Bolsa Española, FI Nº de Registro CNMV: 2688 Fecha de Registro: 7/2/2003

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1 Catalana Occidente Bolsa Española, FI Nº de Registro CNMV: 2688 Fecha de Registro: 7/2/2003 Gestora: Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. Grupo Gestora: Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Grupo Depositario: GRUPO SANTANDER Auditor: DQ AUDITORES DE CUENTAS Rating Depositario: A3 (Moody's) Fondo de inversión 3er Trimestre 2017 Gestora Depositario Comercializador Grupo Gesiuris Rambla de Catalunya, 38 9ª pl Barcelona Santander Securities Services, S.A. Avda. de Cantabria s/n Ciudad Gr. Santander Boadilla del Monte (Madrid) Avda. Alcalde Barnils, Sant Cugat del Vallés El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. - Rb. Catalunya, 38, 9ª Barcelona Tel: atencionalcliente@gesiuris.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es) 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de Fondo.- Otros Vocación inversora.- Renta Variable Euro Perfil de riesgo.- 6 en una escala del 1 al 7 Descripción general Política de inversión. El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del Ibex35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada según la agencia S&P, entre A-1+ y A-3. No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a un año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma entidad gestora o gestoras de su grupo. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado mediante derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1.a) DATOS GENERALES PERÍODO PERÍODO (participaciones) ACTUAL ANTERIOR Nº de Participaciones , ,11 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación 0,00 0,00 Inversión mínima (Euros) b) DATOS GENERALES Patrimonio fin de periodo Valor liquidativo (Patrimonio/VL) (miles de EUR) fin del periodo Periodo del informe , , , , b) DATOS GENERALES Período Período Año 2016 (Rotación/Rentabilidad) actual anterior actual Índice de rotación de la cartera 0,20 0,00 0,26 0,22 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00 El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refiere a los últimos disponibles. 2.1.b) DATOS GENERALES (Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio) % efectivamente cobrado Base de Sistema Periodo Acumulada cálculo imputación s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/ resultados Total Comisión de gestión 0,57 0,00 0,57 1,68 0,00 1,68 patrimonio Comisión de depositario 0,02 0,06 patrimonio a 2.2 COMPORTAMIENTO A) Individual Acumulado Trimestral Anual Rentabilidad (% sin anualizar) año actual Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Rentabilidad 13,06-0,47 1,96 11,40 4,54 3,34-2,28 6,10 3, Comportamiento Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 2.2. Comportamiento Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

2 2.2 COMPORTAMIENTO A) Individual Acumulado Trimestral Anual Medidas de riesgo (% sin anualizar) año actual Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Volatilidad (ii) de: Valor liquidativo 10,45 9,78 11,35 10,11 11,16 20,47 19,35 14,90 24,80 Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 18,45 27,93 Letra Tesoro 1 año 0,68 1,10 0,40 0,15 0,37 0,70 0,24 0,51 4,31 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 8,49 8,49 8,63 10,96 11,12 11,12 11,50 13,04 16,79 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel del confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIc en los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. 2.2 COMPORTAMIENTO Acumulado Trimestral Anual Gastos (% s/patrimonio medio) año actual Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Ratio total de gastos 1,76 0,59 0,58 0,58 0,59 2,37 2,37 2,38 2,39 Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación) y resto de gastos de gestión corriente en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Volcado de ratio de gastos de la IPP al DFI. 2.2 COMPORTAMIENTO Trimestral actual Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas (i) % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1, , , Rentabilidad máxima (%) 1, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. 2.2.b) COMPORTAMIENTO Patrimonio Nº de Rentabilidad Comparativa gestionado* partícipes* trimestral Vocación inversora (miles de euros) media** Monetario Corto Plazo 0 0 0,00 Monetario 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,90 Renta Fija Internacional 0 0 0,00 Renta Fija Mixta Euro ,45 Renta Fija Mixta Internacional ,06 Renta Variable Mixta Euro ,66 Renta Variable Mixta Internacional ,53 Renta Variable Euro ,51 Renta Variable Internacional ,33 IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,27 Global ,32 Total fondos ,57 * Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período. 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR ) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período. Inversión y Emisor Período actual Período anterior Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0, ,10 TOTAL RENTA FIJA 0 0, ,10 TOTAL RV COTIZADA , ,95 TOTAL RENTA VARIABLE , ,95 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,05 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ,74 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA ,74 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 TOTAL IIC 602 1, ,69 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,69 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,74 El período se refiere al final del trimestre o semestres, según sea el caso Distribución del patrimonio al cierre del período (importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Importe % s/patrim. Importe % s/patrim. (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,28 * Cartera interior , ,59 * Cartera exterior , ,70 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00-1 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,75 (+/-) RESTO 752 2, ,96 TOTAL PATRIMONIO , ,00 El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación % sobre patrimonio medio % variación Variación Variación Variación respecto fin del período del período acumulada período actual anterior anual anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) 1,23-0,82-1,66-249,36 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -0,47 1,83 11,76-125,73 (+) Rendimientos de gestión 0,12 2,44 13,64-95,27 + Intereses 0,00 0,00 0,00-8,07 + Dividendos 0,43 0,84 1,68-48,21 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,04 0,00 0,04 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,57 1,22 8,62-146,90 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,22 0,38 3,30-43,76 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,01-6,70 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,59-0,60-1,88-2,48 - Comisión de gestión -0,57-0,56-1,68 0,84 - Comisión de depositario -0,02-0,02-0,06 0,84 - Gastos por servicios exteriores -0,01 0,00-0,01 84,60 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 97,08 - Otros gastos repercutidos 0,00-0,02-0,12-125,73 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones Instrumento Importe nominal Objetivo abiertas al cierre del período (en miles de EUR) comprometido de la inversión IBEX 35 INDEX V/ Opc. CALL MEFF MINI IBEX (15/12/17) Inversión IBEX 35 INDEX C/ Fut. FUT. MEFF IBEX (20/10/17) Inversión IBEX 35 INDEX V/ Opc. PUT MEFF MINI IBEX (15/12/17) Inversión Total Subyacente Renta Variable 9115 TOTAL OBLIGACIONES HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SÍ NO 5. ANEXO EXPLICATIVO HECHOS RELEVANTES No aplicable. 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/ asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas SÍ NO 7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES La IIC realiza operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa. Durante el período se han efectuado con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe de Este importe representa el 0,44 por ciento sobre el patrimonio medio diario.

4 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable. 9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO En la primera mitad del presente ejercicio, los mercados europeos se comportaron de forma excelente. Durante el tercer trimestre hemos asistido a unos movimientos más erráticos. En el primer y segundo trimestre hemos capturado el rendimiento a través de la subida del precio de las acciones. En el tercer trimestre hemos estado más tácticos, y durante el último mes hemos mantenido un sesgo prudente. Todo ello nos ha permitido alcanzar unos rendimientos interesantes del -0,47% con unos riesgos nada despreciables, en concreto una volatilidad del 9,78%. Para este mismo período, el Comité de Gestión de Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. ha definido un índice de referencia compuesto por IBEX 35, que ha obtenido una rentabilidad del -0,60%, asumiendo una volatilidad del 11,97%. El ratio TER de la IIC en el período ha sido 0,59%, acumulando en el año un 1,76%. La rentabilidad por dividendo de la cartera se sitúa en el 3,55%, y el PER en el 15,09, ambos ratios muy atractivos teniendo en cuenta el entorno de tipos de interés. Desde principios del presente ejercicio se han ido confirmando la mejoría de cifras e indicadores macroeconómicos en general. También los resultados de las empresas. Destacamos especialmente el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, todas las zonas geográficas contribuyesen positivamente al crecimiento económico mundial, otorgando consistencia a los movimientos en los mercados de renta variable. Los indicadores adelantados de las principales economías mundiales se encuentran en terreno expansivo y las zonas más rezagadas en periodos recientes (Europa y algunos países emergentes), vuelven a ganar tracción. Todos los bancos centrales han señalado en sus manifiestos que los riesgos globales se han reducido y que las perspectivas siguen mejorando. Conforme ha avanzado el ejercicio, se observan cambios de orientación en las políticas monetarias. En algunos casos se han materializado ya en subidas de tipos (Reserva Federal). En Europa se ha abierto el debate sobre cuándo hay que dejar de inyectar tanta liquidez. Los ligeros repuntes en crecimiento y en inflación son elementos fundamentales para pensar que algo debe cambiar en la política monetaria global. En el lado de las incertidumbres seguimos considerando las de índole político y las financieras. Las primeras las encontramos por todo el planeta y las segundas tienen que ver con el eterno problema de la deuda, que sigue siendo un tema pendiente en el mundo occidental. Las últimas semanas han estado dominadas, en España, por el conflicto catalán. Desde un punto de vista emocional, el impacto que han tenido ciertos valores ha sido relevante. Las cotizadas con actividades financieras las que más. Pero no debemos olvidar que gran parte de la actividad mercantil de las empresas cotizadas en España tiene lugar en los mercados internacionales, y por tanto, los fundamentales de las empresas permanecerán estables. Nos preocupa más la contaminación en el cuadro macro. Las actividades más locales si pudieran verse afectadas. Podría deteriorarse el crecimiento económico y estresar los ratios de deuda en España (deuda sobre PIB). Pero, de momento, todo ello no nos parece significativo. Seguimos otorgando potencial a nuestras inversiones y somos optimistas para el resto del año, aunque pensamos que los mercados ya han subido, y por tanto queda más limitado el recorrido al alza. El volumen total de los activos de Catalana Occidente Bolsa Española, FI se sitúa en ,93 euros, y el número de partícipes ha aumentado en 25 hasta A cierre del trimestre, la exposición en renta variable era del 89,01% del patrimonio, en línea con nuestras medias históricas. El riesgo medio en el periodo ha sido del 88,65%. Una parte de la exposición a renta variable sigue indiciada al Ibex-35 a través de derivados, y otra materializada en acciones, todas ellas con fuerte potencial de subida y con dividendos atractivos. Cuando se han producido repuntes de volatilidad se ha procedido a la venta de algunas opciones sobre Mini Ibex. Esto nos ha permitido ingresar primas que hemos consolidado en la cuenta de resultados, ya que el mercado siempre ha retornado a comportamientos estables. Sobre la composición de la cartera destacamos compras en Aena, Cie Automotive, Siemens-Gamesa y Euskaltel. Prácticamente la totalidad del patrimonio no invertido en renta variable se mantiene en mercado monetario a corto plazo en emisores solventes. No vemos prácticamente valor en la inversión en bonos de medio y largo plazo, que por otra parte no constituye nuestra fuente valor para el inversor. A lo largo del trimestre se ha procedido a la compra de algunas emisiones de renta fija con cupón flotante, con vencimientos a medio plazo, de emisores solventes y diversificados. La totalidad del patrimonio se mantiene en euros. El fondo no opera con divisas. En la gestora no existen IIC con filosofía de inversión y riesgo similar, de modo que su rentabilidad no es comparable con la de otras IIC de Gesiuris Asset Management. La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: Ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas generales de las sociedades en las que las IIC gestionadas por la Sociedad tengan una participación significativa y estable. Dicha participación se considerará significativa cuando represente un porcentaje superior al 1% del capital social de la Sociedad, y estable cuando cuente con más de un año de antiguëdad. En el período actual, la IIC no ha participado en ninguna Junta de las empresas participadas en su cartera, por lo tanto, no ha ejercido su derecho de voto. El promedio del importe comprometido en derivados sobre patrimonio (incluyendo inversión directa e indirecta a través de IIC) en el periodo ha sido el 15,82%%, y el rendimiento obtenido con dicha operativa ha sido de ,30.

5 Catalana Occidente Bolsa Española, FI 10. DETALLE DE INVESIONES FINANCIERAS Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Período anterior Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 ES V0 - REPO SANTANDER SEC. SERV. -0, EUR 0 0, ,10 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0, ,10 TOTAL RENTA FIJA 0 0, ,10 ES A3 - DERECHOS REPSOL SA EUR 0 0,00 5 0,01 ES ACCIONES BANKIA SA EUR , ,64 ES ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION EUR 563 1, ,13 ES ACCIONES REDESA EUR 533 1, ,90 ES ACCIONES CELLNEX TELECOM EUR 484 1, ,27 ES ACCIONES EUSKALTEL SA EUR 381 1,07 0 0,00 ES ACCIONES GLOBAL DOMINION EUR 205 0, ,55 ES ACCIONES GRIFOLS EUR , ,31 ES ACCIONES SAETA YIELD SA EUR 483 1, ,98 ES ACCIONES ELECNOR SA EUR 354 0, ,68 ES ACCIONES NATURHOUSE HEALTH SA EUR 324 0, ,90 ES ACCIONES AENA SA EUR 458 1,28 0 0,00 ES ACCIONES INDITEX EUR , ,32 ES ACCIONES INTL CONS AIRLINES EUR 283 0, ,82 ES ACCIONES PROSEGUR EUR 222 0, ,56 ES ACCIONES DIA EUR 0 0, ,46 ES ACCIONES AMADEUS IT HOLDING EUR , ,95 ES ACCIONES FERROVIAL SA EUR 733 2, ,16 ES ACCIONES GAMESA EUR 884 2, ,26 ES ACCIONES CAIXABANK SA EUR 129 0, ,36 ES Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA EUR , ,91 ES A34 - ACCIONES BANCO DE SABADELL SA EUR 207 0, ,59 ES ACCIONES CIE AUTOMOTIVE SA EUR 791 2, ,85 ES ACCIONES MELIA HOTELS INTL EUR 24 0, ,07 ES ACCIONES ABERTIS EUR 0 0, ,74 ES ACCIONES GAS NATURAL SDG SA EUR , ,05 ES ACCIONES ENAGAS SA EUR 596 1, ,14 ES J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER SA EUR , ,62 ES E18 - ACCIONES TELEFONICA EUR , ,93 ES ACCIONES BBVA EUR , ,08 ES ACCIONES ABENGOA SA EUR 46 0, ,14 ES ACCIONES CATALANA OCCIDENTE EUR 214 0, ,42 ES ACCIONES CEMENTOS MOLINS EUR 295 0, ,75 ES ACCIONES VISCOFAN EUR 104 0, ,29 ES ACCIONES REPSOL SA EUR 198 0, ,47 ES ACCIONES ENDESA EUR 229 0, ,68 ES ACCIONES EBRO FOODS SA EUR 802 2, ,26 ES ACCIONES ACERINOX EUR , ,38 ES E34 - ACCIONES MAPFRE SA EUR 551 1, ,73 ES ACCIONES INDRA SISTEMAS EUR 160 0, ,43 ES ACCIONES BOLSA Y MDO ESPAÑOL EUR 380 1, ,16 TOTAL RV COTIZADA , ,95 TOTAL RENTA VARIABLE , ,95 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,05 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 XS RENTA FIJA SOCIETE GENERALE 0, EUR ,86 0 0,00 XS RENTA FIJA BNP PARIBAS SA 0, EUR ,88 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año ,74 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ,74 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA ,74 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 LU PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS - EUR EUR 602 1, ,69 TOTAL IIC 602 1, ,69 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,69 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,74 El período se refiere al final del trimestre o semestres, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.