6. Tesorería: Extracto Bancario

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1 6. Tesorería: Extracto Bancario DD Mes Año Municipio de Apodaca / Advanzer

2 Índice... 3 Tema 1. Extracto Bancario... 3 HMAPS_Manual De Usuario_TR_Extracto Bancario Página 2 de 5

3 6. Tesorería: Extracto Bancario Tema 1. Extracto Bancario Definición Descripción del Proceso: Es la automatización del registro contable de los movimientos bancarios generados por la institución bancaria correspondiente en base a archivos electrónicos llámese Estado de Cuenta y su reflejo dentro del sistema SAP. Objetivo del Proceso: Generar el registro contable y bancario de los estados de cuenta de las cuentas bancarias operadas por el Municipio, para la realización de la posición de la tesorería. Disparador: Revisión de los saldos bancarios. Áreas involucradas: Dirección de Contabilidad Proceso: Paso 1. Revisar el Saldo Bancario Que: Revisa los saldos y movimientos de la cuenta bancaria que resultaron de cargar el estado de cuenta electrónico. Cómo: Paso 2. Solicitud de Estado de Cuenta al Banco Que: Realiza la descarga del estado de cuenta de la banca electrónica. Cómo: Actividad Manual Paso 3. Carga del Extracto Bancario Que: Realiza la carga del extracto bancario. Puede ser carga manual o automática. a) Carga Manual: realizará este proceso al no contar el banco con el formato requerido para carga automática. b) Carga Automática: realizará este proceso cuando el banco proporcione el formato requerido por el GRP. HMAPS_Manual De Usuario_TR_Extracto Bancario Página 3 de 5

4 Cómo: a) Carga Manual: Transacción b) Carga Automática: Transacción FF_5 Paso 4. Revisión de Afectación Contable Que: Revisa los movimientos de afectación que resultaron de cargar el estado de cuenta electrónico en la contabilidad financiera para verificar que el resultado obtenido sea satisfactorio. Cómo: Ejecutando la transacción FBL3N Paso 5. Toma de Decisión: Error en Carga o Fin del Proceso Que: a) Si la carga se realizó de forma exitosa el proceso termina. b) Si existe algún error en la carga se procede a realizer una anulación masiva de documentos. Cómo: Para la anulación masiva: ejecutando la transacción F.80. Paso 6. Borrar Extracto Bancario Que: Procederá a borrar el extracto bancario en caso de haber algún error y de ello se derive la necesidad de volver a subir el estado de cuenta que no se debió cargar o que por cuestiones de cierre del período el sistema ya no permita contabilizar. Cómo: Ejecutando la transacción ZTRCANEXTRAC Paso 7. Aviso de la Anulación de la Contabilidad de Extracto Bancario (encargado de conciliaciones bancarias) Que: Informará al encargado de cargar los extractos, que ya puede volver a cargar los estados de cuenta (se procede a realizar el todo el proceso nuevamente). Cómo: Actividad manual Importancia del Proceso Este proceso es importante para el registro contable de las cuentas bancarias operadas por el Municipio. HMAPS_Manual De Usuario_TR_Extracto Bancario Página 4 de 5

5 Diagrama de Flujo 6.2 Extracto Bancario Fecha de Creación: 11 junio 2014 Fecha de Modificación: dd mes aaaa Versión: 1.0 Estado: Aprobado Revisado por: Abigail Montemayor - Líder TR Macroproceso: 6 Tesoreria Proceso: 6.2 Extracto Bancario Subproceso: N/A Manual Dirección de Contabilidad Inicio Visualización de Saldo bancario Solicitud de Estado de cuenta al Banco/ Descarga de Banca Electronica Carga de Extracto Manual o Automática? Automática FF_5 Visualización/ Comprobación de Saldo /FBL3N Error en carga? SI Realizar la anulación masiva de los documentos contables. F.80 NO FIN Anulación de Extracto bancario. Transacciones FF_5 FBL3N F.80 HMAPS_Manual De Usuario_TR_Extracto Bancario Página 5 de 5