmativa" y firma. Anexa factura riaina!. 5 Turna "Ofici de envi de factura a la Dirección de Recurss Financiers", "Nta Infrmativa" y factura para su validación y rúbrica. I kebtstr.n n - ;;1, J,',, J WA -',. l'., '08

18 I ~~Ciudad ~... '[TI MéXic ~~~ Dia I Pág: De: Mes Añ 5 5 Nmbre del Prcedimient: Validación de Facturas de ls Auxiliares de Tesrería. Dirección de Cncentración Fnds y Cntrl de Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Internas y Jefatura de Unidad Departamental de Cncentracines Externas Recibe riginales de: "Ofici de envi de factura a la Dirección de Recurss Financiers" y factura, autriza cn su firma. Recibe "Nta Infrmativa" riginal y archiva. 7 O Recibe riginales de: "Ofici de envi de factura a la Dirección de Recurss Financiers" y factura. Recaba acuses de recib y emite reprte mensual para su archiv. 9 O 8 Turna riginales de: "Ofici de envi de factura a la Dirección de Recurss Financiers" y factura autrizads y firmads para I O trámite. w TORRES

19 I ~~ Ciudad Día 2008 Añ Mes 09 ~ rn MéXic ~~~ ADMINISTRACiÓN DIRECCiÓN GENERAL FINANCIERA DE '-./ APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS w ~EblSTr HA Ol'.J,UI ;J; 1, í "'0 8

20 ~;;tciudad rn ~Urv~ ~ MéXic...../. Día 2008 Mes Añ 09 Pág: De: 7, Nmbre del Prcedimient: Apertura de Cuentas Bancarias. OBJETIVO GENERAL: Slicitar la apertura de las cuentas bancarias ante las Institucines Financieras, á slicitud de las áreas adscritas a la Dirección General de Administración Financiera (DGAF), y pr parte de las Entidades y Dependencias del Gbiern del Distrit Federal, que sliciten a la DGAF la apertura de cuentas bancarias para la administración de recurss federales asignads, en apeg a ls requerimients que marcan ls diferentes Manuales, Reglas, Nrmas y Prcedimients de la Tesrería del Gbiern del Distrit Federal. Así cm mantener un cntrl permanente de las cuentas bancarias aperturadas. POLÍTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN: Cn base en las slicitudes que realizan las áreas adscritas a la Dirección General de Administración Financiera y Entidades y Dependencias del Gbiern del Distrit Federal, se lleva a cab la apertura de una cuenta. Las cuentas Bancarias que sliciten las Dependencias Secretarías del Gbiern del Distrit Federal (GDF) para el manej de recurss federales sn administradas pr la DGAF a través de la Unidad Departamental que designe ésta última. La Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris debe slicita a la Institución Bancaria la apertura de cuenta cn base en las características slicitadas pr las áreas de la Dirección General de Administración Financiera, Entidades y Dependencias. La Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris debe Infrmar a las áre.s de la Dirección General de Administración Financiera, Entidades y Dependencias la apertura de la cuenta y en cas de ser Ram a la Tesrería de la Federación. La Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris debe mantener un cntrl actualizad de las cuentas bancarias en el "Catalg General de Cuentas Bancarias de la DGAF", el cual cntiene Institución Bancaria, númer de cuenta, c1abe bancaria, ' cncept, fecha de apertura y área respnsable del map~q..de Jª-lJlls..ma.... _. _q _. ~~. '. ",,' \\ "..,',:" " "J(f~>"l,'".. ~." La dcumentación para la apertura de una cuenta deq:e se~;car!a G~rtifiqa.C'ión'.dé\.lac~enta aperturada (se refiere a el dcument membretad ddnde el b~~c;.d.et~ha,ib.sp~ts,!de la (-. :- ~, "."'\. < 1t 4";~.O:;",.'~ '--"". "._ ~ apertura), cntrat de apertura, y tarjeta de firmas. ~ 1.:.) l c:. -., :~L.~,,;, ~::"{,h/' ' J!r;-'..,1";;"ti';,) D.jl.~.!'" \" ' f, : c :, {{ \ l Ls ficis que se turnen para firma del Directr de CQl1é ~ri.tra,9iór Yt:Pntrl::peifrds, deberán ser rubricads pr el titular de la Jefatura de 4nidª Departarnentalde Gapta4ión y Servicis Bancaris y el titular de la Subdirección de Cc{Jll!~,Q.iº,(ty.C.Qntml de'etlds.. j I I~tb,.,., ~ "'1 r'~~ ~ la fi )1. J,., "A Ol" "~l' ~ 1'.08

21 ~~ Ciudad ~ MéXic '-:::==== '[] &p;m~~ ADMINISTRACiÓN DIRECCiÓN GENERAL FINANCIERA DE./ Nmbre del Prcedimient: Apertura de Cuentas Bancarias. Pág: 2 De: 7 Día 2008 Mes Añ 09 Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris N. 1 Descripción de la Actividad Recibe fici riginal vía Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds de la slicitud para la apertura de la cuenta bancaria y sella de recibid. Tiemp 5 min 2 I Analiza infrmación de la slicitud y 1 20 min verifica si dicha petición slicita dar avis a la Tesrería de la Federación. 3 1Recibe instrucción de la Dirección de 115 min Cncentración y Cntrl de Fnds vía Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds de la Institución Bancaria dnde se debe aperturar la cuenta de acuerd al Banc que fert la mejr tasa de rendimient y que prprcine el mejr servicio. 4 1Elabra fici riginal dirigid a la 1 10 min Institución Bancaria que fertó la mejr tasa de rendimients, slicitand la apertura de la cuenta bancaria y turna a la Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds. 5 Recibe fici, tramita a mensajería y 110 min slicita cpia del acuse del fici y archiva en expediente. 6 1Recibe de la Institución Bancaria la 11 día dcumentación (ds tants riginales) requisitada para la apertura de la cuenta, revisardq.:lffiefltaeién-y-recaba. firma ~e ls firmantes ~ytrizad.qf))~.~a,' cada tipo de c~enta.,.~ff~jtf'o I HA O~, 0 ;3,'08

22 I ~~~c d d ~~ IU a ~ M' de Día 2008 Mes Añ 09.,. ex1c, O ~~~ ~ ~ Pág: 3 De: 7 Nmbre del Prcedimient: Apertura de Cuentas Bancarias. Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris N. 7 Descripción de la Actividad Elabra fici riginal dirigid a la Institución Bancaria dnde adjunta la dcumentación de la apertura de cuenta, y slicitand activar la cuenta en banca electrónica, cn el tant de la dcumentación que le crrespnde al banc y turna a la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds para la, firma crrespndiente. Tiemp 15 min 8 I Recibe fici riginal firmad vía la I 2 días Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds, turna a mensajería para su trámite, slicita cpia del acuse y archiva. La apertura crrespnde 33? al ram 23 N. 9 I (Cnecta cn la actividad 14) " 10 Sí: Elabra fici riginal para la Tesrería 20 min de la Federación, mediante el cual se infrma de la apertura de la cuenta y se slicita el registr de alta de la misma ante ese Órgan Federal, adjunta la certificación del banc y turna a la Subdirección de Cncentración y Cntrl de rfeads-~f"a-fa- la--'-fifma' -' ""', crrespndiente... ',' -': 1I 11 I Reci~e ~i~i Originál.}~r~;q9:i:~í:~:. ~{I~.1 O rrin. Subdlreccln, de Gncentra'cróh"'Y ~ '~.,..." _,,.',..,., r,; "-;., -',-',,-,_. :,' Cntrl de 'FRds f,/'turria',,: a ~'.' ' 1,,,~ ';, 'n" )"_"" mensajería p~ua.~u trámife; y "slicifa cpia del acuse d~lbfici.. ' l.; :rf:'~tr MA O,.',~, ~,'08

23 ~~~c d d ~~ lu a ~ M' de Día 2008 Mes Añ 09 ~~~ ex1co ~ ~ Nmbre del Prcedimient: Apertura de Cuentas Bancarias. Pág: 4 De: 7 Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris N. 12 Descripción de la Actividad Espera ntificación de la Tesrería de la Federación del registr de la cuenta bancaria vía Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds. Tiemp 5 días 13 I Recibe ntificación riginal vía la I 5 min Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds, sella de recibid y registra. ' 14 I Elabra fici para el área de la 115 días Dirección General de Administración Financiera, Entidad Dependencia del GDF, que slicit pr escrit la apertura de la cuenta bancaria, mediante el cual se infrma ls dats de la apertura y en su cas el registr de la cuenta bancaria ante la Tesrería de la Federación. w 15 I Recaba firma de la Dirección de I 15 min Cncentración y Cntrl de Fnds vía la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds, envía a mensajería para su trámite y slicita cpia del acuse de recib y archiva. 16 I Actualiza cntrl "Catalg General de I 15 min Cuentas Bancarias de la DGAF". FIN DEL PROCEDIMIENTO rr;'i" rn MA O.)~J; -3,'08

24 I ~,tciudad ~. MéXic, ~tjc.-~ '- MANUAL ADMINISTRATIVO./ Día 09 Mes 2008 Añ Pág: 5 De: 7 Nmbre del Prcedimient: Apertura de Cuentas Bancarias. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris 5 Inici Recibe fici, tramita a ~t mensajería y slicita cpia del acuse del fici y archiva en expediente. Recibe fici riginal vía Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds de la slicitud para la apertura de la cuenta bancaria y sella de recibid. Ofici 6 Ofici cpia de acuse O' 2 Analiza infrmación de la slicitud y verifica si dicha petición slicita dar avis a la Tesrería de la Federación. O Dcumentación (0)2 1 3 Recibe instrucción de la Dirección de' Cncentración y Cntrl de Fnds de la Institución Bancaria dnde se debe aperturar la cuenta. 1 Elabra fici dirigid a la Institución Bancaria que fertó la mejr tasa de rendimients, slicitand la apertura de la cuenta bancaria y turna a la Subdirección. Infrmación 4 O 7 Elabra fici a la Institución Bancaria, adjunta la dcumentación de la apertura de cuenta, slicitand activar la cuenta en banca electrónica. Ofici O Dcumentación O Ofici ~'r-rj,. I r ~T~fl -,). HA.,)~U '1-3,'08

25 ~~Ciudad [j} ~Ul-~ ~ MéXic MANUAL ADMINISTRATIVO Día 09 Mes 2008 Añ Pág: 6 De: 7 Nmbre del Prcedimient: Apertura de Cuentas Bancarias. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris 11 A 8 Recibe fici firmad vía la Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds y turna a mensajeria, y slicita cpia del acuse del fici. Ofici Recibe fici firmad vía la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds, turna a mensajería para su trámite, slicita cpia del acuse v archiva. Ofici cpia de acuse 1 12 Espera ntificación de la Tesrería de la Federación del registr de la cuenta bancaria vía Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds. cpia de acuse Ntificación SI 13 NO 9 Recibe ntificación riginal via la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds, sella de recibid y registra. Cnecta cn la actividad 14 " 10 Elabra fici para la Tesreria, se slicita el registr de alta, adjunta la certificación del banc y turna a la Subdirección de Cncentración y Cntrl de Fnds. 14 Elabra fici para ei área que slicit la apertura de la cuenta bancaria e infrma ls dats de la apertura y en su cas el registr ante la Tesrería. Ntificación Ofici Ofici Certificación :.fr. / ~Trn HA.0.." U -s/'a

26 ~~Ciudad ~. [j]~~~ MéXic MANUAL ADMINISTRATIVO Dla 09 Mes 2008 Añ Pág: 7 De: 7 Nmbre del Prcedimient: Apertura de Cuentas Bancarias. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris y" Recaba firma de la Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds envla a mensajerla y slicita cpia del acuse de recib archiva. Ofici 16 cpla de acuse -. V Actualiza cntrl "Catalg General de Cuentas Bancarias de la DGAF". w ( Fin ) J.U.D. DE CAPTACiÓN Y SERVICIOS BANCARIOS ~ ~(LQt LIDIA DíAZ RODEA ''--~ \ i' l I ~ rí-. ~~!r~ HA O 'tul.,. -~, (. '08

27 ~;1Ciudad!ñ~~~ ~ MéXic. Día 2008 Mes Añ 09 AUTORIZACiÓN DE APERTURA DE CUENTAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES w ~.~",.,/ ~:«:'J.,:I.~J,", ' ~.~.,"Trn \,.. " I HA. O,:~ '0 I -~,. O 8

28 ~Ciud,ad ~_'Mé~<;!ñ ~úr-~ ~ Día 2008 Mes Añ 09, Nmbre del Prcedimient: Autrización de Apertura de Cuentas a Dependencias y Entidades. OBJETIVO GENERAL: Autrizar pr parte de la DGAF a Dependencias y Entidades del Gbiern del Distrit Federal que requieran de la apertura de cuentas bancarias, de cualquier tip, para la administración de ls recurss lcales, en apeg a ls requerimients que marcan ls diferentes Manuales, Reglas, Nrmas y Prcedimients de la Tesrería del Gbiern del Distrit Federal. POLíTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN: La abreviatura DGAF quiere decir Dirección General de Administración Financiera. Cualquier Dependencias Entidad, antes de aperturar una cuenta bancaria, debe slicitar mediante fici la autrización para dicha apertura a la DGAF, indicand en el mism la nrma que ls bliga a manejar la cuenta bancaria en función del us que se dará a la cuenta slicitada. Será la DGAF quien emita la autrización de la apertura de las cuentas slicitadas. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris será la respnsable de la frmalización para la autrización de las aperturas de cuenta bancarias slicitadas. Las Dependencias y Entidades, una vez que hayan realizad la apertura de la cuenta bancaria, previa autrización pr parte de la DGAF, deben remitir a la DGAF cpia clara y legible del cntrat de apertura en apeg a ls requerimients que marcan ls diferentes Manuales, Reglas, Nrmas y Prcedimients de la Tesrería del Gbiern del Distrit Federa'l'. La Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancari~ deberá actualizar el catálg de cuentas, una vez recibida la cpia del Cntrat de apertura pr parte de las Dependencias y/ Entidades. Ls ficis que se turnen para firma del Directr de Cncentración y Cntrl de Fnds, deberán ser rubricads pr el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris además revisads y rubricads pr el titular de la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds.._ I J " l! r ~ 1':';-'., ' - 1'.\,:',,\:,L r:'.", 1, f' ".,'!'AL ~. '~';'~;n":'"~ \., " - " í l.:d~;~~&..:>l 'r:fa~t~1: ::(,~:;;;~~i=~j

29 Día 2008 Mes Añ 09 I. Pág: De: 23 I '--./- Nmbre del Prcedimient: Autrización de Apertura de Cuentas Bancarias a Deendencias, Órqans Descncentrads v Entidades. Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris N. 1 Descripción de la Actividad Recibe fici riginal vía la Subdifección de Captación y Cntrl de Fnds, en el. cual la Dependencia Entidad slicita la autrización para la apertura de una cuenta bancaria. Tiemp 10 min 2 I Asigna fli de acuse de recibid y I 10 min analiza el fici que cntiene ls datbs de la slicitud de apertura. 3 I Elabra fici en riginal para firma de I 15 min la DGAF, dirigid a la Dependencia Entidad que slicitó la autrización, a través del cual se autriza la Institución Financiera en la cual deberá aperturar la cuenta slicitada. 4 I Rubrica, y presenta a la Dirección de I 10 min Cncentración y Cntrl de Fnds vía la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds el fici riginal, dirigid a la Dependencia Entidad, para su firma. w 5 Espera el enví pr parte de la Dependencia Entidad del Cntrat de I 10 días. Apertura de la cuenta bancaria. 6 I Recibe vía la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds el cntrat de 115 mín. apertura enviad pr la Dependencia Entidad y actualiza el cntrl de archiva nm inad para su"catálqgq.j:l.e---.euentas':'h'-y-".""'-'-"'" custdia.., _ ".,~ ~ ~.r,:., ~T ~.,, ~ I,. I MA. O"';, LJI.2,,' 8

30 <O --".---'----." r:'~- - f A-T I" 'rr' ~~Ciudad {j] ~t4~ ~ MéXic MANUAL ADMINISTRATIVO Dia 2008 Mes 09 Añ Pág: 3 De: 3 Nmbre del Prcedimient:Autrización de Apertura de Cuentas en Dependencias, Órgans Descncentrads y Entidades. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris Inici 4 Rubrica y presenta a la Dirección de Recibe fici riginal vía la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds, en el cual la Dependencia Entidad slicita la autrización para la apertura de una cuenta bancaria, Cncentración y Cntrl de Fnds el fici riginal, dirigid a la Dependencia Entidad, para su firma, Ofici Ofici 5 Asigna fli de acuse de recibid y analiza el fici que cntiene ls dats de la slicitud de apertura, 2 Espera el enví pr parte de la Dependencia Entidad del Cntrat de Apertura de la cuenta bancaria, Cntrat de Apertura Ofici 3 Elabra fici en riginal para firma de la DGAF, dirigid a la Dependencia Entidad, a través del cual se "autriza la Institución Financiera en la cual deberá aperturar la cuenta slicitada. Ofici Recibe vía la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds el cntrat de apertura y actualiza el cntrl denminad "catálg de cuentas", y archiva para su custdia, 6 Cntrat de Apertura Catalg de Cuentas ( Fin ) J.U.D, DE CAPTACiÓN Y SERVICIOS BANCARIOS. (j{ ~', ~I RODEA :", :. :U;~~.,L,~I' -. 1 r: \: r' '.,. ".. I HA - O.:, U ; - ~ l' O 8

31 ~~Ciudad tñ~~~ ~ MéXic Día 2008 Mes Añ 09 CANCELACiÓN DE CUENTAS BANCARIAS. w

32 Día 2008 Mes Añ 09 Pág: 1 De: 7 Nmbre del Prcedimient: Cancelación de Cuentas Bancarias. OBJETIVO GENERAL: Slicitar a las Institucines Financieras la cancelación de las cuentas bancarias derivad al términ de su servici, y que sliciten las áreas respnsables del manej de las mismas adscritas a la DGAF, Dependencias, Delegacines, Órgans Descncentrads y Entidades del Gbiern del Distrit Federal, así cm mantener un cntrl actualizad del padrón de cuentas bancarias canceladas. POLíTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN: Cn base en las peticines pr escrit que realizan las áreas adscritas a la Dirección General de Administración Financiera, Dependencias, Delegacines, Órgans Descncentrads y Entidades del Gbiern del Distrit Federal se lleva a cab la cancelación de la cuenta bancaria. La Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris será la respnsable de slicitar a la Institución Bancaria que crrespnda la cancelación de la cuenta bancaria, cn base a la petición pr escrit que realicen las áreas adscritas a la Dirección General de Administración Financiera, Dependencias, Delegacines, Órgans Descncentrads y Entidades del Gbiern del Distrit Federal, respnsables del manej de las mismas. La Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris infrmará a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración Financiera, Dependencias, Delegacines, Órgans Descncentrads y Entidades del Gbiern del Distrit Federal, la fecha ~n que surtió efect la cancelación de la cuenta bancaria slicitada, y en cas de ser Ram a la Tesrería de la Federación. La Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris será la respnsable de actualizar el Catálg de Cuentas Bancaris vigentes y el Catálg de Cuentas Canceladas, derivad a la cancelación de una cuía 15~-r'rc~ta-:-m_,:,:-~--~',~-'~'~'-: Las siglas DGAF significan Dirección General de Administr~ción Financierá. f.:? I'!. r. "\ ' Ls ~icis que ~e turnen par~ firma del Directr de C~~9~ntr~p,!.~~;Iy;, ~.9~tP.~t:9t:~~~~~, deberan ser rubricads pr el titular de la Jefatura de UnldF~ D~par:t~'T1~~t~l5~~~~gta'yI(>n~y Servicis Bancaris y el titular de la Subdirección de Capta!ciór;lY Cntrl,d:~ Fbrpps"",,' : L~; :.:,_."~:~,, ~~~~,~.,~;~~""~"'~..:'~..;:~) \.r:: f T r "'. '.. '

33 Día 2008 Mes Añ 09 Pág: 2 De: 7 Nmbre del Prcedimient: Cancelación de Cuentas Bancarias. Unidad Administrativa Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds N. 1 Descripción de la Actividad Recibe fici riginal de las áreas adscritas a la DGAF, en su cas de las Dependencias, Delegacines,, Órgans Descncentrads y Entidades del Gbiern del Distrit Federal, pr medi del cual se slicita la cancelación de una cuenta bancaria, registra en el Cntrl de Gestión y turna a,la Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds. Tiemp 10 min Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds 2 Recibe fici riginal; registra en el Cntrl de Gestión y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris para su atención. 10 min Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris 3 Recibe fici riginal y/ dcuments, sella fici de acuse, analiza la petición de cancelación de la cuenta bancaria, 15 min 4 Elabra y rubrica fici en riginal para firma de la Dirección General de Administración Financiera, pr ds de ls firmantes autrizads (recaba firmas en este cas) bien del representante legal de la Secretaría de Finanzas, dirigid a la Institución Bancaria en el que slicita la cancelación de la cuenta bancaria, y turna para rubrica del Directr de Cncentración y Cntrl de Fnds 15 min Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds 5 R~bric~, acude a recabar!~rm_~.~~.. ~~_11O min Dlreccln rg~~fletat-'--:- '-Dlen ael'" representa1te legill 'd,~'iá"s~cret~fía(de j Finanzas de Admiñ!~tr?c1R'f1.F,i[ianCi~ta)y envía a \ la Jefatura:;.de'(~U,nrdad \ Departame~tal de Oapt~9i'6Il'~Y'"$~~rv' ci~$,.1 Bancaris p~ - ~(surhamité.l:., ~::í1,l;l<_:;~>:'r~"..~ \ L' \ :';1,; ~;;' ;\;'''1: Ci... \,,; \ ".,'." e',. ~ ~ \ '\. ~ V l' j ~' r \,._ ~ ' : ~ i "I ~ r '-,,fo (~, "',." t't L ( \~. _' I :. 1,1 HA O.' {. '08. ' 't U f.;, I

34 ~~Ciudad ~M~~ Nmbre del Prcedimient: Cancelación de Cuentas Bancarias. Día 2008 Mes Añ 09 Pág: 3 De: 7 Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris N. 6 Descripción de la Actividad Recibe fici firmad, turna a mensajería para su trámite, slicita cpia del acuse del fici y archiva. Tiemp 10 min Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds I 10 w Jefatura de Unidad Departamental de Captación y I 11 Servicis Bancaris 7 I Verifica si la cancelación de la cuenta I 10 min requiere dar avis a la Tesrería de la Federación. N. Requiere dar avis? 8 I Archiva fici y/ dcuments. (cntinua I 10 min en la actividad 12). Si. 9 I Se elabra fici a la Tesrería de la \10 min Federación dand avis de la cancelación y slicitand se de baja en su sistema la cuenta bancaria, y turna para rubrica del Directr de Cncentración y Cntrl de Fnds Recibe el fici, rubrica y recaba firma I 10 min de la DGAF del Representante Legal de la Secretaría de Finanzas, y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris para su trámite. Recibe fici firmad, turna a I 10 min mensajería para su trámite, slicita cpia del acuse del fici y archiva. ' 12 I Espera respuesta de la Institución I 14 días Bancaria v a-\i~ ---SU6Cfifeccin--'Ef \, <;;., v" "'",,' "',' Captación y Gntr,ge'FQd~b'$~, '., ::-,,;-.,,', :">,'..,... \' ;l.'~i', I~" r, "Trn.. ',1

35 ~ tciudad ~M~~~ Nmbre del Prcedimient: Día 2008 Mes Añ 09 J Cancelación de Cuentas Bancarias. Pág: 4 De: 7 Unidad Administrativa Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds N. 13 Descripción de la Actividad Recibe carta riginal de la Institución Bancaria vía Dirección de Cncentración y Cntrl de Fnds en la que infrma la fecha que surtió efect la cancelación de la cuenta bancaria, registra en el Cntrl de Gestión y turna Jefatura de Unidad Departamental ge Captación y Servicis Bancaris. Tiemp 10 min Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris " 14 Recibe carta riginal de la Institución Bancaria, elabra fici riginal dirigida a las áreas adscritas a la DGAF, en su cas a la Dependencia, Delegación, Órgan Descncentrad Entidad del Gbiern del Distrit Federal, en el que se infrma la fecha en que surtió efect la cancelación de la cuenta slicitada, anexa cpia simple del cmunicad de la Institución Financiera, y recaba firma del Directr de Cncentración y Cntrl de Fnds. 15 Recibe fici firmad del Directr de Cncentración y Cntrl de Fnds, turna a mensajería para su trámite, slicita cpia del acuse del fici y archiva. 10 min 10 min 16 IActualiza el "catálg de cuentas I 30 min bancarias vigentes" y el catálg de cuentas canceladas" derivad a la cancelación de las cuentas slicitadas.

36 ~~Ciudad ~ 1J} MéXic ~Úfv~ MANUAL ADMINISTRATIVO Dla Mes Añ Pág: 5 De: 7 Nmbre del Prcedimient:Cancelación de Cuentas Bancarias. Dirección de Cncentración Cntrl de Fnds y Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris lnicí 2 3 Recibe ficí en el cual se slicita la cancelación de una cuenta bancaria, registra en el Cntrl de Gestión y turna a la S.C.C.F. Ofici Recibe ficí registra en el Cntrl de Gestión y turna a la J.U.D. de Captación y Servlcís Bancaris para su atención. Oficí Recíbe ficí riginal y/ dcuments, sella fici de acuse, analiza la petición de cancelación de la cuenta bancaria. Oficí y/ Dcuments Analiza Rubrica, recaba firma de la Dirección Generai y envía a la J.U.D. de Captación y Servicis Bancaris para su trámite. Oficí 5 Elabra y rubrica fici dirigid a la lnstltucíón Bancaria en el que slicita ia cancelación de la cuenta bancaria, y turna para rubrica. Oflcí 4 6 w Recíbe fici firmad, turna a mensajería para su trámite, slicita cpla del acuse del fici y archiva. Ofici Cpia de acuse Verifica si la cancelacíón de la cuenta requiere dar '-:avls-a la T-esrería-tle--I...). la Federación.,,"",.,,"" 7 HA -0.." ~ ~ S,'08

37 ~.ifciudad ~ {j} MéXic ~t4~ MANUAL ADMINISTRATIVO Dia Mes Añ Pág: 6 De: 7 Nmbre del Prcedimient:Cancelación de Cuentas Bancarias. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris Dirección de Cncentración Fnds y Cntrl de NO SI 8 Archiva fici y/ dcuments. 9 Elabra fici dand avis de la cancelación y slicitand se de baja en su sistema la cuenta bancaria, y turna para rubrica. Ofici 10 Recibe fici, rubrica y recaba firma de la DGAF y turna a la J.U.D. de Captación y Servicis Bancaris Recibe fici firmad, 11 turna a mensajeria para su trámite, y slicita cpia del acuse del fici r-- ~;. -,..-,."!" j ~-, 1 ;... ~.r.

38 ~~Ciudad ~!il4ml~~ MéXic MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Añ<;> Pág: 7 De: 7 Nmbre del Prcedimient:Cancelación de Cuentas Bancarias. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds 12 Espera respuesta de la Institución Bancaria via ia Subdirección de Captación y Cntrl de Fnds. 13 Recibe carta en la que infrma la fecha que surtió efect la cancelación de la cuenta bancaria. 14 Carta Recibe carta elabra fici dirigida a las áreas adscritas a ia DGAF Carta Ofici 15 Recibe fici firmad, turna a mensajeria para su trámite, y slicita cpia del acuse del fici Ofici Cpia de acuse. 16 Actualiza "catálg de cuentas bancarias vigentes" y el de cuentas canceladas" derivad a la cancelación de las cuentas slicitadas. ( Fin SERVICIOS BANCARIOS ) J.U.D. DE CAPTACiÓN Y ~ Wl IAl RODEA 1;. ~I~. r ~T r.n 1,_ L ~~ l,.' HA" O '.,.\Í (\..' ;j I 'O B

39 I ~f!;? Ciudad. exlco ~~ M,de. ~tit-~ Dia 2008 Mes Añ 09 CONTROL DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA. 1: ;'" i:. ~ "T ~n 1, ~

40 I Día 2008 Mes Añ 09, ~ Nmbre del Prcedimient: Cntrl de Estads de Cuenta Bancaris de la Dirección General de Administración Financiera. OBJETIVO GENERAL: Recibir ls estads de cuenta bancaris que se generan mensualmente pr la peración cn Institucines de Crédit, en las cuentas bancarias de la DGAF, así cm mantener un cntrl adecuad en la recepción y entrega a las áreas respnsables del manej de dichas cuentas, adscritas a la Dirección General de Administración Financiera, POLíTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN: Las siglas DGAF quieren decir Dirección General de Administración Financiera. La Jefatura de la Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris, deberá vigilar la entrega física de ls estads de cuenta bancaris que envíen las institucines financieras al dmicili acrdad previamente, crrespndientes al cierre de cada mes, dicha vigilancia será dentr de ls siguientes días psterires al cierre del mes calendari inmediat anterir, acrde a l dispuest en la nrmatividad vigente y especific en las Reglas Generales para la Cntratación de servicis Bancaris para la Administración de Recurss. Será respnsabilidad de la Jefatura de la Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris, registrar en ls frmats de cntrl ls estads de cuenta mensuales que sn recibids, para su psterir entrega a las áreas invlucradas. La Jefatura de la Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris, deberá mantener un registr permanente sbre la recepción y entrega de ls estads de cuenta bancarujs que emiten de frma mensual las institucines financieras. El frmat "registr y cntrl de estads de cuenta bancaris de la Dirección General de Administración Financiera"es un archiv en Excel que cntiene ls dats de: fecha de recepción, Institución Bancaria, númer de cuenta, cncept de la cuenta, númer de páginas, perid, fecha de recepción, y nmbre y firma de quien es respnsable de la recepción del estad de cuenta. r:-0:~'----'--'-"-----'--'" '. 'j '. -'1, _, ; _ ~ij,,' _., Ls ficis que se turnen para firma del Directr de fcnce~tra ciórr'y Cntrl f de Fnds, deberán ser rubricads pr el titular de la Jefatura de ~nidad DepartarilebtaJ.'de ~Qaptabón y Servicis Bancaris y el titular de la Subdirección de q~pt~qjó~;'y 9Óntrr'déFnds. ' ~ ':., -- -:('.., """ ~, 1. < '" _,.!.... \

41 I ~Q;i' Ciudad im~~ Día 2008 Mes Añ 09 ~E 2 4 Nmbre del Prcedimient: Cntrl de Estads de Cuenta Bancaris de la Dirección General de Administración Financiera. Unidad Administrativa Jefatura de Unidad Departamental de Captación y servicis Bancaris N. 1 Descripción de la Actividad Recibe ls primers quince días de cada mes ls estads de cuenta bancaris del mes inmediat anterir pr cnduct de mensajería de las Institucines Bancarias. Tiemp 15 días 2 I Registra y revisa en cntrl I 1 día denminad "registr y cntrl de estads de cuenta bancaris de la Dirección General de Administración Financiera", N: Faltan estads de cuenta? 3 I Prgrama y entrega al persnal I 30 min encargad de la elabración de la cnciliación en su cas al área respnsable de la custdia de ésts (Cnecta cn fin de prcedimient). w Si: Realiza llamadas telefónicas, envía I 1 hra. crre electrónic a las Institucines Bancarias a efect de btener aquells estads de cuenta bancaris faltantes. Elabra fici en riginal dirigid a la I 30 min Institución Bancaria que tiene pendientes de' entrega estads de cuenta en el que se slicita ls estads de cuenta bancaris faltantes y recaba firma del DirretO'f:::~e""~-ncentrac~:ón-Y'I~'".~, Cntrl de FOhds'~'~\ ','., " : l L;.. ",,( '" ".... Turna a mensajerí~i':4;ar~s~;)t~dji!e,) 151 min slicita cpia el acuse-y a'rgfljv~i:'"."':"' " 1 lc '" l'~. '~;.,1 \.d?':,';,:;,;.,;;, '-,'''~ ':_~"~_ L~ j 1 HA.O.)t;" ; ;;','08

42 I ~'vciudad ~M~~. Día 2008 Mes Añ 09 Pág: 3 De: 4. Nmbre del Prcedimient: Cntrl de Estads de Cuenta Bancaris de la Dirección General de Administración Financiera. Unidad Administrativa N. Jefatura de Unidad 7 Departamental de Captación y Servicis Bancaris Descripción de la Actividad Tiemp Espera del enví de ls estads de 3 días cuenta faltantes de las Institucines Bancarias. 8 I Recibe de las Institucines bancarias ls I 1 día estads de cuenta faltantes, prgrama su entrega al área persnal crrespndiente le firman de recibid y actualiza frmat de cntrl denminad "registr y cntrl de estads de cuenta bancaris de la Dirección General de Administración Financiera" y archiva para su custdia. FIN DEL PROCEDIMIENTO " " -,"TI"O ', '. ~

43 ~~Ciudad til~~~ ~ MéXic MANUAL ADMINISTRATIVO Dia Pág: 4 De: Mes Añ Nmbre del Prcedimient:Cntrl de Estads de Cuenta Bancaris de la Dirección General de Administración Financiera. Jefatura de Unidad Departamental de Captación y Servicis Bancaris Inici 5 Recibe ls primers quince dias de cada mes ls estads de cuenta bancaris del mes inmediat anterir. Elabra fici dirigid a la Institución Bancaria que tiene pendientes. Ofici Estads de Cuenta 6 Registra y revisa en cntrl Estads de Cuenta Turna a mensajeria para su trámite, slicita cpia del acuse y archiva 1 7 Ofici Cpia de acuse Espera del envi de ls estads de cuenta faltantes de las Institucines Bancarias. NO 3 SI Realiza llamadas telefónicas Envía Crre Electrónic 4 Recibe, Prgrama,Entrega, Ed de Cta. Actualiza y Archiva 8 Estads de Cuenta Prgrama y Entrega Estads Cuenta de Crre Electrónic Cntrl de Es!. De Cta. Estads de Cuenta Fin J.U.D. DE CAPTACiÓN Y SERVICIOS BANCARIOS ~~'-----ld-9 AZ RODEA