PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL FI
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- Virginia Palma Díaz
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1 Informe Semestral del Segundo Semestre del 2.14 PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL FI Fondo inscrito en la CNMV con fecha 1 de mayo de 24 y número Gestora: POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC, S.A. Grupo Gestora: GRUPO BANCO POPULAR Depositario: RBC Investor & Treasury Services Grupo Depositario: GRUPO ROYAL BANK OF CANADA Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL Rating Depositario: ND Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en, C/ Jose Ortega y Gasset, Madrid, o mediante correo electrónico en backofficepgp@popularbancaprivada.es, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relaccionada con las IIC gestionadas en: C/ Jose Ortega y Gasset, electrónico en backofficepgp@popularbancaprivada.es Madrid, o mediante correo Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atenci ón al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV tambi én pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Página 1 de 5
2 PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL FI Informe Semestral del Segundo Semestre del 2.14 INFORME DE GESTIÓN DEL PERÍODO Concluye el año 214 con un trimestre en que apenas se ha cerrado ninguno de los es frentes abiertos, y por el contrario se han reabierto viejas heridas que parecían cicatrizadas. A la amenaza de la deflación en Europa y los conflictos geopolíticos latentes como el de Rusia y Ucrania, se unen ahora la ca ída del precio del crudo, las bajadas de rating a Francia y Finlandia y la ca ída del gobierno griego, obligado a convocar elecciones generales en enero y provocando la ca ída de la Deuda Soberana Griega que ha amenazado sin éxito con arrastrar al resto de países de la periferia europea. Por el lado positivo, las temidas pruebas de stress a la banca han servido para despejar las dudas de la calidad de los activos financieros, con solo 11 de las 13 entidades bancarias examinadas con necesidades de capital. Respecto a los bancos centrales, la amenaza de deflaci ón en Europa incrementada por la caída del precio de la energía vuelve a dar protagonismo al BCE que focaliza el debate en añadir la compra de Deuda Soberana a su programa de compra de activos. Desde el otro lado del Atlántico se ve de manera diferente. La evidencia del nuevo ciclo en que se encuentra la econom ía americana con las principales variables económicas controladas y crecientes, como la mejora del empleo, el superávit energético y la mejora de las perspectivas económicas hacen que el debate de la Reserva Federal se centre en la fecha para comenzar las subidas de tipos, que se retrasa hasta mediados de 215 tras la caída de la inflación provocada por la reciente bajada del precio del petróleo. La Renta Variable al igual que en los es trimestres del a ño, se ha comportado de manera dispar, haciendo que el MSCI World cierre el a ño con un reducido avance del 2.93 tras un escaso cuarto trimestre en La fuerte subida de la bolsa china con un aumento superior al 5 anual releva el protagonismo de Japón de principios de año. En EEUU, la bonanza de sus datos impulsa nuevos máximos con una subida del S&P5 de tras un último trimestre de +4.39, que contrasta con la debilidad de la econom ía europea en la que, pese al avance del Dax (+2.65 anual) los flojos datos macro y las carencias del resto de países en especial de la economía griega a finales de año (Ase en el último trimestre) lastran al Eurostoxx5 que apenas logra cerrar el año en positivo con un Las sanciones impuestas a Rusia, y en especial la bajada del crudo propician el desplome de la bolsa de Moscú un en el ejercicio. El efecto Draghi continúa dando soporte a la Renta Fija europea. El desplome de los bonos griegos volviendo a rentabilidades superiores al 8 a 1 años no ha sido suficiente para arrastrar al resto de la periferia, que prosigue con su avance. La caída de la inflación y la posibilidad de que el BCE compre Deuda Soberana sit úan los spreads de la periferia europea en mínimos de 5 años y las tires en mínimos históricos, con el Bund cerrando el año al.54. Por su parte, en EEUU el Treasury se aprecia hasta una tir del 2.18 ante el retraso de las expectativas de subida de tipos de interés por parte de la FED. En Japón, el débil efecto de las políticas pro-inflación implantadas por Abe deja al bono japonés a 1 años a una exigua rentabilidad del.33. Las Materias Primas continúan con su mala tendencia y sólo en el 4Q acumulan una caída del ( anual), lastrado por el desplome del crudo. El superavit energético americano gracias al "Shale Oil" ha provocado un exceso de oferta que ha sido imposible absorber por el mercado, provocando una ca ída de precios superior al 4. Con todo, el mercado de divisas ha seguido con la tendencia del trimestre, apreciándose el dólar USA hasta los 1.21$/ y 12Y/$. Las divisas emergentes han continuado sus caídas frente al dólar (-6.61), destacando el rublo (6.74Rub/$) tras caer un en 214, afectado por la bajada del petróleo y las sanciones a su economía 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de Riesgo: Descripción General Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Global Decidido - 5 Fondo global, que invierte entre un 9-1 en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor), nacionales e internacionales, en cuya gestión prevalecen criterios de flexibilidad y rentabilidades sostenidas en el tiempo, pudiendo invertir hasta un 5 en IIC de gestión alternativa. Los Fondos de Autor son aquellos gestionados en base a la visi ón propia e independiente del gestor por lo que sus resultados vendr án marcados por sus Operativa en Instrumentos Derivados El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La Gestora utiliza conforme a la Circular 6/21 el "Método del Compromiso" en el La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación 2. Datos económicos 2.1. Datos generales Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación Inversión mínima () Segundo Semestre Comisión de gestión (s/patrimonio) Comisión de gestión (s/resultados) Comisión de depositario Patrimonio fin de (miles de ) efectivamente cobrado,38,15, Acumulada,75,1 Mixta Base de cálculo Patrimonio Valor liquidativo fin del () 542 1,1147 9,6639 8,9619 8,667 Sistema de imputación Al fondo,32 Mixta Al fondo 2.13 Índice de rotación de la cartera,4,15,78,74 media de la liquidez ( anualizado) Nota: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Página 2 de 5
3 PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL FI Informe Semestral del Segundo Semestre del Comportamiento A) Individual ( sin anualizar) Evolución del Valor Liquidativo de los Últimos 5 años año ,66 1,97,66 1,47,5 7,83 índice referencia Correlación Desviación respecto al índice /4/12 1/4/13 VL Índice 1/4/14 Índice: AFI FIAMM es (i) extremas Trimestre Último año Fecha Fecha Últimos 3 años Fecha Semestral de los Últimos 5 años 7, 6, mínima () máxima () -,67 1,22 12/12/214 18/12/214 -,79 1,22 24/1/214 18/12/214 5, 4, 3, 2, (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el. 1, 2 SEM SEM SEM 213 VL Índice 1 SEM SEM 214 Medidas de riesgo () B) Comparativa (ii) Volatilidad de: Ibex-35 Letra Tesoro 1 año,42,2,77 1,33 2,75 VaR histórico del (iii) valor liquidativo año Valor liquidativo 4,17 5,61 3,25 3,2 4,22 4,8 18,58 24,69 15,97 13,1 18,54 18, (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los s con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. EL dato es a finales del de referencia. Ratio de gastos ( s/patrimonio medio) año Monetario Renta Fija Euro Vocación inversora Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Patrimonio gestionado* Nº de partícipes* Semestral media** Monetario a corto plazo -,34,28,5-4,77,74-5, -,5 1,38 -,85 1,86,43,49,47,46 1,86 1,73 1,11 Total fondos ,29 Incluye los gastos directos soportados en el de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. * Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** a media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el Distribución del patrimonio al cierre del (Importe en miles de ) Distribución del patrimonio Fin Importe sobre patrimonio Fin Importe sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,36 * Cartera interior , ,45 * Cartera exterior , ,9 * Intereses de la cartera de inversión * Invers. dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO , ,9 -, ,45 TOTAL PATRIMONIO Notas: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización. Página 3 de 5
4 PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL FI Informe Semestral del Segundo Semestre del Estado de variación patrimonial 3. Inversiones financieras Variación del sobre patrimonio medio Variación del Variación acumulada anual variación respecto fin 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de ) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de ) Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado Valor de mercado (+/-) Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos -9,75-3,69-12,98 126,95 IIC CARTESIO Y IIC BESTINVER INTERNACIONAL TOTAL IICs INTERIOR , , ,2 4,25 8,45 (+/-) Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses 2,47 3,9 1,84 2,46 4,28 5, , ,18-1 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR Acciones BERKSHIRE HATHAWAY INC TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA ETERIOR TOTAL RENTA VARIABLE ETERIOR IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE , , ,45 6,7 + Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizada o no) IIC ARTY "R" IIC M&G OPTIMAL INCOME "C" _H IIC ODEY PAN OPEAN FUND , , , ,8 4,13 4,21 (+/-) Resultados en renta variable (realizada o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizada o no) (+/-) Resultados en derivados (realizada o no) 1,5 -,1, ,21 IIC BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BUND FUND "C" IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" IIC GAM STAR GLOBAL SELECTOR ORDINARY SHARES II "O IIC COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS "R" IIC BRANDES EMERGING MARKETS EQUITIES "I" 94 3, , , , ,5 4,32 2,35 (+/-) Resultados en IIC (realizada o no) (+/-) Otros resultados 2,2,2 2,47 4,53,2-29,67-738,3 IIC BNP PARIBAS INSTICASH "I" IIC SCHRODER ISF O LIQUIDITY "C" IIC HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY "I" 1. 3, , , ,59 2,49 (+/-) Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -,62 -,62-1,22-24,57 IIC CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY "" IIC HENDERSON H. PAN OPEAN ALPHA "I2" IIC DNCA INVEST - OSE "I" , , ,22 2,53 4,28 - Comisión de gestión -,53 -,54-1,7-15,39 IIC VITRUVIUS JAPANESE EQUITY "BI" IIC ETHNA AKTIV E "T" , , ,49 4,11 - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores -,5 -,1 -,5 -,1 -,1 -,1-12,86 5,84 IIC FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "AE" IIC DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "FC" IIC ALKEN FUND OPEAN OPPORTUNITIES "1" ACC , , , ,32 4,2 - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos -,3 -,2 -,4-18,11 15,95-2 IIC GAM STAR CHINA EQUITY "O" IIC SALAR "E1" IIC IGNIS ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND "I" TOTAL IICs ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , , ,44 4,27 82,24 84,91 + Comisiones de descuentos a favor de la IIC TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,36 + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos -2 Nota: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Los productos estructurados suponen un de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de ) Nota: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Página 4 de 5
5 PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL FI Informe Semestral del Segundo Semestre del Distribución de las inversiones financieras, al cierre del : Porcentaje respecto al patrimonio total 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES SI NO Distribución Geográfica Cartera Exterior Cartera Interior a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente Distribución por Tipo de Activo IICs Renta Variable e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULDAS Y OTRAS INFORMACIONES 4. HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO El Depositario y la Gestora no pertenecen al mismo grupo (Grupo Banco Popular). La rentabilidad media obtenida por los saldos en cuenta mantenidos en el Depositario ha sido del EONIA menos un diferencial del,25. Desde el mes de diciembre de 212, el Depositario no hace REPOS a las IIC sobre Deuda Española, motivo por el cual se ha suspendido la contrataci ón de este tipo de operaciones y en consecuencia no existen operaciones de adquisici ón o venta de valores, en las que el depositario actúa como vendedor o comprador. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable. 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Durante este periodo el valor liquidativo ha variado un 2,64. El patrimonio ha evolucionado en un -,7, y el número de partícipes se sitúa en 5, frente a los 542 del semestre. 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES Con fecha 23 de diciembre se comunicó que, con motivo de la modificaci ón de la hora de cierre de los mercados los días 24 y 31 de diciembre, esta Gestora adelantaría la hora de corte para las suscripciones y reembolsos del fondo a las 14: horas en dichas fechas. En comparación con la rentabilidad media del resto de Fondos de similar categor ía gestionados por esta Gestora, el Fondo se sitúa en un 2,64 frente al -,85. El Fondo invierte más de un 1 de su patrimonio en otras IIC. El impacto que los gastos generados por las IIC en las que se invierte ha sido de un 1,1 sobre el patrimonio. El Fondo no tiene ningún índice de referencia. Su rentabilidad en comparaci ón con la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 2,64 frente al,12 de la Letra. El Fondo no ha realizado operativa alguna de pr éstamo de valores en el periodo. No existen litigios pendientes sobre ninguna inversi ón en cartera. No existen en cartera inversiones incluidas dentro del artículo 36.1.j del RIIC (libre disposición). El VaR histórico acumulado de la cartera en el año es del. La volatilidad del valor liquidativo acumulada en el año es del 4,17 La valoración de la cartera de la institución se realiza en todo momento en función del valor de mercado de los activos que la componen. Los activos de renta fija se valoran a precios de mercado obtenidos de fuentes externas siempre que sean de suficiente calidad (frecuencia diaria, contribuidores representativos y movimientos ajustados a mercado). En caso de no se existir precio de mercado, el activo se valora utilizando procedimientos alternativos (descuento de flujos teniendo en cuenta las peculiaridades de cada emisi ón) y fuentes de datos estándar del mercado (curvas de tipos, spread de crédito). La Gestora cuenta con un procedimiento de control de Operaciones Vinculadas de verificación de la ejecución de estas operaciones a precios de mercado. Como regla general, Popular Gestión Privada SGIIC delegará su derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades, en el Presidente del Consejo de Administración o de otro miembro de dicho órgano, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la Gestora lo considere oportuno para la mejor defensa de los derechos de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercitará el voto en beneficio exclusivo de dichos partícipes. Cuando lo considere conveniente en interés de los partícipes, la Gestora solicitará de los administradores de las sociedades, las informaciones o aclaraciones que estime oportunas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d ía de las Juntas, dentro de los plazos que al efecto contempla la vigente Ley de Sociedades Anónimas. En los casos en los que la gestora asista a las Juntas Generales podr á ejercitar igualmente su derecho de información si fuese conveniente, durante la celebración de las mismas, en la forma legalmente establecida. La Gestora ha contado durante el ejercicio 214 con una plantilla media de 16 personas, incluido el Director General, ascendiendo la remuneraci ón fija abonada Página 5 de 5
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