CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
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- Francisco Javier San Martín Iglesias
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1 CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 2492 Informe Semestral del Segundo Semestre 2017 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANCA MARCH Rating Depositario: ND El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección PS. De la Castellana, 55, 3º Madrid Correo Electrónico info.spain@andbank.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 12/09/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no contizados, que sean líquidos. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior
2 Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,19 1,18 1,36 0,24 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 163,00 166,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,4624 1,4435 1, ,4291 1,2879 1, ,3875 1,3684 1, ,3888 1,3182 1,3978 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Volumen medio Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Mín Máx Fin de periodo diario (miles ) 0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,15 0,00 0,15 0,30 0,00 0,30 patrimonio Comisión de depositario 0,04 0,07 patrimonio Sistema de imputación 2
3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2017 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 2,33 0,54 0,02-1,40 3,20 3,00-0,09 5,28 2,56 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2017 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 0,50 0,13 0,13 0,12 0,12 0,49 0,46 0,24 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 3
4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,91 * Cartera interior , ,48 * Cartera exterior , ,38 * Intereses de la cartera de inversión 13 0, ,05 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,50 (+/-) RESTO 11 0, ,59 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) 0,00 0,00 0,00-26,20 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 0,56 1,73 2,29-67,70 (+) Rendimientos de gestión 0,81 2,01 2,81-59,60 + Intereses 0,55 0,44 0,99 25,83 + Dividendos 0,07 0,28 0,35-76,09 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,71-0,17-0,88 320,13 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,10 1,57 2,67-29,51 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) -0,06 0,00-0, ,45 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,06 0,06 0,00-204,63 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,29 0,36 0,65-18,38 ± Otros resultados -0,37-0,53-0,90-30,61 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,25-0,28-0,53-8,75 - Comisión de sociedad gestora -0,15-0,15-0,30 1,98 - Comisión de depositario -0,04-0,03-0,07 1,98 - Gastos por servicios exteriores -0,06-0,07-0,13-20,95 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-11,13 - Otros gastos repercutidos -0,01-0,02-0,02-67,70 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4
5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,66 TOTAL RENTA FIJA , ,66 TOTAL RV COTIZADA , ,72 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,72 TOTAL IIC , ,95 TOTAL DEPÓSITOS , ,57 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros , ,57 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,47 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,46 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,46 TOTAL RV COTIZADA , ,09 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,09 TOTAL IIC , ,85 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,40 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,87 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión V/ Futuro s/euro Euro Bobl 5Y Bobl 5Y vto Inversión 08/03/2018 Total subyacente renta fija 1456 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X 5
6 SI NO c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes G) Con fecha 24 de julio de 2017 se publicó la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras de la sociedad gestora designada con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones A) La IIC tiene dos accionistas significativos a que representan: - Accionista 1: 49,99% del capital - Accionista 2: 49,99% del capital D) Durante el periodo se han realizado repos con el depositario, de compra por ,00 euros (1,69% del patrimonio medio del periodo) y de venta por ,00 euros (1,69% del patrimonio medio del periodo). F) Durante el periodo se han realizado operaciones cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora Gesalcala, S.A., S.G.I.I.C, entidad en la que esta delegada la función de gestión por ,36 euros (6,43% del patrimonio medio del periodo). G) Durante el periodo, se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC, que representan los siguientes porcentajes sobre el patrimonio medio de la IIC durante el periodo: Corretajes: 0,00501% H) Otras operaciones vinculadas: 6
7 1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA: -0,40% suponiendo en el periodo ,13 euros. 2.- Remuneración del Repo diario (venta con pacto de recompra a un día de Deuda del Estado) con Inversis Banco SA. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Comentario de mercado El año 2017 finaliza con la aprobación de la Reforma Fiscal por parte del Congreso de los EEUU que fue firmada el pasado 3 de enero. Las ya más que conocidas tensiones entre los Estados Unidos y Corea del Norte se han prologado a lo largo de todo el semestre y se espera que continúen el próximo año. En Alemania la canciller Angela Merkel está teniendo dificultades para formar gobierno, aunque en las últimas fechas parece que se han desbloqueado las negociaciones. En cuando al Brexit se ha cerrado la primera etapa de las negociaciones y se esperan avances a lo largo del año. En el plano macroeconómico, los datos siguen siendo muy favorables. Se han producido revisiones al alza de las estimaciones de crecimiento y empleo para el Las ventas al por menor en Europa y EEUU han sido por encima de lo esperado, el consumo sigue siendo uno de los motores a nivel global. En Asia, las encuestas en general siguen la tendencia alcista. Los mercados de renta fija no han sufrido cambios significativos a lo largo del final del semestre. En EEUU las compras fueron predominantes al igual que en Europa aunque en menor medida. En Portugal, el año ha finalizado con abundantes compras en los tramos largos de la curva. En el plano corporativo, las compras fueron la pauta general tanto a nivel highyield como grado de inversión. Respecto a la renta variable, las principales bolsas han finalizado el año siguiendo la tendencia alcista que llevan mostrando desde el inicio del mismo. En EEUU, el S&P 500 y el Dow Jones han obtenido unas revalorizaciones del 19.4% y 25.1% respectivamente. En Europa, el Eurostoxx avanzó un 6.5% a lo largo del año, al igual que el Dax que se revalorizó un 12.5%. En el caso del Ibex, el repunte fue del 7.4%. La rentabilidad de la Letra Española en el año fue del entorno del -0.25% debido a las ventas que se han producido. En cuanto a las divisas, el euro fue el protagonista con un avance del 14.1% respecto al dólar hasta situarse en el La revalorización respecto a la libra fue del 4.1% llegando hasta el El oro, actuando como valor refugio, se apreció un 13.1% y alcanzó los 1303 dólares la onza. Otro de los protagonistas en el año ha sido el petróleo con una revalorización del 20.6% hasta llegar a los 66.8 dólares. La rentabilidad de la Letra Española en el año fue del entorno del -0.25%. Comentario de gestión En el semestre el patrimonio ha subido un 0,56% y el número de accionistas ha caído un -1,81%. Durante el semestre la 7
8 IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 0,56% y ha soportado unos gastos de 0,26% sobre el patrimonio medio de los cuales el 0,06% corresponden a gastos indirectos. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un 2,33% siendo los gastos anuales de un 0,5%. La cartera termina el periodo con una exposición a Renta Variable del 19.65%, de la cual el 16.81% es en Europa. Durante el semestre de referencia, la cartera ha operado con instrumentos derivados. Estas operaciones han generado una pérdida del 0,06% durante el periodo. El apalancamiento medio durante el semestre ha sido de 44,3%. La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida. Al final del semestre el porcentaje sobre el patrimonio en IICs es de un 22,02% y las posiciones más significativas son: Parts. Helia Renovables FCR (6,25%), Parts. Auriga Inv-GFE Aequitas-A (3,76%), y Parts. Fidentiis Tord-Iberia L/S-Z (3,36%). En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones. En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. En activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012 el porcentaje en cartera es de 6,87%, que corresponde a Parts. Arcano Capital X FCR (0,62) y Parts. Helia Renovables FCR (6,25%). Continuaremos aplicando una política de gestión activa y flexible. Entendemos que existen buenas oportunidades en los mercados e intentaremos aportar rentabilidad con niveles de riesgo controlados. La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas. El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación. Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del sentido del voto en los informes periódicos a partícipes. La IIC delegó en el Presidente del Consejo de Administración el derecho de voto en la Junta General de Accionistas celebrada el 16/03/2017 de BANCO BILBAO VIZCAYA. Información sobre Política Remunerativa 8
9 1. Criterios: Los criterios recogidos en la Política Retributiva asociada al Riesgo del Grupo Andbank, aplicable a Andbank Wealth Management, SGIIC, S,.A.U., se condicionan tanto a los resultados financieros del grupo como al comportamiento concreto de los empleados de acuerdo con las estándares y principios de conducta definidos por el Grupo. En concreto se toman en consideración los siguientes parámetros: Cuantitativos: - Resultados del Grupo Andbank - Resultados de Andbank en España - Resultados de la Gestora - Resultados de cada Departamento - Resultados concretos de cada empleado Cualitativos: - Cumplimiento de las normas de conducta - Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno. - Mantenimiento de clientes - Reclamaciones de clientes - Liderazgo y gestión de equipos - Cursos de formación - Sanciones del regulador 2. Datos cuantitativos: La remuneración total abonada por la Gestora ascienda a ,09 euros: ,63 euros de remuneración fija y ,00 euros de remuneración variable (remuneración variable devengada en el ejercicio 2016 pero abonada en el ejercicio 2017) y retribución en especie ,46 euros. Este dato agregado corresponde a la retribución recibida por 18 personas (1 administrador y 17 empleados), de los que 16 han recibido remuneración variable. No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de ninguna de las IIC gestionadas por la Gestora. El número de empleados cuya actuación puede tener una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas por la Gestora es de 14. La remuneración total abonada a estos empleados ha sido de ,29 euros en total, la remuneración fija asciende a ,77 euros, la remuneración variable a euros y la retribución en especie a ,52 euros. 9
10 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 ES A0 - REPO INVERSIS BANCO, S.A. -0, EUR ,65 0 0,00 ES A5 - REPO INVERSIS BANCO, S.A. -0, EUR 0 0, ,66 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,66 TOTAL RENTA FIJA , ,66 ES ACCIONES BANKIA (Cajamadrid) EUR , ,41 ES ACCIONES Gestamp Fund EUR 340 1,06 0 0,00 ES ACCIONES INDITEX EUR 290 0,91 0 0,00 ES ACCIONES Unicaja EUR 208 0,65 0 0,00 ES ACCIONES Obrascón Huarte Laín EUR 897 2, ,77 ES ACCIONES BBVA EUR 0 0, ,54 TOTAL RV COTIZADA , ,72 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,72 ES PARTICIPACIONES Solventis Eos EUR 643 2, ,96 ES PARTICIPACIONES Accs. BBVA-Accionibe EUR 608 1, ,99 TOTAL IIC , ,95 - DEPOSITOS Banco Mare Nostrum 0, EUR 500 1,56 0 0,00 - DEPOSITOS BANKIA (Cajamadrid) 1, USD ,72 0 0,00 - DEPOSITOS Banco Mare Nostrum 0, EUR 0 0, ,57 TOTAL DEPÓSITOS , ,57 ES PARTICIPACIONES Arcano FCR EUR 200 0, ,29 ES PARTICIPACIONES Helia Renovables FCR EUR , ,28 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros , ,57 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,47 MX0MGO0000V0 - RENTA FIJA United Mexican State 5, MXN 367 1, ,34 US105756BV13 - RENTA FIJA República de Brasil 4, USD 425 1, ,35 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 792 2, ,69 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 XS RENTA FIJA European Invt BK EIB 7, BRL 466 1,45 0 0,00 US654902AB18 - RENTA FIJA Nokia 5, USD 260 0,81 0 0,00 XS RENTA FIJA Accs. Grifols S.A. 3, EUR 508 1, ,94 XS RENTA FIJA SOCIETE GENERALE 0, EUR 512 1, ,57 XS OBLIGACION Vodafone Group 1, EUR 0 0, ,66 XS RENTA FIJA BARCLAYS BANK 1, EUR 316 0, ,98 XS RENTA FIJA Altice NV 7, EUR 509 1,59 0 0,00 US03938LAQ77 - RENTA FIJA Arcelor SA 6, USD 267 0,83 0 0,00 XS RENTA FIJA European Invt BK EIB 8, TRY 422 1, ,56 XS RENTA FIJA MORGAN STANLEY 0, EUR 506 1, ,58 XS RENTA FIJA Petroleos Mexicanos 3, EUR 0 0, ,66 XS RENTA FIJA General Motors Corp. 0, EUR 299 0, ,91 US364760AK48 - RENTA FIJA GAP Inc 5, USD 296 0, ,98 XS RENTA FIJA CEMEX 4, EUR 0 0, ,66 XS RENTA FIJA Iberia 2, EUR 0 0, ,96 XS RENTA FIJA Abbey National 0, EUR 504 1, ,59 XS RENTA FIJA Banco Santander S.A. 6, EUR 547 1, ,62 XS RENTA FIJA GAZPROM 4, EUR 418 1, ,32 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,99 XS RENTA FIJA CEMEX 4, EUR 206 0,64 0 0,00 XS RENTA FIJA Iberia 2, EUR 303 0,95 0 0,00 XS RENTA FIJA European Invt BK EIB BRL 0 0, ,42 XS RENTA FIJA EDP Finance BV 6, USD 495 1, ,64 US87927VAU26 - RENTA FIJA Telecom Italia 7, USD 519 1, ,72 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,78 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,46 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,46 US ACCIONES Under Armour INC USD 183 0, ,91 US37045V ACCIONES General Motors Corp. USD 300 0, ,85 FR ACCIONES Ingenico EUR 0 0, ,83 GB ACCIONES BP Amoco GBP 557 1, ,50 TOTAL RV COTIZADA , ,09 10
11 Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,09 LU PARTICIPACIONES Siitnedif Tord-Iberi EUR ,12 0 0,00 LU PARTICIPACIONES Siitnedif Tord-Iberi EUR 321 1, ,00 LU PARTICIPACIONES Siitnedif Tord-Iberi EUR , ,23 LU PARTICIPACIONES Auriga Inv M2T Multi EUR , ,62 TOTAL IIC , ,85 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,40 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,87 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 11
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
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INVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN Nº Registro CNMV: 1920 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
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BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
GAMAVO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3641
GAMAVO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3641 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: Deloitte,
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LAGO INLE, SICAV Nº Registro CNMV: 3446 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: RBC Inv.Services España Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV
Pág. 1 / 12 CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV Nº Registro CNMV: 3525 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2014 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Sabadell Auditor:
SCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
AJRAM CAPITAL,SICAV, S.A.
AJRAM CAPITAL,SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3868 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: AUREN AUDITORES
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, Nº Registro CNMV: 3870 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora PACTIO GESTION Grupo Gestora PACTIO Auditor Deloitte, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI Nº Registro CNMV: 3866 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI Nº Registro CNMV: 4120 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV
Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 156 Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES
Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 2651 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3751 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
DWS FONDEPOSITO PLUS F.I.
DWS FONDEPOSITO PLUS F.I. Nº Registro CNMV: 1419 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos NO Depositario
SUJA 12, SICAV, S.A.
SUJA 12, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1446 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
DWS ACCIONES ESPANOLAS F.I.
DWS ACCIONES ESPALAS F.I. Nº Registro CNMV: 477 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos Depositario
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2016
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Fonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 3197 Fonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: SA NOSTRA Auditor: MAZARS Auditores,
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I.
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I. Nº Registro CNMV: 1174 Informe: Semestral del Primer semestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: PriceWaterhouseCoopers
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI Nº Registro CNMV: 3823 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE
COMMUN TIR SICAV SA. Nº Registro CNMV: 3731
COMMUN TIR SICAV SA Nº Registro CNMV: 3731 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES,
GESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS IURISFOND, FI Nº Registro CNMV: 11 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: DELOITTE
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI Nº Registro CNMV: 2653 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
ARCALIA INTERES, FI. Nº Registro CNMV: 199
ARCALIA INTERES, FI Nº Registro CNMV: 199 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA Auditor:
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI Nº Registro CNMV: 4928 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Deloitte,
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI
CAJA MADRID 1 EURO STO, FI Nº Registro CNMV: 2224 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor: DELOITTE
LEASETEN RENTA FIJA CORTO FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 2.526 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
SANTANDER POSITIVO 2, FI
SANTANDER POSITIVO 2, FI Nº Registro CNMV: 2894 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE, SL
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
WELZIA TESORERIA FI Nº Registro CNMV: 3212 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 21 Gestora WELZIA MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO WELZIA Auditor KPMG Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo
CARTERA KEFREN, SICAV, S.A.
CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 2394 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487
URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (Sociedad Unipersonal) Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI Nº Registro CNMV: 4020 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV
FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 257 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo Gestora:
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I.
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I. Nº Registro CNMV: 1174 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 216 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: PriceWaterhouseCoopers
ALPHAVILLE, FIL. Nº Registro CNMV: 29
ALPHAVILLE, FIL Nº Registro CNMV: 29 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price Waterhouse
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 170 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
sobre patrimonio Acumulado er trimestre º trimestre er trimestre º trimestre 2011
Fondo de Inversión mobiliaria INFORME COMPLETO PRIMER TRIMESTRE Ibercaja Renta Fija El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, el folleto simplificado y el 2014 completo, que contiene
ARCANO CREDIT FUND, FIL
ARCANO CREDIT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 35 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor: Grupo
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 4065
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 4065 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo Gestora: BANCO
Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades
Informe TRIMESTRAL del 3er. de 216 Nº Registro CNMV: 483 MUTUAFONDO INV.&COOPERACION FI Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores,
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
ACACIA INVERMIX 30-60, FI Nº Registro CNMV: 4983 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores,
EVO FONDO INTELIGENTE, FI
EVO FONDO INTELIGENTE, FI Nº Registro CNMV: 4978 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Deloitte, SL Grupo Gestora:
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI Nº Registro CNMV: 4857 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI Nº Registro CNMV: 4765 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE,
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI Informe completo del segundo semestre de 2015
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI Informe completo del segundo semestre de 2015 Nº Registro CNMV: 2445 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
SANTANDER SELECT MODERADO, FI
SANTANDER SELECT MODERADO, FI Nº Registro CNMV: 4252 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Grupo Depositario Rating depositario
Gestora GESALCALA, SGIIC Grupo Gestora CREDIT ANDORRA Auditor KPMG Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario ALCALA UNO, FI Nº Registro CNMV: 285 Informe
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1640 Informe Trimestral del Primer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo
CX EVOLUCIÓ BORSA, F.I.
C EVOLUCIÓ BORSA, F.I. Informe Trimestral 1 er trimestre de 2016 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4830 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI Nº Registro CNMV: 4604 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:
FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV
FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 257 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo Gestora:
CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.
CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3266 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,
SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 244. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2016 SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 244 Gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC Grupo Gestora: Grupo Santander Depositario:
EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: Auditor: Ernst & Young S. L. Grupo Gestora:
PIROCLASTO, SICAV, S.A.
PIROCLASTO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3535 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Bestinver Hedge Value Fund, FIL.
Bestinver Hedge Value Fund, FIL. Bestinver Hedge Value Fund, FIL. Identificación del Fondo Denominación del Fondo: Nº Registro CNMV: 15 Fecha de Registro: 21-09-2007 Fondo por compartimentos: NO El presente
Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI Nº Registro CNMV: 212 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES,
KAWAB INVESTMENT SICAV SA
KAWAB INVESTMENT SICAV SA Nº Registro CNMV: 2115 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos
JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2015 JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO SANTANDER Depositario:
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I.
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I. Nº Registro CNMV: 16 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
AGATA, S.A., SICAV. Nº Registro CNMV: 50
AGATA, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 50 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: 1) BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSE
NOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 614. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2016 NOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 614 Gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC Grupo Gestora: SANTANDER Depositario: SANTANDER
INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.
INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
SANTANDER RENTA FIJA 2017 Nº Registro CNMV: 3266. Depositario: Santander Securities Auditor: Deloitte, S.L.
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2016 SANTANDER RENTA FIJA 2017 Nº Registro CNMV: 3266 Gestora: Santander Asset Management, S.A., SGIIC Grupo Gestora: GRUPO SAN/WP/ GA Depositario: Santander
BOLSAGAR SICAV S.A. Informe del 1er. Semestre de 2016
Nº Registro CNMV: 3112 Gestora: DU INVERSORES SGIIC SA Grupo Gestora: GRUPO ALTEGUI Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores SL Depositario: RENTA 4 BANCO SA Grupo Depositario: GRUPO RENTA 4 Rating Depo.:
URSUS-3C VALOR, SIL, S.A. Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad de Inversión Libre Vocación inversora: RETORNO ABSOLUTO Perfil de Riesgo: ALTO
URSUS-3C VALOR, SIL, S.A. Nº Registro CNMV: 7 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: Deloitte,
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV Nº Registro CNMV: 799. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2016 DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV Nº Registro CNMV: 799 Gestora: NMAS1 Gestión, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ Depositario: SANTANDER SECURITIES
BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3428 Gestora: 1) MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCO MEDIOLANUM, S.A. Auditor: DELOITTE,
MADRID BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 00463
MADRID BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 00463 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1,SII,SA Nº Registro CNMV: 6
Informe Semestral del Primer semestre de 2016 SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1,SII,SA Nº Registro CNMV: 6 Gestora: SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: GRUPO SANTANDER
BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3428 Gestora: 1) TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: BANCO MEDIOLANUM, S.A. Auditor: DELOITTE,
VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV
Nº Registro CNMV: 3149 Informe: Semestral del Segundo semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating
Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS SICAV
VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS SICAV Nº Registro CNMV: 3149 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Auditor: Deloitte
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI Nº Registro CNMV: 4359 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 216 Gestora ATTITUDE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO ATTITUDE Auditor revisar Fondo por compartimentos NO Depositario
2.1.b) Datos generales.
GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIÓN, FI Nº Registro CNMV: 02722
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIÓN, FI Nº Registro CNMV: 02722 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo
USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A.
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2637 Gestora: 1) TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: BANCO MEDIOLANUM, S.A. Auditor: DELOITTE,
OMBU INVERSIONES SICAV, S.A.
OMBU INVERSIONES SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 797 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:
ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI Nº Registro CNMV: 3166 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.
A. Individual Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2016 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha
2. Datos económicos 2.. Datos Generales Nº Participaciones Nº Participes 3/2/ 30/6/ 3/2/ 30/6/ Inversion minima A 5.25.799,40 5.020.348,95 4.460 3.958 EUR 300 B 7.355.750,34 8.536.48,30 68.23 65.034 EUR
STEP GESTION, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION)
STEP GESTION, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 2000 Informe Semestral del Segundo Semestre 2011 Gestora: BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANKIA, S.A Auditor: DELOITTE, S.L Grupo
HORIZON RETORNO SICAV, S.A. 1º Trimestre 2011
Page 1 of 5 Nº Registro CNMV 3247 Gestora Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A. Tipo Informe Trimestral Depositario Renta 4 S.V. S.A. Período 1º Trimestre Auditor DELOITTE, S.L. Año 2011 Grupo Gestora Renta