CALCE DE MES. Cargue I Inicial $ E20 MES T MES T + I OFP. PPROG. t + I PAC1 P R PAC2 PAC20 ULTIMO GIRO DEL MES CONSUMO DIARIO PROGRAMACION T + I
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- Valentín Martín Quiroga
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1 Secretaría Distrital de Hacienda
2 PPROG. t + I OFP CALCE DE MES ULTIMO GIRO DEL MES Cargue I Inicial $ E1 E2 E20 P R E D I S P A C PAC1 PAC2 PAC20 PAC T t + I PROGRAMACION T + I CONSUMO DIARIO CIERRE DE MES DDT DDP DDC MES T MES T + I
3 CARGUE I+ $ % CARGUE x CONSUMO Orden $ ACTA Cta. Maestra C. Cte. 40% 30% 30% 1 i j 30 (PAC t + I ) x 40% OPF I PAC E1 PAC E2 PAC E20 Cupo E1 Cupo E2 Cupo E20 Cupo Diario
4 MOVIMIENTO DIARIO Aut. E1 Aut. E2 Aut. E20 Ei 1 C OPF OPGET Consolida P1 P1 P Cta. Maestra Pj PREDIS PAC OPGET R 2 Día t Cargue OPGET 8 a.m. 12 m. 6 p.m. I OPF PAC OP1 OP2 OPn Fuente $ Tercero PAGOS Ei Bco 3 8 a.m. 12 m. Día t+ i PREDIS
5 Estab. Pub O.T. APROBACION Afecta PAC Comp. Exitosa Si Autor. o EP Afecta PAC por pagar Revisar OT Verificar PAC No Crea Egreso y Genera Reporte Cupo Pagar Si Exitosa No Bco Valida contra el cupo EP Carga AP a Bco Genera AP Bco copia PDF Cargar AP de Bco Revisar OT vs. Cupo 1 Cruzar con planilla Ajustar OT Si Rechazo Inconsistente 1 Registrar Inconsistencias Afecta PAC Ejecutado por valor Bruto EDT Acumula Dctos. Reportar Inconsistencias
6 MANEJO TRIBUTARIO 1. OPGET ACUMULA 2. OPGET REPORTA EP solicita el giro DDT le gira al EP EP paga MESES T, T+1
7 IMPLEMENTACIÓN Subasta: Davivienda Resolución Creación Usuarios OPGET: profesional, Tesorero, Ordenador del Gasto Certificados Digitales Periodo de Transición: 3 meses Apertura de Cuentas Satélite Enero 7 de 2010
8 USUARIOS OPGET Solicitud radicada ante la SHD, oficio firmado por el Representante Legal de la Entidad el cual debe ir acompañado de la siguiente documentación legible, para cada una de las personas para las cuales se requiere el acceso a OPGET: 1. Fotocopia del decreto o resolución de nombramiento 2. Fotocopia del acta de posesión 3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 4. Fotocopia de la Resolución de Delegación del Gasto. 5. Tarjeta de control de firmas completamente diligenciada Enero 7 de 2010
9 USUARIOS OPGET Diligenciar y cargar OTs (Estapúblico) Aprobar y anular OTs (Estapúblico) Diligenciar planilla OT (Estapúblico) Reportes de OT`s (Estapúblico y DDT) Firmar digitalmente del Tesorero (Estapúblico) Firmar digitalmente del Ordenador del Gasto (Estapúblico) Crea archivo plano de banco para enviar al banco (estapublico) ogt_diligencia_ot ogt_aprueba_ot ogt_planilla_ot Ogt_reportes_ot ogt_firma_tesorero_ot ogt_firma_ordenador_ot Ogt_plano_banco_ot Enero 21 de 2010
10 CERTIFICADOS DIGITALES (Circular 05 de 2009) Para comenzar este es el procedimiento de solicitud de un certificado digital ante Certicámara: 1. Ingrese a la siguiente URL y diligencie todos los datos (personales y empresariales) solicitados en el formulario. p?certpolicy=funcion&subject_idconvenvio=shdopget&vigencia=36&usercs P=P12 2. Si el proceso de registro fue existo por favor descargue, imprima y firme el formulario de solicitud generado. 3. Envíe el formulario de solicitud con los documentos anexos (fotocopia de la cédula, acta de nombramiento) a la Av. Calle 26 No. 68 D 35 Piso Tan pronto la Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Distrito apruebe la solicitud, nosotros procederemos a emitir el certificado digital solicitado. Enero 7 de 2010
11 PERIODO TRANSICIÓN El Estapúblico elaborará una mensual OT por el monto Total (Bruto) de la Transferencia Se validará disponibilidad en SISPAC por rubro y fuente Se firmará digitalmente por el Tesorero y el Ordenador del Gasto Se hará la transferencia por el monto Total (Bruto) a la cuenta del Estapúblico Para Enero se hará solicitará el giro a partir del día 18. Para Febrero y marzo, se hará a partir del primer día hábil Primer día hábil de febrero y de marzo: relación de pagos efectuados el mes anterior Capacitación en OPGET: semana de Enero Enero 7 de 2010
12 APERTURA CUENTAS SATÉLITE Se hará en el mes de marzo Previamente se informará el funcionario de Davivienda que tramitará la apertura de las cuentas Previamente se informará acerca de la asignación de claves y capacitación en el manejo del Portal Bancario Enero 7 de 2010
13 OPERATIVIDAD OPGET Enero 21 de 2010
14 OPERATIVIDAD OPGET Enero 21 de 2010
15 OPERATIVIDAD OPGET Enero 21 de 2010
16 OPERATIVIDAD OPGET Enero 21 de 2010
17 OPERATIVIDAD OPGET Enero 21 de 2010
18 OPERATIVIDAD OPGET Enero 21 de 2010
19 OPERATIVIDAD OPGET Enero 21 de 2010
20 OPERATIVIDAD OPGET Enero 21 de 2010
21 INFORMACIÓN DE CONTACTO Iván Flórez Néstor Hermida (PAC) Tel Agustín Barrera (OPGET) Tel
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