LAS BOLSAS MUNDIALES, TEMEROSAS CON ITALIA
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- Manuel Poblete Villalobos
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1 LAS BOLSAS MUNDIALES, TEMEROSAS CON ITALIA RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Crisis de gobierno en Italia. El vicepresidente del BCE, Vítor Constâncio, advirtió ayer Italia a través de Der Spiegel, que las potenciales ayudas extraordinarias del BCE al país transalpino exigirían ajustes. No es posible, según Constâncio, que se compre más deuda italiana de la prevista sin condiciones. El gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, añadió ayer más incertidumbre al comentar que el país está a unos pocos pasos de perder la confianza de los inversores y que los Gobiernos deben respetar los tratados europeos que les vinculan con sus socios. Visco también recordó las restricciones que deben existir en torno a nuevos niveles de endeudamiento. Crisis de gobierno en España. El Banco de España recuerda que en el año 2016 la incertidumbre política restó cuatro décimas al PIB nacional, lo que equivaldría en la actualidad a unos 4.475M y empleos menos. Los efectos de la incertidumbre se extendieron entonces, según la institución, al consumo y a la inversión. Por su parte, el ministro de Economía Román Escolano alerta de un potencial daño irreversible a la economía nacional si la incertidumbre política actual se prolongara en el tiempo. La crisis italiana tuvo un claro efecto en la sesión de ayer en la propia Italia: la rentabilidad del bono 10 años transalpino finalizó la sesión con un incremento de 47p.b., hasta 3,13%, en máximos desde el año 2014, pero con un contagio limitado a los países de la periferia: la rentabilidad española al mismo plazo subió 8 p.b., hasta 1,58%, mientras que la rentabilidad alemana cedió 8 p.b., hasta 0,25%. Esta mañana, cede la tensión en la deuda periférica. DATOS MACROECONÓMICOS Se acelera la reducción del déficit en España. En el acumulado del 1T, la necesidad de financiación conjunta de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, es de millones equivalente al 0,38% del PIB, un 20,8% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En la Euro-zona, la oferta monetaria (M3) se aceleró en abril al avanzar un +3,9% interanual desde el +3,7% anterior. Destacar el mayor dinamismo mostrado por el crédito privado, al crecer los préstamos a empresas no-financieras un +2,4% interanual (vs. +2,2% anterior), al tiempo que los préstamos a hogares repitieron el crecimiento del +3%. La confianza de los consumidores se mantiene elevada en Estados Unidos. Según el índice de la Conference Board en mayo la confianza se elevó hasta niveles de 128 desde el 125,6 anterior. Este aumento vino soportado tanto por el repunte del componerte de expectativas como de la mejora del subcomponente de situación actual. Además, conocimos también la evolución del precio de la vivienda en las principales 20 ciudades, que según el índice Case Shiller repitió el crecimiento del +6,8% interanual en marzo.
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Importante toma de beneficios en los mercados del viejo continente. La incertidumbre política volvió a sentirse con fuerza en España (IBEX -2,5%, segunda peor sesión del año y -6% en lo que va de semana) y sobre todo en Italia (MIB - 2,6%), incertidumbre que podría derivar, en ambos, en convocatoria de elecciones generales anticipadas. Las ventas se extendieron al resto de mercados europeos (EuroStoxx 50-1,5%; DAX -1,5%; CAC -1,2%), incluyendo el Footsie británico (-1,2%) en su retorno al parqué tras la festividad del lunes. Por sectores, las caídas se centraron una sesión más en el sector financiero global, con caídas en España focalizadas en Sabadell (-6,8%), Santander (-5,4%) y BBVA (- 4,1%). La subida del crudo sí ayudó a limitar las caídas: Repsol -0,1%, Técnicas Reunidas -0,5%. Las caídas se extendieron también a la bolsa estadounidense (S&P -1,2%; Nasdaq -0,5%), contagiadas por la crisis italiana y las dificultades para alcanzar un acuerdo comercial entre EE.UU. y China (ayer el mensaje de la administración estadounidense a China fue contundente: seguirá adelante con la aplicación de tarifas a las importaciones del país asiático y llevará a cabo acciones para restringir el acceso chino a la tecnología de EE.UU.). En una sesión en la que repuntó la volatilidad, cayó con fuerza el sector el financiero (-3,4%) La amenazas comerciales de EE.UU. a China pesan en las bolsas asiáticas esta mañana, destacando las caídas del Hang Seng de Hong Kong (-1,3%). También ha cerrado a la baja el Nikkei japonés (-1,5%) y el Kospi retrocede casi un 2% en los últimos compases de la sesión. El mercado de la deuda pública, al alza en las rentabilidades exigidas a los bonos periféricos. La TIR del 10 años italiano se modera esta mañana, cayendo 16 p.b. hasta el 2,98%. La prima de riesgo italiana se encuentra hoy en los 266 p.b.. Por otro lado, la rentabilidad exigida a 10 años al bono español baja esta mañana 2 p.b., situándose en el 1,57%. La prima de riesgo está en 125 p.b.. El tipo a 10 años estadounidense cerró la sesión ayer cayendo 15 p.b.. Esta mañana avanza 5 p.b. y se encuentra en niveles del 2,83%, manteniéndose por debajo del 3%. En Alemania, la TIR del bono a 10 años recupera 6 p.b. esta mañana tras las caídas de ayer, en niveles de 0,31%. En el mercado de divisas, en euro cerró ayer en mínimos de julio en su cruce con el euro, recuperando algunas posiciones esta mañana hasta 1,1568 EUR/USD. La relación euro-libra cerró ayer la sesión en negativo un -0,26%. Esta mañana al alza +0,10% hasta el 0,8718 EUR/GBP. Por su parte el yen japonés cerró la sesión subiendo +1,32%. Esta mañana abre en negativo -0,25% en 125,82 EUR/YEN. En el mercado de materias primas, el futuro del Brent cerró con una subida del +0,12%, retrocediendo esta mañana un +0,07%, dejando el precio del barril en niveles de 75,34$/barril. En cuanto al oro, sesión al alza un +0,06%. Esta mañana -0,14% situándose en 1.296,97 $/onza. AGENDA DE LA JORNADA En el día de hoy, uno de los acontecimientos importantes será la emisión de deuda pública de Italia: que subastará bonos a 5 y 10 años, con un objetivo de captación de hasta millones de euros. En Estados Unidos conoceremos el dato de revisión del PIB del primer trimestre del año. Además se publicará la encuesta de empleo privada (ADP) del mes de mayo. Por otro lado, se conocerá el documento preparatorio de la próxima reunión de la FED (Beige Book). En cuanto a la Eurozona, se publicará el dato de confianza del consumidor del mes de mayo. En España conoceremos el dato de IPC de mayo preliminar, así como las ventas al por menor del mes de abril. Apertura en positivo de los mercados de futuros, con el contrato de S&P500 ganando un +0,204%, mientras que el contrato de Eurostoxx avanza un +0,234%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día 1 mes día 1 mes mes -0,37% -0,37% -0,37% -0,37% EUR/USD 1,157 1,154 1,208 1,201 3 meses -0,32% -0,32% -0,33% -0,33% EUR/GBP 0,872 0,871 0,878 0,888 6 meses -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% EUR/CHF 1,148 1,144 1,197 1, meses -0,19% -0,19% -0,19% -0,19% EUR/JPY 125,76 125,51 132,05 135,28 0 Euribor 12 meses 1,3 EUR/USD -0,0 5 1,25 1,2-0,1 1,15-0,1 5 1,1 1,05-0,2-0,2 5 may-17 jul-17 sep-17 nov-1 7 ene-18 mar Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último 1 día 1 mes 1 año 2 años 2,38% 2,32% 2,49% 1,28% 5 años 2,66% 2,58% 2,80% 1,75% 10 años 2,84% 2,78% 2,95% 2,21% 30 años 3,02% 2,97% 3,12% 2,88% 2 años -0,71% -0,77% -0,59% -0,71% 5 años -0,33% -0,39% -0,06% -0,43% 10 años 0,32% 0,26% 0,56% 0,29% 30 años 1,04% 1,00% 1,24% 1,14% 2 años 0,02% -0,03% -0,33% -0,29% 5 años 0,51% 0,52% 0,20% 0,33% 10 años 1,62% 1,62% 1,28% 1,53% 30 años 2,72% 2,72% 2,36% 2,84% 2 años 0,60% 0,69% 0,80% 0,09% 5 años 0,93% 1,03% 1,14% 0,46% 10 años 1,20% 1,32% 1,45% 1,01% 30 años 1,68% 1,77% 1,85% 1,65% Sorpresas Económicas (Citigroup) Bono 10 años 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Expectativas Inflación (swap 5y5y) 2,5 España Alemania ,25 2, ,75 1,5 2,5 2,25 2 1, may-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 1 Estados Unidos Euro-zona Emergentes Euro-zona Estados Unidos (Derch.) 1,75 1,5
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable día 1 mes MSCI World 506,99-1,11% -0,53% -1,18% SP ,86-1,16% 1,58% 0,61% Eurostoxx ,14-1,56% -3,06% -2,16% Topix 1.736,13-1,46% -2,31% -4,48% IBEX ,30-2,49% -4,60% -5,20% Footsie ,64-1,26% 1,64% -0,72% MSCI Brazil 1.784,43 0,58% -17,22% -11,79% MSCI China 92,42-0,91% 1,25% 3,44% MSCI Emerging 1.126,25-0,95% -3,28% -2,78% (*) All Countries 1 día 1 mes YTD 1 año Rentabilidad 0,56% 0,68% -1,33% 1,43% TIR 3,0% 3,0% 2,6% 2,5% Duración 6,5 6,5 6,7 6,7 Diferencial Rentabilidad -0,28% -0,50% -0,67% 2,41% TIR 6,0% 5,6% 5,1% 4,9% Duración 3,9 3,9 3,8 3,7 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) IBEX Evolución índices (YoY) 140,00% 130,00% 120,00% 110,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% un-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 MSCI Emerging SP500 IBEX35 100% 60,00% Commodities 29/05/ día 1 mes YTD Brent 75,35-0,05% 0,24% 12,68% Oro 1297,14-0,13% -1,38% -0,45% IICs March A.M. Mes YTD 1 año March Patr. D -0,24% -0,66% -0,64% Torrenova 0,00% -0,66% -1,04% Bellver 0,00% -0,83% 0,00% March Global 3,18% 1,72% 1,91% March Iberian 1,09% 1,01% 0,59% March Fam. B 2,43% 0,10% 3,41%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Aena Aena -1,51% -4,5% -7,3% -3,3% IBEX 35-2,49% -4,6% -12,5% -5,2% Aena 18,87 19,43 3,98 4,23 6,5 6 5,5 5 4,5 Aena. El gestor aeroporturario ha anunciado un incremento del pay-out recurrente para el trienio , pasando del 50% al 80%. El grupo se reserva, no obstante, modificar su política de dividendo si las circunstancias así lo aconsejaran. La política de retribución al accionista es uno de los ejes del próximo plan que detallará el 7 de junio, junto al desarrollo inmobiliario y el crecimiento exterior. 4 Vidrala Vidrala -1,88% -3,9% 46,4% -1,2% IBEX 35-2,49% -4,6% -12,5% -5,2% Vidrala 18,40 23,20 1,10 3, Vidrala. En la Junta General de Accionistas, celebrada ayer, el fabricante de vidrio, confirmó que se centrará en la integración de sus últimas compras -la británica Encirc y la portuguesa Santos Barosa- mientras sopesa nuevas compras a futuro. El grupo alavés confirma también sus previsiones de crecimiento en el ejercicio: +10% en beneficio neto y +2%/+4% en ingresos. El grupo no detecta riesgos significativos derivados del Brexit aunque sí una depreciación de la libra esterlina. Bayer (Cartera Europea y Global) Bayer (Carter -0,97% -0,44% -15,16% -4,96% Eurostoxx50-1,56% -3,06% -3,74% -2,16% Bayer (Carter 15,05 35,22 2,82 2,25 7,5 7 6,5 6 5,5 Bayer. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aprobado con condiciones la compra de Monsanto por parte del grupo alemán Bayer. La operación, que fue anunciada en 2016 y asciende a M$, queda condicionada a la venta de activos valorados en 9.000M$, debiendo incluir los negocios agrícola, producción de semillas vegetal y la actividad de herbicidas, negocios que serán integrados en la también alemana Basf. El cierre definitivo de la operación deberá completarse con el visto bueno de las autoridades de competencia mexicanas y canadienses. El nuevo grupo alcanzará ventas conjuntas de M$ y una valor bursátil superior a M$. 5
6 NOTICIAS DE EMPRESAS Testa Testa -0,97% 11,27% 32,43% 12,36% IBEX 35-2,49% -4,6% -12,5% -5,2% Testa 27,02 28,86 1,51 10, Testa. El grupo inmobiliario, líder en parque de viviendas en alquiler, ha anunciado que retrasa su salto al mercado continuo, previsto a través de una colocación del 50% entre inversores cualificados mediante OPV (acciones ya existentes) y OPS (acciones de nueva creación). El grupo controlado por Santander (37%), BBVA (26%), Acciona (20%) y Merlin (17%) mantiene, no obstante, sus planes de debutar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) mediante listing, modalidad que permite al grupo debutar en bolsa sin que los actuales accionistas tengan que proceder a la venta de sus participaciones. 15
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